| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.8 (1.38%) 22張 (+175.0%) 季線下 14張 15張 19張 22張 1.47倍 |
3.59% -5.16% -6.81% -10.22% 4.8% |
5.0~5.8 |
91.62 (13.39%) 80.8 |
N/A 0.6 |
986 N/A 、Y! |
微型股 20.57億 |
22.62% 0.0% |
醫學影像裝置 |
2024-11-08 2024-07-11 |
明碁友達集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.8 | 80.28↗ | 77.02↘ | 80.45↘ | 81.39↘ | 83.68↘ | 83.79↘ | 85.66↘ | 85.98↗ |
| 乖離率 | 0.65% | 4.91% | 0.44% | -0.72% | -3.44% | -3.57% | -5.67% | -6.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 78.0 | 83.3 | 85.2 | 85.4 | 83.6 | 86.7 | 90.0 | 77.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.91,14.94 (13.82,18.04,22.25) 2.15,37.07 (1.58,2.19,2.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.35% 帶寬大) 月線斜率-0.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 34.03←32.98(1.05%) 12.59←13.13(-0.54%), -2.76% 34.03←28.35(5.68%) 12.59←24.47(-11.88%), -23.12% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.78%[113] (N/A) 0 (2.78%) | 相對高點 相對低點 | 124.5 (-35.1%) 23-07-20 40.4 (100.0%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.61 17.29 12.43 0.84億(3月) | 5.47 4.35 4.95 0.72億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 86.6 (25-03-10) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.09% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | 87.76(8.61%) | 日KD RSI MACD | 79.22,76.45 49.42 0.44 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,14%,26%,30% 買,平,平,平,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 57.55,41.19 40.18 -0.58 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 986 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 46.21,43.21 50.12 -1.8 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.49 2.2 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.44% -3.57% -5.67% -6.02% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.1%(-0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←1.08%(-1.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.28% 1.28% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.03%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.17←0.05 (+240.0%) Q4←Q3 第1升 0.17←0.15 (+13.33%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.24←2.33 (-3.86%) Q4←Q3 第1降 2.24←1.89 (+18.52%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.37←0.44 (-3.86%) Q4←Q3 第1降 0.37←0.31 (+18.52%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.6←2.62 (-0.76%) Q4←Q3 連3降 2.6←2.86 (-9.09%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.68←58.74 (+15.22%) Q4←Q3 第1升 67.68←64.1 (+5.59%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 164.35←168.11 (+15.22%) Q4←Q3 連4降 164.35←211.9 (-22.44%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.18←1.33 (-11.28%) Q4←Q3 第1降 1.18←0.74 (+59.46%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.96←1.44 (-33.33%) Q4←Q3 第1降 0.96←0.96 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.37←35.49 Q4←Q3 第1降 35.37←33.67 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.38←19.02 Q4←Q3 第1降 16.38←16.45 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.39←14.41 Q4←Q3 連3降 13.39←9.81 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.24←3.77 Q4←Q3 第1降 3.24←2.19 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.63←3.04 Q4←Q3 第1降 2.63←1.76 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/23 黃文煒 經理人 贈與 40張 |
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| 公告 | 114/04/09 明達醫 114年3月營收8409萬、年增27.62% |
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| 新聞 | 114/04/09 【公告】明達醫 2025年3月合併營收8409.7萬元 年增27.62% 114/03/24 【公告】明達醫董事長異動 114/03/10 【公告】明達醫 2025年2月合併營收7169.5萬元 年增5.47% 114/02/24 【公告】明達醫稽核主管異動 114/02/24 【公告】明達醫董事會決議召開114年股東常會 114/02/24 【公告】明達醫董事會決議股利分派 114/02/14 【公告】明達醫113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年02月24日 114/02/10 【公告】明達醫 2025年1月合併營收6870萬元 年增4.42% 114/01/10 【公告】明達醫 2024年12月合併營收8164.2萬元 年增23.29% 113/12/10 【公告】明達醫 2024年11月合併營收7034.7萬元 年增14.45% 113/11/08 【公告】明達醫 2024年10月合併營收7187.9萬元 年增16.38% 113/11/07 【公告】視陽董事會決議通過擬取得明達醫學科技股份有限公司普通股 113/11/06 【公告】明達醫受邀參加凱基證舉辦之法人說明會 113/10/28 【公告】明達醫113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】明達醫 2024年9月合併營收6995.1萬元 年增0.48% 113/08/09 【公告】明達醫 2024年7月合併營收8431.8萬元 年增8.64% 113/07/29 【公告】明達醫113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/18 視陽加碼明達醫股權 113/07/10 【公告】明達醫 2024年6月合併營收6825.3萬元 年增-17.81% 113/06/25 【公告】明達醫現金股利除息基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 明達醫 | 3.59% 14(50.0%) | -3.0% 23(-6.56%) | -5.16% 15(39.16%) | -6.81% 19(10.62%) | -10.22% 17(25.11%) | 4.8% 30(-26.88%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.71 | 14.28 | 15.69 | 12.26 | 11.43 |
| ROE | 14.16 | 12.67 | 15.39 | 11.08 | 8.23 |
| 本業收入比 | 91.19 | 98.33 | 88.03 | 80.73 | 92.06 |
| 自由現金流量 | 0.24 | 1.45 | 0.47 | -1.31 | -1.01 |
| 利息保障倍數 | 253.18 | 147.38 | 143.72 | 93.99 | 47.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
