| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [權值][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.35 (1.48%) 538張 (-50.19%) 季線下 1217張 1378張 2405張 538張 0.39倍 |
0.15% -11.35% -9.13% -16.52% 3.0% |
1.8~2.1 |
35.38 (2.98%) 34.35 |
N/A 1.01 |
859 、Y! |
微型股 12.87億 |
1289.38% 0.0% |
導線架 |
2024-11-04 2024-09-19 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.63,17.26 (10.19,17.77,25.36) 2.76,12.26 (2.57,3.92,5.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.58%) 月線斜率-0.61 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 84.41←85.37(-0.96%) 4.75←4.43(0.32%), 3.15% 84.41←90.69(-6.28%) 4.75←2.63(2.12%), 96.27% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續13周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.69%[112] (3.68%[113]) 0 (4.69%) | 相對高點 相對低點 | 113.5 (-69.74%) 22-02-16 27.85 (23.34%) 22-09-28 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.84 0.48 2.61 10.54億(10月) | 19.96 -1.8 1.8 10.49億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-24 36.85 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.02% 1.42% 46 0 0 4.41%←4.86%(-0.45%) | ||||
| 本益比法目標價 | 34.84(1.43%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.34 25.88,22.42 up 35.25,32.6 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-18%,-25%,-22% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.27 10.23,15.41 look 36.95,32.6 -0.61 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 859 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.87 24.92,40.52 45.5,30.65 0.69 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.01%(0.03%) | 3 0.56% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 5.17 0.44 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.34% -9.46% -11.47% -7.11% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.44%←5.4%(0.04%) | 47 8.74% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.42% 15.64% 73.79% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.0%(0%) | -1 (連2賣) 0.19% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.0←2.2 (-9.09%) Q3←Q2 連4降 2.0←2.79 (-28.32%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 31.28←29.53 (+5.93%) Q3←Q2 連2升 31.28←28.4 (+10.14%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.68←4.26 (+5.93%) Q3←Q2 連2升 4.68←2.89 (+10.14%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 23.1←20.3 (+13.79%) Q3←Q2 連2升 23.1←21.4 (+7.94%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.35←73.1 (+1.71%) Q3←Q2 第1升 74.35←73.07 (+1.75%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 84.37←79.36 (+1.71%) Q3←Q2 第1升 84.37←90.41 (-6.68%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.45←0.54 (-16.67%) Q3←Q2 第1降 0.45←0.45 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.41←0.32 (+28.12%) Q3←Q2 連2升 0.41←0.19 (+115.79%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.18←25.17 Q3←Q2 連2升 25.18←21.45 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.96←14.43 Q3←Q2 連2升 14.96←10.16 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.87←17.6 Q3←Q2 第1降 13.87←15.02 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.69←4.65 Q3←Q2 第1降 3.69←4.11 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.1←2.59 Q3←Q2 第1降 2.1←2.21 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/24 白邦傑 經理人 信託 120張 111/11/24 呂烘琴 經理人 信託 300張 |
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| 公告 | 113/11/19 11/18櫃買市場鉅額交易日成交資訊 |
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| 新聞 | 113/11/06 長科＊10月營收10.54億 月增0.5％ 創同期第三高 113/11/06 【公告】長科* 2024年10月合併營收10.54億元 年增9.85% 113/11/06 《半導體》長科*大馬廠按部就班 現增2000萬美元添火力 113/11/05 【公告】代子公司Malaysian SH Electronics Sdn. Bhd.(簡稱MSHE)董事會通過取得土地及廠房案 113/11/05 【公告】長科*董事會決議對子公司Malaysian SH Electronics Sdn. Bhd.(簡稱MSHE)現金增資 113/11/05 【公告】長科*董事會決議民國113年第三季股利分派 113/11/05 《半導體》長科* 營收看旺到明年 113/11/04 《半導體》長科*第3季每股盈餘0.45元 Q4低個位數季增 113/11/04 長科估第4季營收小幅季增 113/11/04 長科*Q3每股賺0.45元，估Q4營收季增低個位數百分比 113/10/31 《半導體》長科*Q3每股盈餘0.45元 賺進1.125個資本額 113/10/31 長科＊第三季獲利較上季下滑16％ 113/10/31 【公告】長科*受邀參加凱基證券於113年10月31日舉辦之法人說明會因颱風延期至113年11月4日14點30分舉辦 113/10/23 【公告】長科*受邀參加凱基證券所舉辦之法人說明會 113/10/18 《半導體》長科*10月22日受邀寬量國際海外法說 113/10/18 【公告】長科*受邀參加寬量國際主辦之「16th Taiwan CEO Week」 113/10/08 長科＊第三季營收 季成長5.9％ 113/08/08 【公告】長科*董事會決議向關係人取得不動產使用權資產(補行) 113/08/06 長科＊ 通過大馬擴廠計畫 113/08/06 【公告】長華*向關係人取得不動產使用權資產 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長科* | 0.15% 1217(-55.74%) | -6.28% 1345(-59.93%) | -11.35% 1378(-60.91%) | -9.13% 2405(-77.6%) | -16.52% 2733(-80.29%) | 3.0% 2209(-75.61%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.35 | 34.22↗ | 34.17↗ | 34.63↘ | 35.51↘ | 35.91↘ | 36.38↘ | 37.7↘ | 37.94↘ | 38.24↘ | 38.29↘ | 38.8↘ | 37.73↗ | 36.98↗ | 36.45↗ |
| 乖離率 | 0.38% | 0.53% | -0.81% | -3.27% | -4.34% | -5.58% | -8.89% | -9.46% | -10.17% | -10.29% | -11.47% | -8.96% | -7.11% | -5.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.8 | 34.9 | 36.6 | 38.1 | 38.5 | 38.1 | 37.25 | 37.75 | 39.5 | 41.4 | 41.55 | 32.3 | 33.05 | 32.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長科* | -70.7% | 1.0% | 13.0% | -71.0% | 354.0% | 74.0% | -89.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.51 | 21.63 | 17.28 | 9.92 | 8.94 |
| ROE | 15.58 | 30.62 | 25.13 | 15.19 | 12.19 |
| 本業收入比 | 73.50 | 85.91 | 98.27 | 99.38 | 92.66 |
| 自由現金流量 | -1.24 | 10.89 | 12.55 | -13.59 | 8.3 |
| 利息保障倍數 | 22.13 | 77.85 | 52.89 | 25.04 | 30.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
