| 收盤價 成交量 11-01 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.2 (0.74%) 51張 (+59.36%) 季線上 43張 34張 29張 132張 3.88倍 |
0.5% 6.84% 1.0% -2.75% |
78.73 (-3.04%) 81.2 |
N/A N/A |
N/A N/A |
10.28億 83.47億 |
50.29% 10.13% |
化學工業 |
2024-07-26 2024-08-23 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.72, 預估本益比 17.92, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 42.74, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.93, 預估本益比: 27.61 ; QQQ: 本益比 46.14, 預估本益比 31.73 ; SOXQ: 本益比 66.51, 預估本益比 30.13 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.43,N/A (16.46,18.72,20.98) 3.02,26.89 (3.15,3.57,3.99) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.24%) 月線斜率0.33 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 81.71←80.15(1.95%) 4.01←4.6(-12.83%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.04%[112] (N/A) 0 (5.04%) | 相對高點 相對低點 | 95.0 (-14.53%) 24-03-01 72.1 (12.62%) 24-09-16 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 52.99 67.81 -0.78 0.54億(9月) | 6.6 -32.16 -2.21 0.32億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 81.8 (24-10-28) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 2 0 0 0.61%←0.47%(29.79%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.58 62.86,60.63 82.5,79.5 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-01 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 12%,10%,8%,12% 買,平,買,平,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.93% 5.43% 0.53% | 外資(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 49.0%←50.07%(-2.14%) | -8 (連14賣) 15.69% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.19% 0.67% | 自營商(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | -7 13.73% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.02 (-100.0%) Q2←Q1 第1降 0.0←0.01 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.01←8.25 (-51.39%) Q2←Q1 第1降 4.01←4.59 (-12.64%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.44←4.96 (-51.39%) Q2←Q1 第1降 1.44←2.19 (-12.64%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.59←0.86 (-31.4%) Q2←Q1 連3降 0.59←0.89 (-33.71%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.37←30.26 (+109.42%) Q2←Q1 第1升 63.37←49.14 (+28.96%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 100.46←84.09 (+109.42%) Q2←Q1 第1升 100.46←133.83 (-24.93%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.27←4.08 (-68.87%) Q2←Q1 第1降 1.27←1.96 (-35.2%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.12←3.84 (-70.83%) Q2←Q1 第1降 1.12←1.72 (-34.88%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 83.53←86.53 Q2←Q1 第1降 83.53←83.66 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 36.02←60.16 Q2←Q1 第1降 36.02←47.69 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 32.39←50.81 Q2←Q1 第1降 32.39←41.37 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.8←16.26 Q2←Q1 第1降 4.8←8.64 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.32←10.79 Q2←Q1 第1降 3.32←5.54 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/10/24 正瀚-創第三季財報，預計11/5提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/24 【公告】正瀚-創民國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/18 【公告】正瀚-創受邀參加寬量國際主辦之「16th QIC CEO Week」 113/08/06 【公告】正瀚-創董事會決議113年上半年度股利分派 113/08/05 【公告】正瀚-創 2024年7月合併營收4786.3萬元 年增6.68% 113/07/29 【公告】正瀚-創民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/22 【公告】正瀚-創受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會。 113/07/05 【公告】正瀚-創 2024年6月合併營收6718.9萬元 年增-46.77% 113/07/02 【公告】正瀚-創初次申請股票創新板上市時所出具之承諾事項暨其後續執行情形 113/05/03 【公告】正瀚-創 2024年4月合併營收2.06億元 年增29.01% 113/04/03 【公告】正瀚-創 2024年3月合併營收3.53億元 年增8.14% 113/03/05 【公告】正瀚-創 2024年2月合併營收2.5億元 年增-6.88% 113/02/27 【公告】正瀚-創董事會通過彰濱工業區發酵廠預算追加案 113/02/27 【公告】正瀚-創董事會決議股利分派 113/02/05 【公告】正瀚-創 2024年1月合併營收2.22億元 年增7.7% 113/01/16 【公告】正瀚-創受邀臺灣證券交易所主辦之創新板主題式業績發表會 113/01/15 【公告】正瀚-創初次申請股票創新板上市時所出具之承諾事項暨其後續執行情形(更正第六項因應措施第二點之說明) 113/01/09 【公告】正瀚-創 2023年12月合併營收7353.2萬元 年增339.86% 112/12/21 正瀚創新板掛牌 雙動能點火 112/12/21 《台北股市》正瀚創新板上市 蜜月大漲38% 112/12/21 富邦證輔導 正瀚生技創新板掛牌 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 正瀚 | 0.5% 43(18.33%) | 1.5% 36(40.18%) | 6.84% 34(49.02%) | 1.0% 29(70.14%) | -2.75% 45(13.2%) |
| 加權指數 | -2.43% | -3.01% | 1.74% | 14.87% | 10.05% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.2 | 80.87→ | 80.94↗ | 80.67↗ | 80.16↗ | 79.66↗ | 78.78↗ | 77.05↗ | 77.02↗ | 79.31↘ | 79.57↘ | 80.77↘ | 82.86↗ | ||
| 乖離率 | 0.41% | 0.32% | 0.66% | 1.3% | 1.93% | 3.07% | 5.39% | 5.43% | 2.38% | 2.05% | 0.53% | -2.0% | ||
| 均線開始 轉折價位 | 81.2 | 80.8 | 80.0 | 78.1 | 76.0 | 74.6 | 77.0 | 80.4 | 85.7 | 87.0 | 83.5 | 80.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 正瀚 | -2.31% | 2.0% | -2.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.22% | 22.91% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 37.35 | 35.64 | 35.27 | 20.66 | 30.67 |
| ROE | 20.11 | 24.43 | 18.2 | 6.77 | 13.46 |
| 本業收入比 | 97.75 | 90.28 | 99.72 | 114.17 | 106.61 |
| 自由現金流量 | 5.16 | 5.82 | 2.19 | 1.24 | 1.66 |
| 利息保障倍數 | 35.44 | 34.66 | 26.88 | 6.60 | 12.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
