| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.9 (-1.1%) 1743張 (-46.39%) 季線上 3921張 9049張 12246張 1743張 0.19倍 |
-7.7% -14.2% 56.64% 38.27% 37.21% |
2.2~2.5 |
51.45 (-28.44%) 71.9 |
91.59 (27.39%) 1.53 |
1388 N/A 、Y! |
微型股 24.54億 |
11.3% 0.0% |
光通信 |
2024-10-25 2024-06-18 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 49.93,30.6 (17.42,21.9,26.37) 5.38,13.51 (1.16,1.54,1.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.88% 帶寬大) 月線斜率-0.76 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 14.7←26.57(-11.87%) 47.88←34.46(13.42%), 35.92% 14.7←56.09(-41.39%) 47.88←10.89(36.99%), 693.49% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.67%[112] (2.3%[113]) 0 (1.67%) | 相對高點 相對低點 | 89.0 (-19.21%) 24-10-09 18.35 (291.83%) 22-07-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.2 -0.8 10.88 0.25億(10月) | 13.22 2.55 9.84 0.25億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-04 85.4 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 38.69% 5.16% 22 -27 0 41.51%←54.38%(-12.87%) | ||||
| 本益比法目標價 | 57.62(-19.86%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.48 2.63,14.5 look 76.6,70.3 -1.47 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -9%,0%,1%,0% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
| ROE 估值 | 91.59(27.39%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.86 63.81,74.79 89.0,63.0 1.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1388 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.27 68.91,77.46 N/A,63.0 2.11 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.25 0.83 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.54% 3.83% 22.99% 32.88% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.37%←2.74%(0.63%) | -271 (連3賣) 15.55% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.16% 46.41% 525.75% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.01%←0.0%(0%) | -2 0.11% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.73←0.69 (+5.8%) Q3←Q2 連3升 0.73←0.65 (+12.31%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.18←0.15 (+5.8%) Q3←Q2 連2升 0.18←0.13 (+12.31%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.43←0.46 (-6.52%) Q3←Q2 第1降 0.43←0.42 (+2.38%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.17←77.84 (-7.28%) Q3←Q2 第1降 72.17←76.28 (-5.39%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 101.1←105.58 (-7.28%) Q3←Q2 第1降 101.1←109.46 (-7.64%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.43←0.41 (+4.88%) Q3←Q2 連3升 0.43←0.38 (+13.16%) Q3←Q3 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.41←0.35 (+17.14%) Q3←Q2 連2升 0.41←0.29 (+41.38%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.63←44.12 Q3←Q2 連2升 44.63←45.23 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 25.43←21.36 Q3←Q2 連2升 25.43←20.26 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.89←19.98 Q3←Q2 第1降 19.89←19.6 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.21←3.01 Q3←Q2 連3升 3.21←2.9 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.71←2.53 Q3←Q2 連3升 2.71←2.45 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/10 白金隆 董事 一般交易 282張 113/09/10 白金隆之配偶 關係人配偶 一般交易 158張 |
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| 公告 | 113/11/15 櫃買中心11月14日公告10種注意股股票 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】創威 2024年10月合併營收2528.2萬元 年增19.2% 113/11/08 《業績-通網》創威10月營收為0.25億元，年增19.20% 113/10/29 【公告】創威113年第3季財務報告預計提報董事會召開日期 113/10/28 創威隨光通訊族群股價整體走勢拉回 盤中股價下跌逾8％ 113/10/22 【公告】創威受邀參加宏遠證券所舉辦之法人說明會 113/10/16 【公告】創威董事因轉讓持股超過選任時持股之二分之一，依法其董事職務當然解任 113/10/15 創威Q3自結EPS 0.42元，今年光收發模組目標出貨成長一成 113/10/14 創威14日公告 9月稅後純益500萬元 113/10/14 【公告】創威有價證券近期多次達公布交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/10/04 《業績-通網》創威9月營收為0.25億元，年增13.23% 113/09/06 《業績-通網》創威8月營收為0.25億元，年增15.21% 113/08/10 《業績-通網》創威7月營收為0.22億元，年增4.39% 113/08/09 【公告】創威 2024年7月合併營收2223.9萬元 年增4.39% 113/07/24 【公告】創威113年第2季財務報告預計提報董事會召開日期 113/07/09 【公告】創威 2024年6月合併營收2675.7萬元 年增3.15% 113/07/09 《業績-通網》創威6月營收為0.27億元，年增3.15% 113/06/06 【公告】創威 2024年5月合併營收2036.2萬元 年增0.5% 113/06/06 《業績-通網》創威5月營收為0.20億元，年增0.50% 113/05/31 【公告】創威113年股東常會重要決議 113/05/09 《業績-通網》創威4月營收為0.21億元，年增2.75% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 創威 | -7.7% 3921(-55.53%) | -10.68% 6041(-71.13%) | -14.2% 9049(-80.73%) | 56.64% 12246(-85.76%) | 38.27% 6971(-74.99%) | 37.21% 5247(-66.77%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.9 | 73.07↘ | 73.48↘ | 76.76↘ | 77.57↘ | 77.76↘ | 78.46↘ | 75.13↗ | 69.25↗ | 60.36↗ | 59.99↗ | 58.46↗ | 55.4↗ | 54.11↗ | 53.78↗ |
| 乖離率 | -1.6% | -2.15% | -6.33% | -7.31% | -7.54% | -8.36% | -4.3% | 3.83% | 19.12% | 19.85% | 22.99% | 29.78% | 32.88% | 33.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 75.6 | 79.2 | 81.3 | 82.1 | 80.4 | 82.0 | 61.1 | 46.9 | 51.0 | 48.2 | 50.5 | 45.95 | 55.6 | 39.75 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 創威 | 180.13% | 67.0% | 93.0% | -8.0% | 17.0% | -5.0% | 29.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.19 | 22.15 | 17.01 | 13.19 | 11.33 |
| ROE | 9.14 | 11.75 | 8.2 | 5.73 | 5.51 |
| 本業收入比 | 90.57 | 91.04 | 100.00 | 103.12 | 90.32 |
| 自由現金流量 | 1.06 | 0.13 | 1.44 | 0.31 | 0.1 |
| 利息保障倍數 | 545.05 | 580.09 | 438.09 | 252.35 | 316.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
