| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400.0 (1.45%) 846張 (+16.78%) 季線上 1280張 933張 821張 846張 0.91倍 |
7.69% 13.82% 5.26% 33.33% 81.82% |
45.5~52.9 |
1316.2 (-5.99%) 1400.0 |
N/A 1.09 |
975 N/A 、Y! |
小型股 490.21億 |
18.07% 0.0% |
封測服務與材料 |
2024-11-28 2024-07-22 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400.0 | 1389.0↗ | 1307.0↗ | 1257.5↗ | 1246.8↗ | 1195.56↗ | 1197.08↗ | 1228.12↗ | 1060.74↗ |
| 乖離率 | 0.79% | 7.12% | 11.33% | 12.29% | 17.1% | 16.95% | 14.0% | 31.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 1300.0 | 1220.0 | 1230.0 | 1210.0 | 1115.0 | 1330.0 | 1050.0 | 770.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.49, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 61.73, 預估本益比 11.85 ; SOXQ: 本益比 55.67, 預估本益比 31.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 55.31,28.78 (14.06,27.06,40.06) 10.92,128.21 (3.65,6.57,9.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(31.86% 帶寬大) 月線斜率0.68 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.23←49.27(-0.04%) 9.43←11.0(-1.57%), -7.67% 49.23←49.31(-0.08%) 9.43←8.15(1.28%), 95.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.79%[112] (N/A) 0 (0.79%) | 相對高點 相對低點 | 1465.0 (-4.44%) 24-09-16 300.0 (366.67%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 81.67 46.7 81.67 6.68億(1月) | 164.81 4.53 57.46 4.55億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-07 1445.0 (25-02-18) 96日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 4.47% 2.42% 97 -1 0 13.98%←8.75%(5.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | 1355.37(-3.19%) | 日KD RSI MACD | 87.5,84.26 63.07 19.75 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -1%,1%,6%,1% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 88.46,65.93 63.36 5.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 975 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 91.67,74.27 73.29 27.5 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.36%←15.55%(-2.19%) | -129 (連3賣) 15.25% | 2年趨勢圖 | 13.36%←13.25%(0.11%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.29 0.78 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 11.33% 16.95% 14.0% 31.98% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.21%←21.19%(-0.98%) | 73 8.63% | 2年趨勢圖 | 20.21%←20.72%(-0.51%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.42% 17.26% 51.44% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.08%(0.0%) | 12 (連2賣轉買) 1.42% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.62%(-0.54%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.62←1.14 (+42.11%) Q3←Q2 第1升 1.62←0.98 (+65.31%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.3←12.56 (+53.66%) Q3←Q2 連3升 19.3←9.84 (+96.14%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.87←2.63 (+53.66%) Q3←Q2 連3升 4.87←1.33 (+96.14%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.51←6.84 (-4.82%) Q3←Q2 第1降 6.51←5.15 (+26.41%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.95←87.93 (-11.35%) Q3←Q2 第1降 77.95←115.23 (-32.35%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 53.46←82.03 (-11.35%) Q3←Q2 連3降 53.46←79.08 (-32.4%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 11.75←6.52 (+80.21%) Q3←Q2 連3升 11.75←3.7 (+217.57%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 11.79←6.32 (+86.55%) Q3←Q2 連3升 11.79←2.88 (+309.38%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.13←42.96 Q3←Q2 連2降 41.13←34.87 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 25.23←20.94 Q3←Q2 連3升 25.23←13.47 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.94←17.85 Q3←Q2 第1升 20.94←12.88 Q3←Q3 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 9.72←6.25 Q3←Q2 連3升 9.72←3.81 Q3←Q3 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.93←3.75 Q3←Q2 第1升 5.93←2.62 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/02 王嘉煌 經理人 贈與 20張 |
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| 公告 | 114/02/19 證交所2月18日公告13種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 114/02/18 【公告】穎崴113年度財務報告董事會召開日期 114/02/06 【公告】穎崴 2025年1月合併營收6.68億元 年增81.68% 114/01/08 穎崴：今年業績目標雙位數成長 2027年營收破百億 114/01/06 【公告】穎崴 2024年12月合併營收4.55億元 年增164.82% 113/12/09 【公告】穎崴受邀參加野村證券舉辦之Nomura Taiwan Corporate Day 2024論壇 113/12/06 【公告】穎崴 2024年11月合併營收4.36億元 年增77.89% 113/11/28 穎崴：川普祭關稅影響輕微 明年業績看增2位數 113/11/26 【公告】穎崴註銷限制員工權利新股已完成資本變更登記事宜 113/11/25 【公告】穎崴股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債(簡稱：穎崴一，代碼：65151)發行公司行使債券贖回權暨訂於114年01月13日終止櫃檯買賣等相關事宜。 113/11/20 【公告】穎崴股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/20 【公告】穎崴受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 113/11/12 【公告】代重要子公司磐時電子科技(蘇州)有限公司股東臨時會重要決議 113/11/12 【公告】代重要子公司磐時電子科技(蘇州)有限公司減少註冊資本額事宜 113/11/12 【公告】穎崴董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 113/11/12 【公告】穎崴董事會決議投資設立馬來西亞子公司 113/11/12 【公告】穎崴國內第一次無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日 113/11/06 【公告】穎崴 2024年10月合併營收6.48億元 年增152.97% 113/11/04 【公告】穎崴113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/17 【公告】穎崴受邀參加國泰證券舉辦之海外路演(NDR) 113/09/02 【公告】穎崴受邀參加高盛證券舉辦之Goldman Sachs Taiwan Corporate Day |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 穎崴 | 7.69% 1280(-33.93%) | 14.75% 999(-15.32%) | 13.82% 933(-9.33%) | 5.26% 821(3.04%) | 33.33% 732(15.49%) | 81.82% 770(9.89%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.12 | 26.21 | 20.5 | 22.95 | 24.55 |
| ROE | 12.92 | 33.21 | 20.7 | 31.81 | 43.47 |
| 本業收入比 | 99.29 | 97.39 | 99.33 | 100.91 | 99.14 |
| 自由現金流量 | -4.94 | 4.22 | 2.06 | 6.07 | 2.06 |
| 利息保障倍數 | 179.32 | 1431.52 | 445.40 | 558.79 | 702.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
