| 收盤價 成交量 12-30 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [權值][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.9 (-0.75%) 529張 (+40.85%) 季線下 530張 801張 1223張 529張 0.66倍 |
-1.5% -4.5% -14.55% -15.21% -1.79% |
1.9~2.2 |
35.38 (7.52%) 32.9 |
N/A 1.04 |
816 、Y! |
微型股 12.60億 |
1289.38% 0.0% |
導線架 |
2024-11-04 2024-12-19 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.9 | 33.15↘ | 33.16↘ | 33.27↘ | 33.89↘ | 34.13↘ | 34.19↘ | 34.8↘ | 35.71↘ | 36.84↘ | 36.89↘ | 37.32↘ | 37.78→ | 37.07→ | 36.68→ |
| 乖離率 | -0.75% | -0.78% | -1.11% | -2.92% | -3.6% | -3.77% | -5.46% | -7.87% | -10.69% | -10.82% | -11.84% | -12.92% | -11.25% | -10.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.1 | 32.95 | 34.55 | 35.35 | 34.4 | 34.7 | 38.5 | 39.1 | 38.55 | 39.0 | 38.65 | 33.55 | 33.4 | 32.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.72, 預估本益比 17.63, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 47.38, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.5, 預估本益比 -24.36 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.04 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.8,16.53 (10.19,17.77,25.36) 2.7,12.28 (2.56,3.92,5.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.11%) 月線斜率-0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.61←84.65(-1.04%) 4.94←4.69(0.25%), 2.73% 83.61←90.56(-6.95%) 4.94←2.63(2.31%), 99.98% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.89%[112] (3.84%[113]) 0 (4.89%) | 相對高點 相對低點 | 113.5 (-71.01%) 22-02-16 27.85 (18.13%) 22-09-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.94 0.23 2.83 10.56億(11月) | 9.84 0.48 2.61 10.54億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-24 36.1 (24-12-05) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-29 20日融資使用率趨勢圖 | 0.07% 1.39% 20 0 0 4.58%←4.45%(0.13%) | |||||
| 本益比法目標價 | 34.05(3.5%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.57 1.96,11.63 look 33.7,32.85 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-7%,-17%,-17% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.91 9.79,4.46 up 36.1,32.6 -0.48 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 816 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.05 8.7,24.56 look 45.5,30.65 0.4 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | -1 0.19% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.01%(0.03%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 4.95 0.46 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.6% -7.87% -11.84% -11.25% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.09%←5.4%(-0.31%) | -37 (連4買轉賣) 6.99% | 2年趨勢圖 | 5.09%←5.36%(-0.27%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.39% 6.53% 44.22% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.03%(-0.03%) | -2 (連4賣) 0.38% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.0←2.2 (-9.09%) Q3←Q2 連4降 2.0←2.79 (-28.32%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 31.28←29.53 (+5.93%) Q3←Q2 連2升 31.28←28.4 (+10.14%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.68←4.26 (+5.93%) Q3←Q2 連2升 4.68←2.89 (+10.14%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 23.1←20.3 (+13.79%) Q3←Q2 連2升 23.1←21.4 (+7.94%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.35←73.1 (+1.71%) Q3←Q2 第1升 74.35←73.07 (+1.75%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 84.37←79.36 (+1.71%) Q3←Q2 第1升 84.37←90.41 (-6.68%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.45←0.54 (-16.67%) Q3←Q2 第1降 0.45←0.45 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.41←0.32 (+28.12%) Q3←Q2 連2升 0.41←0.19 (+115.79%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.18←25.17 Q3←Q2 連2升 25.18←21.45 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.96←14.43 Q3←Q2 連2升 14.96←10.16 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.87←17.6 Q3←Q2 第1降 13.87←15.02 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.69←4.65 Q3←Q2 第1降 3.69←4.11 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.1←2.59 Q3←Q2 第1降 2.1←2.21 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/24 白邦傑 經理人 信託 120張 111/11/24 呂烘琴 經理人 信託 300張 |
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| 公告 | 113/12/20 櫃買市場12/20暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/12/15 長華集團相揪高雄蚵仔寮海岸 逾90位員工參與淨灘 113/12/05 《半導體》長科*11月營收 今年次高、同期第三 113/12/05 【公告】長科* 2024年11月合併營收10.56億元 年增4.95% 113/11/06 長科＊10月營收10.54億 月增0.5％ 創同期第三高 113/11/06 【公告】長科* 2024年10月合併營收10.54億元 年增9.85% 113/11/06 《半導體》長科*大馬廠按部就班 現增2000萬美元添火力 113/11/05 【公告】代子公司Malaysian SH Electronics Sdn. Bhd.(簡稱MSHE)董事會通過取得土地及廠房案 113/11/05 【公告】長科*董事會決議對子公司Malaysian SH Electronics Sdn. Bhd.(簡稱MSHE)現金增資 113/11/05 【公告】長科*董事會決議民國113年第三季股利分派 113/11/05 《半導體》長科* 營收看旺到明年 113/11/04 《半導體》長科*第3季每股盈餘0.45元 Q4低個位數季增 113/11/04 長科估第4季營收小幅季增 113/11/04 長科*Q3每股賺0.45元，估Q4營收季增低個位數百分比 113/10/31 《半導體》長科*Q3每股盈餘0.45元 賺進1.125個資本額 113/10/31 長科＊第三季獲利較上季下滑16％ 113/10/31 【公告】長科*受邀參加凱基證券於113年10月31日舉辦之法人說明會因颱風延期至113年11月4日14點30分舉辦 113/10/23 【公告】長科*受邀參加凱基證券所舉辦之法人說明會 113/10/18 《半導體》長科*10月22日受邀寬量國際海外法說 113/10/18 【公告】長科*受邀參加寬量國際主辦之「16th Taiwan CEO Week」 113/10/08 長科＊第三季營收 季成長5.9％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長科* | -1.5% 530(-0.2%) | -1.64% 808(-34.47%) | -4.5% 801(-33.93%) | -14.55% 1223(-56.68%) | -15.21% 2039(-74.02%) | -1.79% 2185(-75.75%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.75% | 0.71% | 3.98% | -1.56% | 32.07% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.51 | 21.63 | 17.28 | 9.92 | 8.94 |
| ROE | 15.58 | 30.62 | 25.13 | 15.19 | 12.19 |
| 本業收入比 | 73.50 | 85.91 | 98.27 | 99.38 | 92.66 |
| 自由現金流量 | -1.24 | 10.89 | 12.55 | -13.59 | 8.3 |
| 利息保障倍數 | 22.13 | 77.85 | 52.89 | 25.04 | 30.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
