| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.8 (-0.55%) 17張 (-43.5%) 季線上 13張 18張 27張 17張 0.94倍 |
0.67% 2.39% 1.13% 9.51% 2.86% |
83.8 (-6.68%) 89.8 |
N/A 0.32 |
700 N/A 、Y! |
微型股 22.86億 |
21.74% 0.0% |
醫學影像裝置 |
2024-11-08 2024-07-11 |
0 | 明碁友達集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.35,N/A (13.87,18.06,22.25) 2.5,35.92 (1.52,2.27,3.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.44% 帶寬窄) 月線斜率0.12 未破底73日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 32.55←31.95(0.6%) 13.41←14.44(-1.03%), -4.5% 32.55←34.21(-1.66%) 13.41←17.92(-4.51%), 26.58% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續23周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) 未破底73日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.29%[112] (3.4%[113]) 0 (2.29%) | 相對高點 相對低點 | 124.5 (-27.87%) 23-07-20 40.4 (122.28%) 22-10-26 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.37 2.75 2.83 0.72億(10月) | 0.47 -11.25 1.55 0.7億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 90.7 (24-11-22) 26日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.07% 0 0 N/A | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.62 75.0,80.19 down 90.2,88.7 0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,16%,18%,27% 平,平,平,平,買,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.91 42.22,48.31 95.0,88.4 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 700 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.37 71.27,65.48 124.5,76.9 -0.63 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.15% 0.38% 1.8% 4.09% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←2.59%(-2.42%) | 0 0.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.25% 1.44% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.43%(-0.43%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.05 (0.0%) Q3←Q2 0.05←0.14 (-64.29%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.33←2.11 (+10.43%) Q3←Q2 連3升 2.33←2.2 (+5.91%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.44←0.32 (+10.43%) Q3←Q2 第1升 0.44←0.24 (+5.91%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.62←2.93 (-10.58%) Q3←Q2 連2降 2.62←2.99 (-12.37%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.74←60.31 (-2.6%) Q3←Q2 第1降 58.74←64.87 (-9.45%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 168.11←198.05 (-2.6%) Q3←Q2 連3降 168.11←181.49 (-7.37%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.33←1.28 (+3.91%) Q3←Q2 連3升 1.33←0.93 (+43.01%) Q3←Q3 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.44←1.16 (+24.14%) Q3←Q2 連2升 1.44←0.72 (+100.0%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.49←34.27 Q3←Q2 連2升 35.49←34.44 Q3←Q3 16季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.02←15.06 Q3←Q2 第1升 19.02←11.02 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.41←15.25 Q3←Q2 連2降 14.41←10.6 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.77←3.66 Q3←Q2 連3升 3.77←2.88 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.04←2.92 Q3←Q2 連3升 3.04←2.23 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/23 黃文煒 經理人 贈與 40張 |
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| 公告 | 113/11/11 明達醫 113年第3季綜合損益表，每股盈餘1.33元 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】明達醫 2024年10月合併營收7187.9萬元 年增16.38% 113/11/07 【公告】視陽董事會決議通過擬取得明達醫學科技股份有限公司普通股 113/11/06 【公告】明達醫受邀參加凱基證舉辦之法人說明會 113/10/28 【公告】明達醫113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】明達醫 2024年9月合併營收6995.1萬元 年增0.48% 113/08/09 【公告】明達醫 2024年7月合併營收8431.8萬元 年增8.64% 113/07/29 【公告】明達醫113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/18 視陽加碼明達醫股權 113/07/10 【公告】明達醫 2024年6月合併營收6825.3萬元 年增-17.81% 113/06/25 【公告】明達醫現金股利除息基準日 113/06/25 【公告】明達醫調整現金股利配息率 113/06/07 【公告】明達醫 2024年5月合併營收6989.7萬元 年增2.02% 113/05/28 【公告】明達醫113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一(更正第15點) 113/05/24 【公告】明達醫董事會選任董事長 113/05/24 【公告】明達醫113年股東常會重要決議事項 113/05/24 【公告】明達醫113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 113/05/10 【公告】明達醫 2024年4月合併營收7347.2萬元 年增33.16% 113/05/06 【公告】明達醫庫藏股轉讓員工認股基準日 113/05/06 【公告】明達醫113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/05/06 明達醫桃園八德新廠動土 拚2026上半年完工 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 明達醫 | 0.67% 13(28.22%) | -0.66% 21(-21.33%) | 2.39% 18(-4.94%) | 1.13% 27(-38.4%) | 9.51% 41(-58.5%) | 2.86% 44(-61.53%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.8 | 89.83↗ | 89.6↗ | 89.63↘ | 89.04↗ | 88.78↗ | 88.65↗ | 89.58↗ | 89.46↗ | 88.75↗ | 88.71↗ | 88.21↗ | 86.19↗ | 86.27↗ | 86.3↗ |
| 乖離率 | -0.03% | 0.22% | 0.19% | 0.85% | 1.15% | 1.3% | 0.25% | 0.38% | 1.18% | 1.23% | 1.8% | 4.19% | 4.09% | 4.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 89.5 | 89.2 | 90.4 | 87.1 | 87.7 | 88.6 | 88.2 | 88.8 | 87.8 | 88.8 | 82.0 | 86.7 | 87.3 | 85.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明達醫 | 0.58% | 3.0% | 65.0% | 8.0% | -3.0% | -36.0% | -9.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.28 | 15.69 | 12.26 | 11.43 | 17.25 |
| ROE | 12.67 | 15.39 | 11.08 | 8.23 | 15.66 |
| 本業收入比 | 98.33 | 88.03 | 80.73 | 92.06 | 101.79 |
| 自由現金流量 | 1.45 | 0.47 | -1.31 | -1.01 | 0.89 |
| 利息保障倍數 | 147.38 | 143.72 | 93.99 | 47.85 | 75.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
