收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][權值][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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39.05 (-2.25%) 3147張 (+42.57%) 3804張 2714張 3530張 季線下 ↘40.63 ↘40.47 ↗39.78 ↘39.61 →40.63 ↘40.45 3147張 1.16倍 |
-5.9% 1.17% -3.22% 19.6% 7.87% |
-0.9%~-1.1% 1.8~2.0 |
34.12 (-12.61%) 39.05 |
48.69 (24.69%) 19.56 (-49.91%) |
N/A 0.81 |
N/A 、Y! |
3.80億 15.19億 |
1288.8% 0.0% |
導線架 |
2024-04-23 2024-06-24 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 22.57,20.34 (10.19,17.77,25.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.33%) 月線斜率-0.06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.12%[112] (3.24%[113]) 0 (4.12%) | 相對高點 相對低點 | 115.5 (-66.19%) 21-09-01 27.85 (40.22%) 22-09-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.01% 0% 166 0 0 4.6%←4.9%(-6.12%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.02 2.44 -2.25 10.06億(6月) | -4.68 1.86 -4.04 9.82億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-24 42.9 (24-07-16) 22日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 1%,3%,3%,0% 賣,賣,買,買,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 36.24(-7.2%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.67 23.76,41.25 40.05,38.35 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.04 32.11,44.13 45.5,38.85 -0.17 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 1 (連3買) 0.03% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.13 53.67,60.5 45.5,30.65 1.4 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.29%←5.91%(6.43%) | 338 (連4買) 10.74% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.61,11.07 (2.6,3.93,5.27) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.41% -3.46% 3.94% 9.91% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.05%(20.0%) | -12 (連2賣) 0.38% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | -22.57 0.13 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 85.93←85.8(0.15%) 3.98←4.24(-6.13%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.58←2.68 (-3.73%) Q1←Q4 連2降 2.58←2.87 (-10.1%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 27.37←29.2 (-6.27%) Q1←Q4 第1降 27.37←28.3 (-3.29%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.31←3.65 (-6.27%) Q1←Q4 第1降 3.31←4.04 (-3.29%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.24←19.31 (-5.54%) Q1←Q4 連6降 18.24←23.48 (-22.32%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.44←71.22 (+7.33%) Q1←Q4 第1升 76.44←77.51 (-1.38%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 80.19←81.75 (+7.33%) Q1←Q4 連4降 80.19←101.51 (-21.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.47←0.3 (+56.67%) Q1←Q4 第1升 0.47←0.41 (+14.63%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.22←0.31 (-29.03%) Q1←Q4 第1降 0.22←0.33 (-33.33%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.14←22.39 Q1←Q4 第1降 22.14←23.92 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.1←12.51 Q1←Q4 第1降 12.1←14.26 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.15←9.86 Q1←Q4 第1升 16.15←13.79 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.16←2.77 Q1←Q4 第1升 4.16←3.85 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.29←1.54 Q1←Q4 第1升 2.29←2.12 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/11/24 白邦傑 經理人 信託 120張 111/11/24 呂烘琴 經理人 信託 300張 |
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公告 | 113/07/19 7/18櫃買市場鉅額交易日成交資訊 |
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新聞 | 113/07/04 【公告】長科*董事會決議向關係人取得不動產使用權資產(補充) 113/07/04 【公告】長科* 2024年6月合併營收10.06億元 年增7.02% 113/06/06 長科*5月合併營收月增1.9% 113/06/06 【公告】長科* 2024年5月合併營收9.82億元 年增-4.68% 113/05/30 《半導體》長科*新董座出爐 原任黃嘉能禮聘為策略顧問 113/05/10 【公告】長科*董事會決議民國113年第一季股利分派 113/05/07 《半導體》長科*營收再月增 季增Q2歸來有望 113/05/07 【公告】長科* 2024年4月合併營收9.64億元 年增-5.45% 113/05/02 《半導體》長科*第1季財報董事會5月10日召開 113/04/24 長科*營運低點已過,今年營收轉為正成長 113/04/24 長華*本業穩健走揚、業外逐步邁入收割,力求現金努力年增 113/04/24 《半導體》長科*Q1每股盈餘0.47元 營運Q2起升溫 113/04/23 《半導體》長科*首季EPS 0.47元 本季營運升溫 113/04/23 長科*首季EPS 0.47元 本季營運升溫 113/04/18 【公告】長科*受邀參加凱基證券所舉辦之法人說明會 113/04/15 【公告】長科*受邀參加寬量國際舉辦之「15th Taiwan CEO Week」 113/04/15 《半導體》長科*明日受邀海外法說 113/04/08 長科*第一季營收27.37億元 年減3.3% 113/04/08 【公告】長科* 2024年3月合併營收9.09億元 年增-4.37% 113/03/13 長科*去年Q4擬配息0.41元,將改選董事,黃嘉能未在提名名單 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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長科* | -5.9% 3804(-17.29%) | -0.89% 3163(-0.53%) | 1.17% 2714(15.95%) | -3.22% 3530(-10.87%) | 19.6% 2596(21.2%) | 7.87% 1868(68.38%) |
加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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39.05 | 39.92↘ | 40.63↘ | 40.47↘ | 39.78↗ | 39.61↘ | 39.75↘ | 40.63→ | 40.45↘ | 38.33↗ | 38.18↗ | 37.57↗ | 35.66↗ | 35.53↗ | 36.06→ |
乖離率 | -2.18% | -3.89% | -3.51% | -1.84% | -1.41% | -1.76% | -3.89% | -3.46% | 1.88% | 2.28% | 3.94% | 9.51% | 9.91% | 8.29% |
均線開始 轉折價位 | 41.5 | 40.8 | 39.3 | 39.2 | 40.0 | 41.15 | 39.35 | 40.5 | 34.4 | 34.9 | 32.15 | 33.8 | 37.3 | 40.35 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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長科* | -70.7% | 19.0% | 13.0% | -71.0% | 354.0% | 74.0% | -89.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 12.51 | 21.63 | 17.28 | 9.92 | 8.94 |
ROE | 15.58 | 30.62 | 25.13 | 15.19 | 12.19 |
本業收入比 | 73.50 | 85.91 | 98.27 | 99.38 | 92.66 |
自由現金流量 | -1.24 | 10.89 | 12.55 | -13.59 | 8.3 |
利息保障倍數 | 22.13 | 77.85 | 52.89 | 25.04 | 30.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標