| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [權值][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.45 (0.42%) 14079張 (-60.68%) 季線上 31037張 22070張 8128張 14079張 0.64倍 |
2.01% 8.58% 2.9% -6.22% 3.05% |
1.9~2.1 |
33.33 (-5.99%) 35.45 |
N/A 0.98 |
804 、Y! |
微型股 13.48億 |
1289.38% 0.0% |
導線架 |
2025-02-11 2024-12-19 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.45 | 35.44↗ | 35.21↗ | 34.7↗ | 34.28↗ | 33.95↗ | 34.16↗ | 36.11↘ | 37.16↗ |
| 乖離率 | 0.03% | 0.68% | 2.16% | 3.41% | 4.42% | 3.78% | -1.83% | -4.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.75 | 35.05 | 32.65 | 33.5 | 35.05 | 34.45 | 37.8 | 34.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.26,17.81 (10.19,16.75,23.3) 2.89,12.27 (2.35,3.51,4.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.04%) 月線斜率0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.75←83.66(0.09%) 4.82←4.94(-0.12%), -2.22% 83.75←90.77(-7.02%) 4.82←2.86(1.96%), 67.43% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌中軌間(2) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.54%[112] (3.55%[113]) 0 (4.54%) | 相對高點 相對低點 | 47.15 (-24.81%) 23-04-06 15.0 (136.33%) 22-04-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.54 -0.35 1.54 10.55億(1月) | 10.96 0.26 3.5 10.59億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-24 36.4 (25-02-19) 64日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.01% 37.05% -86 0 0 4.52%←4.41%(0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | 34.31(-3.22%) | 日KD RSI MACD | 63.46,71.15 59.98 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 0%,0%,0%,0% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 78.89,67.67 49.77 0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 804 、Y! | 月KD RSI MACD | 26.1,18.57 up 50.05 -0.81 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.01%(0.03%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 5.33 0.19 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.16% 3.78% -1.83% -4.6% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.8%←4.95%(-0.15%) | -33 (連3賣) 0.23% | 2年趨勢圖 | 4.8%←5.41%(-0.61%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 37.05% 438.94% 1218.82% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 1 (連2賣轉買) 0.01% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.02%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.0←2.2 (-9.09%) Q3←Q2 連4降 2.0←2.79 (-28.32%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 31.28←29.53 (+5.93%) Q3←Q2 連2升 31.28←28.4 (+10.14%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.68←4.26 (+5.93%) Q3←Q2 連2升 4.68←2.89 (+10.14%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 23.1←20.3 (+13.79%) Q3←Q2 連2升 23.1←21.4 (+7.94%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.35←73.1 (+1.71%) Q3←Q2 第1升 74.35←73.07 (+1.75%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 84.37←79.36 (+1.71%) Q3←Q2 第1升 84.37←90.41 (-6.68%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.45←0.54 (-16.67%) Q3←Q2 第1降 0.45←0.45 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.41←0.32 (+28.12%) Q3←Q2 連2升 0.41←0.19 (+115.79%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.18←25.17 Q3←Q2 連2升 25.18←21.45 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.96←14.43 Q3←Q2 連2升 14.96←10.16 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.87←17.6 Q3←Q2 第1降 13.87←15.02 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.69←4.65 Q3←Q2 第1降 3.69←4.11 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.1←2.59 Q3←Q2 第1降 2.1←2.21 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/24 白邦傑 經理人 信託 120張 111/11/24 呂烘琴 經理人 信託 300張 |
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| 公告 | 114/02/21 長科*子公司取消原擬向Greenway Links取得馬來西亞雪蘭莪州莎阿南市土地及廠房案 |
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| 新聞 | 114/02/20 【公告】長科*代子公司Malaysian SH Electronics Sdn. Bhd.取消原擬取得土地及廠房案 114/02/20 【公告】長科*董事會通過子公司Malaysian SH Electronics Sdn. Bhd.取得土地及廠房案 114/02/11 《半導體》長科*上季獲利5.26億元、EPS0.56元 當年度單季最佳 114/02/11 長科*去年第四季賺1.4個資本額，估首季營收季減高個位數 114/02/06 【公告】長科* 2025年1月合併營收10.55億元 年增1.54% 114/02/06 《半導體》長科* 2月11日受邀參加凱基證券舉辦法說會 114/01/07 長科＊去年全年合併營收年增3.5％ 114/01/07 【公告】長科* 2024年12月合併營收10.59億元 年增10.97% 113/12/15 長華集團相揪高雄蚵仔寮海岸 逾90位員工參與淨灘 113/12/05 《半導體》長科*11月營收 今年次高、同期第三 113/12/05 【公告】長科* 2024年11月合併營收10.56億元 年增4.95% 113/11/06 長科＊10月營收10.54億 月增0.5％ 創同期第三高 113/11/06 【公告】長科* 2024年10月合併營收10.54億元 年增9.85% 113/11/06 《半導體》長科*大馬廠按部就班 現增2000萬美元添火力 113/11/05 【公告】代子公司Malaysian SH Electronics Sdn. Bhd.(簡稱MSHE)董事會通過取得土地及廠房案 113/11/05 【公告】長科*董事會決議對子公司Malaysian SH Electronics Sdn. Bhd.(簡稱MSHE)現金增資 113/11/05 【公告】長科*董事會決議民國113年第三季股利分派 113/11/05 《半導體》長科* 營收看旺到明年 113/11/04 《半導體》長科*第3季每股盈餘0.45元 Q4低個位數季增 113/11/04 長科估第4季營收小幅季增 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長科* | 2.01% 31037(-54.64%) | 1.14% 27779(-49.32%) | 8.58% 22070(-36.21%) | 2.9% 8128(73.22%) | -6.22% 5317(164.77%) | 3.05% 4048(247.76%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.51 | 21.63 | 17.28 | 9.92 | 8.94 |
| ROE | 15.58 | 30.62 | 25.13 | 15.19 | 12.19 |
| 本業收入比 | 73.50 | 85.91 | 98.27 | 99.38 | 92.66 |
| 自由現金流量 | -1.24 | 10.89 | 12.55 | -13.59 | 8.3 |
| 利息保障倍數 | 22.13 | 77.85 | 52.89 | 25.04 | 30.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
