| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259.5 (1.37%) 724張 (+18.75%) 658張 1111張 929張 季線上 ↘253.9 ↗249.6 ↗234.18 ↗231.3 ↗224.93 ↗216.8 724張 0.65倍 |
2.98% 24.46% 33.76% 45.38% 330.35% |
N/A N/A 259.5 |
N/A 1.23 |
N/A N/A |
16.50億 428.08億 |
33.69% 44.98% |
醫藥行業 |
2024-05-14 |
0 | 晟德集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(44.37% 帶寬大) 月線斜率1.05 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 268.0 (-3.17%) 24-08-16 30.5 (750.82%) 21-10-14 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.44% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -28.83 1489.6 -38.02 0.06億(7月) | -60.89 -91.23 -41.49 0.0億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 268.0 (24-08-16) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 10%,5%,12%,13% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.2 89.94,84.42 268.0,247.0 3.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.0 90.96,80.07 N/A,247.0 1.94 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.04%←0.31%(235.48%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 87.58 95.98,92.04 N/A,71.6 16.64 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.07%←3.51%(44.44%) | 85 11.74% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 31.27,8.3 (3.0,4.36,5.72) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 12.19% 19.7% 30.13% 87.05% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.0%(0%) | 5 (連2買) 0.69% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.44% 2.0% 13.48% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 62.1←60.39(2.83%) 7.51←8.85(-15.14%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.03 (0.0%) Q2←Q1 0.03←0.07 (-57.14%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.09←0.04 (+125.0%) Q2←Q1 第1升 0.09←0.14 (-35.71%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.73←-0.81 (+125.0%) Q2←Q1 連2升 -0.73←-1.1 (-35.71%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.03←1.01 (+1.98%) Q2←Q1 第1升 1.03←1.04 (-0.96%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.71←169.18 (-56.43%) Q2←Q1 第1降 73.71←83.06 (-11.26%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 2670.76←3024.04 (-56.43%) Q2←Q1 第1降 2670.76←3322.6 (-19.62%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.41←-0.71 (+157.75%) Q2←Q1 第1升 0.41←-0.93 (-144.09%) Q2←Q2 4季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.44←-0.48 (+8.33%) Q2←Q1 連2升 -0.44←-0.66 (-33.33%) Q2←Q2 4季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 59.1←30.9 Q2←Q1 第1升 59.1←79.84 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -858.53←-1812.03 Q2←Q1 第1升 -858.53←-774.09 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 770.73←-2634.8 Q2←Q1 第1升 770.73←-1073.52 Q2←Q2 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.84←-8.56 Q2←Q1 第1升 4.84←-8.77 Q2←Q2 4季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.22←-7.4 Q2←Q1 第1升 4.22←-7.89 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/19 玉晟管理顧問(股) 董事 一般交易 400張 |
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| 公告 | 113/08/15 東生華8/8~14處分順藥35萬股，獲利約7441萬元(更正) |
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| 新聞 | 113/08/08 【公告】順藥 2024年7月合併營收596.1萬元 年增-28.83% 113/07/31 【公告】順藥113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/24 【公告】順藥LT3001治療急性缺血性中風之新成份新藥，多劑量給藥二期臨床試驗，通過申請英國執行臨床試驗之審核。 113/07/09 【公告】順藥 2024年6月合併營收37.5萬元 年增-60.9% 113/06/21 《生醫股》順藥5月每股淨損0.26元 113/06/21 【公告】順藥有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 113/06/17 熱門股－順藥 股價跳空向上攻堅 113/06/17 焦點股：順藥重磅藥年底解盲，參加US BIO受矚目 113/06/07 【公告】順藥 2024年5月合併營收428萬元 年增-58.66% 113/06/06 【公告】順藥董事會決議解除經理人競業限制 113/06/04 【公告】順藥註銷收回之限制員工權利新股辦理減資變更登記完成 113/05/27 《生醫股》順藥6月3日參加2024 BIO北美生物科技展 113/05/27 【公告】順藥參加2024 BIO北美生物科技展 113/05/15 《生醫股》MSCI覆雨翻雲 昱展新藥衝漲停 2檔卻臉綠 113/05/15 順藥LT3001年底解盲時程如期，幕後推手葉聖文接棒新總座 113/05/14 順藥LT3001新藥臨床收案順利 年底解盲時程如期 113/05/14 《生醫股》順藥新總座由LT3001幕後推手接棒 年底將如期解盲 113/05/14 《生醫股》順藥首季每股虧損0.71元 擬現增500萬股 113/05/13 《生醫股》順藥3月每股虧損0.17元 113/05/07 營收速報 - 順藥(6535)4月營收386.10萬元年增率高達33.46％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順藥 | 2.98% 658(10.1%) | 17.42% 1260(-42.5%) | 24.46% 1111(-34.82%) | 33.76% 929(-22.06%) | 45.38% 986(-26.5%) | 330.35% 841(-13.87%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259.5 | 254.83↗ | 253.9↘ | 249.6↗ | 234.18↗ | 231.3↗ | 226.24↗ | 224.93↗ | 216.8↗ | 204.2↗ | 203.24↗ | 199.42↗ | 154.41↗ | 138.73↗ | 130.34↗ |
| 乖離率 | 1.83% | 2.21% | 3.97% | 10.81% | 12.19% | 14.7% | 15.37% | 19.7% | 27.08% | 27.68% | 30.13% | 68.06% | 87.05% | 99.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 253.0 | 261.0 | 213.0 | 220.0 | 211.5 | 219.0 | 232.0 | 194.0 | 179.0 | 181.0 | 176.0 | 60.1 | 60.6 | 57.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順藥 | 123.93% | 279.0% | 76.0% | 1.0% | 15.0% | 2.0% | 13.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -660.23 | -1148.26 | -2478.27 | -1577.55 | -87.17 |
| ROE | -16.16 | -26.63 | 5.18 | -24.54 | -20.78 |
| 本業收入比 | 150.40 | 60.71 | -447.92 | 105.88 | 66.37 |
| 自由現金流量 | -0.87 | -3.69 | -4.9 | -1.23 | -3.96 |
| 利息保障倍數 | -5319.98 | -3384.54 | 370.02 | -2135.19 | -833.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
