| 收盤價 成交量 12-26 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [熱][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200.0 (-1.23%) 723張 (-57.08%) 季線下 614張 784張 649張 845張 1.08倍 |
9.59% 10.09% -4.0% 15.94% 48.15% |
50.3~56.8 |
1444.46 (20.37%) 1200.0 |
N/A 1.02 |
1066 N/A 、Y! |
小型股 425.44億 |
18.14% 0.0% |
封測服務與材料 |
2024-11-28 2024-07-22 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200.0 | 1183.33↗ | 1139.0↗ | 1123.0↗ | 1132.94↗ | 1136.75↗ | 1156.8↘ | 1232.67↘ | 1235.08↘ | 1196.79↗ | 1190.52↗ | 1169.15↗ | 1044.07↗ | 1000.21↗ | 976.7↗ |
| 乖離率 | 1.41% | 5.36% | 6.86% | 5.92% | 5.56% | 3.73% | -2.65% | -2.84% | 0.27% | 0.8% | 2.64% | 14.93% | 19.97% | 22.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 1075.0 | 1120.0 | 1125.0 | 1145.0 | 1170.0 | 1285.0 | 1310.0 | 1245.0 | 1045.0 | 1040.0 | 1085.0 | 784.0 | 815.0 | 704.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65151/穎崴一 | 2024-05-31 | N/A | 2027-05-31 | 100.0 | 135.0 139.0 (+0.62%) | 10 (12-26) | 149,112.2 | 1122 | 876.7 | 1.55 | 136.88 | 10000 | 63.41% | 19 | 1 | 2674,1236 | N/A | N/A | -11.56% | 886 | 3.0 | 無 | 45 | 2024-06-07 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.61, 預估本益比 17.62, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.59, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.53, 預估本益比 -33.11 ; SOXQ: 本益比 61.01, 預估本益比 32.43 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 48.0,22.48 (14.06,27.06,40.06) 9.48,128.16 (3.65,5.7,7.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.8%) 月線斜率0.49 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.27←47.51(1.76%) 11.0←8.17(2.83%), 39.24% 49.27←50.29(-1.02%) 11.0←11.21(-0.21%), 108.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.92%[112] (2.25%[113]) 0 (0.92%) | 相對高點 相對低點 | 1465.0 (-18.09%) 24-09-16 300.0 (300.0%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 77.88 -32.78 52.21 4.36億(11月) | 152.97 -8.89 50.28 6.48億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 1350.0 (24-11-25) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-25 20日融資使用率趨勢圖 | 15.01% 2.07% -39 5 0 8.49%←6.32%(2.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | 1301.53(8.46%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.91 77.14,70.18 1220.0,1190.0 14.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-25 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 46%,9%,3%,-2% 主力投信買 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.07 37.84,19.61 up 1430.0,1120.0 -30.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1066 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.56 68.45,72.4 N/A,928.0 29.3 | 投信(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.76%←14.83%(-2.07%) | 345 (連2買) 47.72% | 2年趨勢圖 | 12.76%←8.03%(4.73%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.02 1.0 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.56% -2.84% 2.64% 19.97% | 外資(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.93%←22.0%(0.93%) | -336 (連2買轉賣) 46.47% | 2年趨勢圖 | 22.93%←16.09%(6.84%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.07% 10.53% 42.08% | 自營商(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.06%(0.24%) | 51 (連2買) 7.05% | 2年趨勢圖 | 0.3%←0.39%(-0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.62←1.14 (+42.11%) Q3←Q2 第1升 1.62←0.98 (+65.31%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.3←12.56 (+53.66%) Q3←Q2 連3升 19.3←9.84 (+96.14%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.87←2.63 (+53.66%) Q3←Q2 連3升 4.87←1.33 (+96.14%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.51←6.84 (-4.82%) Q3←Q2 第1降 6.51←5.15 (+26.41%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.95←87.93 (-11.35%) Q3←Q2 第1降 77.95←115.23 (-32.35%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 53.46←82.03 (-11.35%) Q3←Q2 連3降 53.46←79.08 (-32.4%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 11.75←6.52 (+80.21%) Q3←Q2 連3升 11.75←3.7 (+217.57%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 11.79←6.32 (+86.55%) Q3←Q2 連3升 11.79←2.88 (+309.38%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.13←42.96 Q3←Q2 連2降 41.13←34.87 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 25.23←20.94 Q3←Q2 連3升 25.23←13.47 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.94←17.85 Q3←Q2 第1升 20.94←12.88 Q3←Q3 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 9.72←6.25 Q3←Q2 連3升 9.72←3.81 Q3←Q3 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.93←3.75 Q3←Q2 第1升 5.93←2.62 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/02 王嘉煌 經理人 贈與 20張 |
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| 公告 | 113/12/09 穎崴12/10參加野村證券舉辦之海外法說會 |
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| 新聞 | 113/12/09 【公告】穎崴受邀參加野村證券舉辦之Nomura Taiwan Corporate Day 2024論壇 113/12/06 【公告】穎崴 2024年11月合併營收4.36億元 年增77.89% 113/11/28 穎崴：川普祭關稅影響輕微 明年業績看增2位數 113/11/26 【公告】穎崴註銷限制員工權利新股已完成資本變更登記事宜 113/11/25 【公告】穎崴股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債(簡稱：穎崴一，代碼：65151)發行公司行使債券贖回權暨訂於114年01月13日終止櫃檯買賣等相關事宜。 113/11/20 【公告】穎崴股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/20 【公告】穎崴受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 113/11/12 【公告】代重要子公司磐時電子科技(蘇州)有限公司股東臨時會重要決議 113/11/12 【公告】代重要子公司磐時電子科技(蘇州)有限公司減少註冊資本額事宜 113/11/12 【公告】穎崴董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 113/11/12 【公告】穎崴董事會決議投資設立馬來西亞子公司 113/11/12 【公告】穎崴國內第一次無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日 113/11/06 【公告】穎崴 2024年10月合併營收6.48億元 年增152.97% 113/11/04 【公告】穎崴113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/17 【公告】穎崴受邀參加國泰證券舉辦之海外路演(NDR) 113/09/02 【公告】穎崴受邀參加高盛證券舉辦之Goldman Sachs Taiwan Corporate Day 113/08/16 【公告】更正穎崴112年度股東會年報部分內容 113/08/06 AI測試助攻 穎崴7月營收站20個月高點 113/08/06 【公告】穎崴 2024年7月合併營收5.94億元 年增124.49% 113/08/02 千金股俱樂部也全軍覆沒！3千金跌停 股王信驊大跌415元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 穎崴 | 9.59% 614(17.62%) | 7.14% 554(30.31%) | 10.09% 784(-7.84%) | -4.0% 649(11.34%) | 15.94% 643(12.39%) | 48.15% 739(-2.17%) |
| 加權指數 | 1.26% | 0.75% | 4.13% | 1.74% | 1.49% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.12 | 26.21 | 20.5 | 22.95 | 24.55 |
| ROE | 12.92 | 33.21 | 20.7 | 31.81 | 43.47 |
| 本業收入比 | 99.29 | 97.39 | 99.33 | 100.91 | 99.14 |
| 自由現金流量 | -4.94 | 4.22 | 2.06 | 6.07 | 2.06 |
| 利息保障倍數 | 179.32 | 1431.52 | 445.40 | 558.79 | 702.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
