| 收盤價 成交量 05-13 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.9 (-0.24%) 3張 (-86.96%) 季線旁 10張 8張 18張 3張 0.38倍 |
1.74% 4.87% -2.73% -9.4% -0.61% |
5.0~5.9 |
91.62 (11.87%) 81.9 |
N/A 0.61 |
N/A N/A 、Y! |
N/A |
23.16% 0.0% |
醫學影像裝置 |
2024-11-08 2024-07-11 |
明碁友達集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.9 | 81.68↗ | 80.79↗ | 80.45↗ | 79.32↘ | 81.8↘ | 82.98↘ | 84.82↘ | 86.09↗ |
| 乖離率 | 0.27% | 1.37% | 1.8% | 3.25% | 0.12% | -1.3% | -3.44% | -4.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 80.5 | 80.5 | 78.1 | 75.0 | 86.1 | 84.2 | 90.4 | 82.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.67, 預估本益比 16.22, 殖利率 2.81%, 預估殖利率 3.2% ; 006201: 本益比 32.86, 殖利率 3.07% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.29, 預估本益比: 29.37 ; QQQ: 本益比 18.97, 預估本益比 16.3 ; SOXQ: 本益比 54.74, 預估本益比 28.55 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.12,15.14 (13.82,18.04,22.25) 2.22,36.98 (1.58,2.19,2.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.81%) 月線斜率0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 34.1←33.56(0.54%) 12.57←13.03(-0.46%), -2.48% 34.1←28.35(5.75%) 12.57←24.47(-11.9%), -23.12% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.75%[113] (N/A) 0 (2.75%) | 相對高點 相對低點 | 124.5 (-34.22%) 23-07-20 40.4 (102.72%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.24 -2.8 12.2 0.82億(4月) | 27.61 17.29 12.43 0.84億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 84.0 (25-03-28) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-13 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.01% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | 88.48(8.03%) | 日KD RSI MACD | 63.46,66.89 52.89 0.43 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-13 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,買 0%,3%,-3%,10% 買,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 62.74,56.76 45.03 -0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 50.38,41.13 51.46 -1.88 | 投信(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.5 2.17 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.8% -1.3% -3.44% -4.87% | 外資(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←1.04%(-0.99%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.15% 0.8% | 自營商(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.14%(-0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.17←0.05 (+240.0%) Q4←Q3 第1升 0.17←0.15 (+13.33%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.24←2.33 (-3.86%) Q4←Q3 第1降 2.24←1.89 (+18.52%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.37←0.44 (-3.86%) Q4←Q3 第1降 0.37←0.31 (+18.52%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.6←2.62 (-0.76%) Q4←Q3 連3降 2.6←2.86 (-9.09%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.68←58.74 (+15.22%) Q4←Q3 第1升 67.68←64.1 (+5.59%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 164.35←168.11 (+15.22%) Q4←Q3 連4降 164.35←211.9 (-22.44%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.18←1.33 (-11.28%) Q4←Q3 第1降 1.18←0.74 (+59.46%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.96←1.44 (-33.33%) Q4←Q3 第1降 0.96←0.96 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.37←35.49 Q4←Q3 第1降 35.37←33.67 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.38←19.02 Q4←Q3 第1降 16.38←16.45 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.39←14.41 Q4←Q3 連3降 13.39←9.81 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.24←3.77 Q4←Q3 第1降 3.24←2.19 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.63←3.04 Q4←Q3 第1降 2.63←1.76 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/23 黃文煒 經理人 贈與 40張 |
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| 公告 | 114/05/09 明達醫 114年4月營收8173萬、年增11.25% |
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| 新聞 | 114/05/13 【公告】明達醫法人董事改派代表人 114/05/09 【公告】明達醫 2025年4月合併營收8173.4萬元 年增11.25% 114/05/05 【公告】明達醫董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/25 【公告】明達醫114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年05月05日 114/04/09 【公告】明達醫 2025年3月合併營收8409.7萬元 年增27.62% 114/03/24 【公告】明達醫董事長異動 114/03/10 【公告】明達醫 2025年2月合併營收7169.5萬元 年增5.47% 114/02/24 【公告】明達醫稽核主管異動 114/02/24 【公告】明達醫董事會決議召開114年股東常會 114/02/24 【公告】明達醫董事會決議股利分派 114/02/14 【公告】明達醫113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年02月24日 114/02/10 【公告】明達醫 2025年1月合併營收6870萬元 年增4.42% 114/01/10 【公告】明達醫 2024年12月合併營收8164.2萬元 年增23.29% 113/12/10 【公告】明達醫 2024年11月合併營收7034.7萬元 年增14.45% 113/11/08 【公告】明達醫 2024年10月合併營收7187.9萬元 年增16.38% 113/11/07 【公告】視陽董事會決議通過擬取得明達醫學科技股份有限公司普通股 113/11/06 【公告】明達醫受邀參加凱基證舉辦之法人說明會 113/10/28 【公告】明達醫113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】明達醫 2024年9月合併營收6995.1萬元 年增0.48% 113/08/09 【公告】明達醫 2024年7月合併營收8431.8萬元 年增8.64% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 明達醫 | 1.74% 10(-70.0%) | 1.74% 9(-67.65%) | 4.87% 8(-66.49%) | -2.73% 18(-83.75%) | -9.4% 16(-81.36%) | -0.61% 28(-89.6%) |
| 加權指數 | 3.81% | 5.42% | 7.41% | -8.84% | -9.35% | 0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.71 | 14.28 | 15.69 | 12.26 | 11.43 |
| ROE | 14.16 | 12.67 | 15.39 | 11.08 | 8.23 |
| 本業收入比 | 91.19 | 98.33 | 88.03 | 80.73 | 92.06 |
| 自由現金流量 | 0.24 | 1.45 | 0.47 | -1.31 | -1.01 |
| 利息保障倍數 | 253.18 | 147.38 | 143.72 | 93.99 | 47.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
