| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.0 (-0.98%) 1647張 (+13.09%) 季線下 2995張 5849張 10346張 1647張 0.28倍 |
-10.01% -0.56% 13.78% 36.28% 56.73% |
2.2~2.5 |
51.45 (-27.53%) 71.0 |
91.59 (29.0%) 1.44 |
1384 N/A 、Y! |
微型股 23.96億 |
11.3% 0.0% |
光通信 |
2024-10-25 2024-06-18 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.0 | 71.67↘ | 72.06↘ | 75.01↘ | 76.73↘ | 76.4↘ | 75.65↘ | 77.27↘ | 76.62↗ | 65.67↗ | 64.97↗ | 63.19↗ | 58.12↗ | 56.36↗ | 55.66↗ |
| 乖離率 | -0.93% | -1.47% | -5.35% | -7.47% | -7.07% | -6.15% | -8.11% | -7.33% | 8.12% | 9.28% | 12.36% | 22.16% | 25.98% | 27.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 73.3 | 78.9 | 78.9 | 73.0 | 71.4 | 75.6 | 83.5 | 62.4 | 46.2 | 51.6 | 52.1 | 52.7 | 45.3 | 44.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 49.31,30.21 (17.42,21.9,26.37) 5.25,13.52 (1.16,1.54,1.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.23% 帶寬大) 月線斜率-0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 16.01←14.7(1.31%) 46.89←46.32(0.57%), 4.65% 16.01←56.02(-40.01%) 46.89←10.7(36.19%), 702.03% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.69%[112] (2.33%[113]) 0 (1.69%) | 相對高點 相對低點 | 89.0 (-20.22%) 24-10-09 18.35 (286.92%) 22-07-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.81 0.44 12.12 0.25億(11月) | 19.2 -0.8 10.88 0.25億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-28 85.0 (24-12-05) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 31.84% 4.87% 46 -2 0 43.04%←41.1%(1.94%) | |||||
| 本益比法目標價 | 57.51(-19.0%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.31 2.78,7.2 look 71.1,68.9 -0.87 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-5%,-1%,0% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | 91.59(29.0%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.27 40.0,63.23 85.0,63.0 -0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1384 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.93 66.32,71.65 89.0,63.0 2.18 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.24 0.84 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.07% -7.33% 12.36% 25.98% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.13%←3.56%(-1.43%) | -291 (連2賣) 17.67% | 2年趨勢圖 | 2.13%←2.67%(-0.54%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.87% 34.92% 358.13% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.04%←1.01%(0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.04%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.73←0.69 (+5.8%) Q3←Q2 連3升 0.73←0.65 (+12.31%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.18←0.15 (+5.8%) Q3←Q2 連2升 0.18←0.13 (+12.31%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.43←0.46 (-6.52%) Q3←Q2 第1降 0.43←0.42 (+2.38%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.17←77.84 (-7.28%) Q3←Q2 第1降 72.17←76.28 (-5.39%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 101.1←105.58 (-7.28%) Q3←Q2 第1降 101.1←109.46 (-7.64%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.43←0.41 (+4.88%) Q3←Q2 連3升 0.43←0.38 (+13.16%) Q3←Q3 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.41←0.35 (+17.14%) Q3←Q2 連2升 0.41←0.29 (+41.38%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.63←44.12 Q3←Q2 連2升 44.63←45.23 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 25.43←21.36 Q3←Q2 連2升 25.43←20.26 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.89←19.98 Q3←Q2 第1降 19.89←19.6 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.21←3.01 Q3←Q2 連3升 3.21←2.9 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.71←2.53 Q3←Q2 連3升 2.71←2.45 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/10 白金隆 董事 一般交易 282張 113/09/10 白金隆之配偶 關係人配偶 一般交易 158張 |
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| 公告 | 113/12/17 櫃買中心12月16日公告15種注意股股票 |
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| 新聞 | 113/12/06 【公告】創威 2024年11月合併營收2539.4萬元 年增24.81% 113/12/06 《業績-通網》創威11月營收為0.25億元，年增24.81% 113/12/03 【公告】創威有價證券近期多次達公布交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/11/08 【公告】創威 2024年10月合併營收2528.2萬元 年增19.2% 113/11/08 《業績-通網》創威10月營收為0.25億元，年增19.20% 113/10/29 【公告】創威113年第3季財務報告預計提報董事會召開日期 113/10/28 創威隨光通訊族群股價整體走勢拉回 盤中股價下跌逾8％ 113/10/22 【公告】創威受邀參加宏遠證券所舉辦之法人說明會 113/10/16 【公告】創威董事因轉讓持股超過選任時持股之二分之一，依法其董事職務當然解任 113/10/15 創威Q3自結EPS 0.42元，今年光收發模組目標出貨成長一成 113/10/14 創威14日公告 9月稅後純益500萬元 113/10/04 《業績-通網》創威9月營收為0.25億元，年增13.23% 113/09/06 《業績-通網》創威8月營收為0.25億元，年增15.21% 113/08/10 《業績-通網》創威7月營收為0.22億元，年增4.39% 113/08/09 【公告】創威 2024年7月合併營收2223.9萬元 年增4.39% 113/07/24 【公告】創威113年第2季財務報告預計提報董事會召開日期 113/07/09 【公告】創威 2024年6月合併營收2675.7萬元 年增3.15% 113/07/09 《業績-通網》創威6月營收為0.27億元，年增3.15% 113/06/06 【公告】創威 2024年5月合併營收2036.2萬元 年增0.5% 113/06/06 《業績-通網》創威5月營收為0.20億元，年增0.50% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 創威 | -10.01% 2995(-45.01%) | -10.01% 3009(-45.27%) | -0.56% 5849(-71.84%) | 13.78% 10346(-84.08%) | 36.28% 7791(-78.86%) | 56.73% 5385(-69.42%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 創威 | 180.13% | 63.0% | 93.0% | -8.0% | 17.0% | -5.0% | 29.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.19 | 22.15 | 17.01 | 13.19 | 11.33 |
| ROE | 9.14 | 11.75 | 8.2 | 5.73 | 5.51 |
| 本業收入比 | 90.57 | 91.04 | 100.00 | 103.12 | 90.32 |
| 自由現金流量 | 1.06 | 0.13 | 1.44 | 0.31 | 0.1 |
| 利息保障倍數 | 545.05 | 580.09 | 438.09 | 252.35 | 316.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
