| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 [權值][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.1 (1.19%) 528張 (-16.26%) 季線旁 546張 590張 972張 528張 0.89倍 |
4.92% 2.1% -10.5% -12.56% 1.79% |
1.9~2.1 |
34.38 (0.82%) 34.1 |
N/A 1.01 |
829 、Y! |
微型股 12.97億 |
1289.38% 0.0% |
導線架 |
2024-11-04 2024-12-19 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.1 | 33.37↗ | 33.07↗ | 33.16↗ | 33.2↗ | 33.87↗ | 34.39↘ | 36.45↘ | 37.09↗ |
| 乖離率 | 2.19% | 3.11% | 2.83% | 2.71% | 0.68% | -0.84% | -6.45% | -8.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.15 | 33.4 | 32.95 | 34.55 | 34.8 | 38.5 | 39.6 | 33.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.06, 預估本益比 17.96, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.72, 預估本益比: 31.25 ; QQQ: 本益比 57.04, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 58.45, 預估本益比 33.22 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.49,17.14 (10.19,17.27,24.36) 2.74,12.3 (2.35,3.5,4.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.26% 帶寬窄) 月線斜率0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.68←84.05(-0.37%) 4.9←4.85(0.05%), 0.09% 83.68←90.53(-6.85%) 4.9←2.75(2.15%), 86.41% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.72%[112] (3.69%[113]) 0 (4.72%) | 相對高點 相對低點 | 113.5 (-69.96%) 22-02-16 27.85 (22.44%) 22-09-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.96 0.26 3.5 10.59億(12月) | 4.94 0.23 2.83 10.56億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-24 35.4 (24-12-12) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.03% 1.39% 15 2 0 4.41%←4.58%(-0.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | 34.24(0.41%) | 日KD RSI MACD | 88.0,80.19 56.56 0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 16%,9%,2%,-3% 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 39.29,22.76 up 42.68 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 829 、Y! | 月KD RSI MACD | 16.18,17.92 look 42.42 0.3 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.01%(0.03%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 5.13 0.19 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.83% -0.84% -6.45% -8.06% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.95%←5.05%(-0.1%) | 42 7.95% | 2年趨勢圖 | 4.95%←5.21%(-0.26%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.39% 5.72% 30.93% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | -1 (連2賣) 0.19% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.0←2.2 (-9.09%) Q3←Q2 連4降 2.0←2.79 (-28.32%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 31.28←29.53 (+5.93%) Q3←Q2 連2升 31.28←28.4 (+10.14%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.68←4.26 (+5.93%) Q3←Q2 連2升 4.68←2.89 (+10.14%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 23.1←20.3 (+13.79%) Q3←Q2 連2升 23.1←21.4 (+7.94%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.35←73.1 (+1.71%) Q3←Q2 第1升 74.35←73.07 (+1.75%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 84.37←79.36 (+1.71%) Q3←Q2 第1升 84.37←90.41 (-6.68%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.45←0.54 (-16.67%) Q3←Q2 第1降 0.45←0.45 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.41←0.32 (+28.12%) Q3←Q2 連2升 0.41←0.19 (+115.79%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.18←25.17 Q3←Q2 連2升 25.18←21.45 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.96←14.43 Q3←Q2 連2升 14.96←10.16 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.87←17.6 Q3←Q2 第1降 13.87←15.02 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.69←4.65 Q3←Q2 第1降 3.69←4.11 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.1←2.59 Q3←Q2 第1降 2.1←2.21 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/24 白邦傑 經理人 信託 120張 111/11/24 呂烘琴 經理人 信託 300張 |
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| 公告 | 114/01/07 長科* 113年12月營收10.59億、年增10.97% |
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| 新聞 | 114/01/07 長科＊去年全年合併營收年增3.5％ 114/01/07 【公告】長科* 2024年12月合併營收10.59億元 年增10.97% 113/12/15 長華集團相揪高雄蚵仔寮海岸 逾90位員工參與淨灘 113/12/05 《半導體》長科*11月營收 今年次高、同期第三 113/12/05 【公告】長科* 2024年11月合併營收10.56億元 年增4.95% 113/11/06 長科＊10月營收10.54億 月增0.5％ 創同期第三高 113/11/06 【公告】長科* 2024年10月合併營收10.54億元 年增9.85% 113/11/06 《半導體》長科*大馬廠按部就班 現增2000萬美元添火力 113/11/05 【公告】代子公司Malaysian SH Electronics Sdn. Bhd.(簡稱MSHE)董事會通過取得土地及廠房案 113/11/05 【公告】長科*董事會決議對子公司Malaysian SH Electronics Sdn. Bhd.(簡稱MSHE)現金增資 113/11/05 【公告】長科*董事會決議民國113年第三季股利分派 113/11/05 《半導體》長科* 營收看旺到明年 113/11/04 《半導體》長科*第3季每股盈餘0.45元 Q4低個位數季增 113/11/04 長科估第4季營收小幅季增 113/11/04 長科*Q3每股賺0.45元，估Q4營收季增低個位數百分比 113/10/31 《半導體》長科*Q3每股盈餘0.45元 賺進1.125個資本額 113/10/31 長科＊第三季獲利較上季下滑16％ 113/10/31 【公告】長科*受邀參加凱基證券於113年10月31日舉辦之法人說明會因颱風延期至113年11月4日14點30分舉辦 113/10/23 【公告】長科*受邀參加凱基證券所舉辦之法人說明會 113/10/18 《半導體》長科*10月22日受邀寬量國際海外法說 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長科* | 4.92% 546(-3.44%) | 1.94% 559(-5.65%) | 2.1% 590(-10.55%) | -10.5% 972(-45.72%) | -12.56% 1771(-70.2%) | 1.79% 2196(-75.96%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.51 | 21.63 | 17.28 | 9.92 | 8.94 |
| ROE | 15.58 | 30.62 | 25.13 | 15.19 | 12.19 |
| 本業收入比 | 73.50 | 85.91 | 98.27 | 99.38 | 92.66 |
| 自由現金流量 | -1.24 | 10.89 | 12.55 | -13.59 | 8.3 |
| 利息保障倍數 | 22.13 | 77.85 | 52.89 | 25.04 | 30.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
