| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.4 (1.38%) 23張 (+214.41%) 季線旁 15張 24張 34張 23張 0.96倍 |
1.26% -3.39% 7.02% 9.68% 1.96% |
97.71 (10.53%) 88.4 |
N/A 0.33 |
N/A N/A 、Y! |
2.55億 22.20億 |
21.45% 0.0% |
醫學影像裝置 |
2024-07-11 |
0 | 明碁友達集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.05,N/A (13.87,18.06,22.25) 2.53,34.47 (1.52,2.27,3.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.37%) 月線斜率-0.17 未破底60日 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 32.22←34.21(-5.82%) 13.86←17.92(-22.66%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 | 季線旁 | 股東人數連續23周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底60日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.33%[112] (3.46%[113]) 0 (2.33%) | 相對高點 相對低點 | 124.5 (-29.0%) 23-07-20 40.4 (118.81%) 22-10-26 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.47 -11.25 1.55 0.7億(9月) | 8.75 -6.51 1.69 0.79億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 89.5 (24-10-24) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.09% 0 0 N/A | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.54 60.0,34.1 88.7,88.0 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,9%,6%,9% 平,平,平,平,平,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.17 52.86,47.62 89.8,85.4 -0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.32 63.54,62.9 124.5,76.9 -0.72 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.27% -0.74% 1.18% 2.65% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←2.59%(-93.05%) | 0 0.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.26% 1.86% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.43%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.08 (-37.5%) Q2←Q1 連2降 0.05←0.23 (-78.26%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.11←2.0 (+5.5%) Q2←Q1 連2升 2.11←2.07 (+1.93%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.32←0.32 (+5.5%) Q2←Q1 0.32←0.29 (+1.93%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.93←3.12 (-6.09%) Q2←Q1 第1降 2.93←2.76 (+6.16%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.31←56.85 (+6.09%) Q2←Q1 第1升 60.31←73.83 (-18.31%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 198.05←201.68 (+6.09%) Q2←Q1 連2降 198.05←176.76 (+12.04%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.28←1.24 (+3.23%) Q2←Q1 連2升 1.28←1.39 (-7.91%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.16←0.96 (+20.83%) Q2←Q1 第1升 1.16←1.2 (-3.33%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.27←32.44 Q2←Q1 第1升 34.27←30.69 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.06←16.11 Q2←Q1 連2降 15.06←13.88 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.25←15.7 Q2←Q1 第1降 15.25←16.68 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.66←3.59 Q2←Q1 連2升 3.66←4.36 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.92←2.89 Q2←Q1 連2升 2.92←3.32 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/23 黃文煒 經理人 贈與 40張 |
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| 公告 | 113/11/04 明達醫前三季合併獲利9719萬元，每股稅後3.84元 |
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| 新聞 | 113/10/28 【公告】明達醫113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】明達醫 2024年9月合併營收6995.1萬元 年增0.48% 113/08/09 【公告】明達醫 2024年7月合併營收8431.8萬元 年增8.64% 113/07/29 【公告】明達醫113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/18 視陽加碼明達醫股權 113/07/10 【公告】明達醫 2024年6月合併營收6825.3萬元 年增-17.81% 113/06/25 【公告】明達醫現金股利除息基準日 113/06/25 【公告】明達醫調整現金股利配息率 113/06/07 【公告】明達醫 2024年5月合併營收6989.7萬元 年增2.02% 113/05/28 【公告】明達醫113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一(更正第15點) 113/05/24 【公告】明達醫董事會選任董事長 113/05/24 【公告】明達醫113年股東常會重要決議事項 113/05/24 【公告】明達醫113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 113/05/10 【公告】明達醫 2024年4月合併營收7347.2萬元 年增33.16% 113/05/06 【公告】明達醫庫藏股轉讓員工認股基準日 113/05/06 【公告】明達醫113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/05/06 明達醫桃園八德新廠動土 拚2026上半年完工 113/05/06 明達醫八德新廠2026上半年竣工，今年新品上市，營運注強心針 113/05/06 《生醫股》明達醫桃園八德新廠動土 拚2026H1完工 113/05/06 明達醫新廠動工興建 拚2026年完工 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 明達醫 | 1.26% 15(55.37%) | -0.45% 19(21.56%) | -3.39% 24(-5.18%) | 7.02% 34(-31.09%) | 9.68% 41(-42.84%) | 1.96% 47(-49.71%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.4 | 87.53↗ | 87.34↗ | 87.48↘ | 88.15↘ | 88.64↘ | 89.42↘ | 89.43↘ | 89.06↗ | 88.36↗ | 88.23↗ | 87.37↗ | 85.99↗ | 86.12↗ | 86.24↗ |
| 乖離率 | 0.99% | 1.21% | 1.05% | 0.28% | -0.27% | -1.14% | -1.15% | -0.74% | 0.05% | 0.19% | 1.18% | 2.8% | 2.65% | 2.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 87.1 | 87.6 | 88.5 | 91.3 | 92.5 | 91.2 | 89.0 | 83.8 | 85.1 | 81.7 | 80.6 | 86.8 | 87.0 | 85.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明達醫 | 0.58% | 0.0% | 65.0% | 8.0% | -3.0% | -36.0% | -9.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.28 | 15.69 | 12.26 | 11.43 | 17.25 |
| ROE | 12.67 | 15.39 | 11.08 | 8.23 | 15.66 |
| 本業收入比 | 98.33 | 88.03 | 80.73 | 92.06 | 101.79 |
| 自由現金流量 | 1.45 | 0.47 | -1.31 | -1.01 | 0.89 |
| 利息保障倍數 | 147.38 | 143.72 | 93.99 | 47.85 | 75.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
