收盤價 成交量 01-03 5日,月,季均量 預估量 [權值][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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33.2 (-0.45%) 219張 (-68.56%) 季線下 516張 776張 1137張 337張 0.43倍 |
-0.6% -7.13% -13.65% -15.74% 0.45% |
1.8~2.1 |
34.35 (3.46%) 33.2 |
N/A 1.03 |
749 、Y! |
微型股 12.68億 |
1289.38% 0.0% |
導線架 |
2024-11-04 2024-12-19 |
上櫃 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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33.2 | 33.32↗ | 33.2↘ | 33.21↗ | 33.56↘ | 33.8↘ | 34.05↘ | 34.54↘ | 35.42↘ | 36.77↘ | 36.72↘ | 37.17↘ | 37.77→ | 37.07↗ | 36.68→ |
乖離率 | -0.36% | 0.0% | -0.03% | -1.07% | -1.78% | -2.5% | -3.88% | -6.27% | -9.71% | -9.59% | -10.68% | -12.1% | -10.44% | -9.49% |
均線開始 轉折價位 | 33.15 | 33.25 | 33.95 | 35.0 | 35.35 | 34.0 | 37.2 | 39.25 | 36.6 | 40.35 | 39.75 | 33.55 | 32.9 | 33.35 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 24.12, 預估本益比 17.47, 殖利率 2.1%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 46.53, 殖利率 2.54% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | |||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.97,16.68 (10.19,17.26,24.33) 2.72,12.26 (2.36,3.5,4.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.94%) 月線斜率-0.38 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.61←84.65(-1.04%) 4.94←4.69(0.25%), 2.73% 83.61←90.56(-6.95%) 4.94←2.63(2.31%), 99.98% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.85%[112] (3.79%[113]) 0 (4.85%) | 相對高點 相對低點 | 113.5 (-70.75%) 22-02-16 27.85 (19.21%) 22-09-28 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.94 0.23 2.83 10.56億(11月) | 9.84 0.48 2.61 10.54億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-24 36.1 (24-12-05) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.58% 1 -8 0 4.56%←4.59%(-0.03%) | |||||
本益比法目標價 | 33.75(1.66%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.91 27.03,27.07 look 33.7,32.85 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -58%,-13%,-15%,-18% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.28 7.19,5.36 up 36.1,32.6 -0.44 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 749 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.29 9.23,15.6 look 45.5,30.65 0.29 | 投信(張) 01-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | -1 (連4賣) 0.46% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.01%(0.03%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | 4.99 0.2 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.78% -6.27% -10.68% -10.44% | 外資(張) 01-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.07%←5.34%(-0.27%) | 5 (連3賣轉買) 2.28% | 2年趨勢圖 | 5.07%←5.21%(-0.14%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.58% 7.0% 39.15% | 自營商(張) 01-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.04%(-0.03%) | -11 5.02% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.0←2.2 (-9.09%) Q3←Q2 連4降 2.0←2.79 (-28.32%) Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 31.28←29.53 (+5.93%) Q3←Q2 連2升 31.28←28.4 (+10.14%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.68←4.26 (+5.93%) Q3←Q2 連2升 4.68←2.89 (+10.14%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 23.1←20.3 (+13.79%) Q3←Q2 連2升 23.1←21.4 (+7.94%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.35←73.1 (+1.71%) Q3←Q2 第1升 74.35←73.07 (+1.75%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 84.37←79.36 (+1.71%) Q3←Q2 第1升 84.37←90.41 (-6.68%) Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.45←0.54 (-16.67%) Q3←Q2 第1降 0.45←0.45 (0.0%) Q3←Q3 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.41←0.32 (+28.12%) Q3←Q2 連2升 0.41←0.19 (+115.79%) Q3←Q3 6季新高 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.18←25.17 Q3←Q2 連2升 25.18←21.45 Q3←Q3 6季新高 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.96←14.43 Q3←Q2 連2升 14.96←10.16 Q3←Q3 6季新高 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.87←17.6 Q3←Q2 第1降 13.87←15.02 Q3←Q3 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.69←4.65 Q3←Q2 第1降 3.69←4.11 Q3←Q3 |
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ROA QoQ ROA YoY | 2.1←2.59 Q3←Q2 第1降 2.1←2.21 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 111/11/24 白邦傑 經理人 信託 120張 111/11/24 呂烘琴 經理人 信託 300張 |
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公告 | 114/01/02 113/12/31櫃買市場鉅額交易日成交資訊 |
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新聞 | 113/12/15 長華集團相揪高雄蚵仔寮海岸 逾90位員工參與淨灘 113/12/05 《半導體》長科*11月營收 今年次高、同期第三 113/12/05 【公告】長科* 2024年11月合併營收10.56億元 年增4.95% 113/11/06 長科*10月營收10.54億 月增0.5% 創同期第三高 113/11/06 【公告】長科* 2024年10月合併營收10.54億元 年增9.85% 113/11/06 《半導體》長科*大馬廠按部就班 現增2000萬美元添火力 113/11/05 【公告】代子公司Malaysian SH Electronics Sdn. Bhd.(簡稱MSHE)董事會通過取得土地及廠房案 113/11/05 【公告】長科*董事會決議對子公司Malaysian SH Electronics Sdn. Bhd.(簡稱MSHE)現金增資 113/11/05 【公告】長科*董事會決議民國113年第三季股利分派 113/11/05 《半導體》長科* 營收看旺到明年 113/11/04 《半導體》長科*第3季每股盈餘0.45元 Q4低個位數季增 113/11/04 長科估第4季營收小幅季增 113/11/04 長科*Q3每股賺0.45元,估Q4營收季增低個位數百分比 113/10/31 《半導體》長科*Q3每股盈餘0.45元 賺進1.125個資本額 113/10/31 長科*第三季獲利較上季下滑16% 113/10/31 【公告】長科*受邀參加凱基證券於113年10月31日舉辦之法人說明會因颱風延期至113年11月4日14點30分舉辦 113/10/23 【公告】長科*受邀參加凱基證券所舉辦之法人說明會 113/10/18 《半導體》長科*10月22日受邀寬量國際海外法說 113/10/18 【公告】長科*受邀參加寬量國際主辦之「16th Taiwan CEO Week」 113/10/08 長科*第三季營收 季成長5.9% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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長科* | -0.6% 516(-57.64%) | 0.45% 560(-60.9%) | -7.13% 776(-71.78%) | -13.65% 1137(-80.75%) | -15.74% 2012(-89.12%) | 0.45% 2186(-89.98%) |
加權指數 | -1.78% | -0.44% | -1.87% | 0.98% | -4.47% | 30.33% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 12.51 | 21.63 | 17.28 | 9.92 | 8.94 |
ROE | 15.58 | 30.62 | 25.13 | 15.19 | 12.19 |
本業收入比 | 73.50 | 85.91 | 98.27 | 99.38 | 92.66 |
自由現金流量 | -1.24 | 10.89 | 12.55 | -13.59 | 8.3 |
利息保障倍數 | 22.13 | 77.85 | 52.89 | 25.04 | 30.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標