| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.6 (0.0%) 52張 (-22.24%) 季線下 68張 96張 111張 52張 0.54倍 長跌破 |
-1.79% -7.04% 6.39% -18.34% -10.83% |
N/A N/A 76.6 |
N/A 0.77 |
N/A N/A 、Y! |
13.68億 104.77億 |
17.46% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-07-03 2024-11-07 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 10.41,7.36 (5.85,11.22,16.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.93%) 月線斜率-0.37 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 54.54←48.41(12.66%) 10.62←12.42(-14.49%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 141.0 (-45.67%) 22-03-25 68.4 (11.99%) 24-08-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -58.36 32.0 119.67 0.25億(9月) | 0.0 -46.39 283.52 0.19億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 79.9 (24-10-25) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.04% 0 0 N/A | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.1 8.33,13.89 look 79.9,75.3 -0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -17%,-12%,-7%,7% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.71 55.03,63.09 83.3,75.3 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.91 20.97,27.11 look 80.3,75.3 -1.81 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.33%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.71% -3.89% -9.22% -14.34% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.66%←32.32%(-20.61%) | 3 5.77% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.27% 1.42% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.52←1.05 (+44.76%) Q2←Q1 第1升 1.52←0.01 (+15100.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.94←1.04 (-9.62%) Q2←Q1 第1降 0.94←0.37 (+154.05%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.64←-1.35 (-9.62%) Q2←Q1 第1降 -1.64←-2.74 (+154.05%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.3←1.03 (+26.21%) Q2←Q1 第1升 1.3←1.51 (-13.91%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.94←66.24 (+1.06%) Q2←Q1 第1升 66.94←105.69 (-36.66%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 209.59←166.6 (+1.06%) Q2←Q1 第1升 209.59←4601.44 (-95.45%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.21←-0.88 (-37.5%) Q2←Q1 第1降 -1.21←-2.37 (-48.95%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.29←-1.08 (-19.44%) Q2←Q1 第1降 -1.29←-2.1 (-38.57%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.12←39.47 Q2←Q1 第1升 46.12←92.48 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -174.47←-129.68 Q2←Q1 第1降 -174.47←-729.74 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -174.48←-115.11 Q2←Q1 第1降 -174.48←-752.09 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -15.29←-9.99 Q2←Q1 第1降 -15.29←-22.19 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -9.95←-6.68 Q2←Q1 第1降 -9.95←-16.57 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/14 YUHUA LI 經理人 信託 80張 113/08/14 李怡聖 經理人 信託 80張 |
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| 公告 | 113/11/05 逸達第三季財報，預計11/13提報董事會 |
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| 新聞 | 113/11/05 【公告】逸達民國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/11/01 【公告】逸達113年現金增資發行新股認股基準日等相關事宜（補充代收股款及存儲專戶機構） 113/10/31 前列腺癌新藥新劑型 逸達向FDA申請藥證 113/10/31 【公告】逸達113年現金增資發行新股認股基準日等相關事宜（補充發行價格） 113/10/30 逸達前列腺癌新藥三個月緩釋劑型，向美國FDA遞交藥證申請 113/10/30 《生醫股》逸達向美FDA遞交前列腺癌新劑型藥證申請 113/10/30 【公告】逸達向美國FDA提交前列腺癌新劑型新藥 CAMCEVI 3個月劑型新藥申請（NDA） 113/10/30 《生醫股》逸達向美提交前列腺癌新劑型新藥申請 113/10/24 【公告】逸達全資子公司Foresee Pharmaceuticals USA, Inc.獲台灣衛生福利部食品藥 113/10/23 《生醫股》逸達現增 獲長期戰略性股東QPS力挺 113/10/23 逸達辦理現金增資 戰略性股東昌達力挺加碼 113/10/23 逸達將現金增資1.8萬張，長期戰略性股東QPS力挺 113/10/21 《生醫股》逸達治療氣喘及發炎性腸道新藥 一期臨床未發生嚴重副作用 113/10/21 逸達MMP-12抑制劑1期臨床安全性佳，盼明年啟動氣喘及發炎性腸道2期 113/10/20 【公告】代子公司Foresee Pharmaceuticals Australia Pty LtdMMP-12抑制劑Linvemastat (FP-020) 一期臨床試驗初步結果 113/10/15 《生醫股》逸達擬現增發行1800萬股 113/10/15 【公告】逸達113年現金增資發行新股認股基準日等相關事宜 113/10/13 《台北股市》18好漢 前三季超車去年全年 113/10/13 18好漢 前三季超車去年全年 113/10/09 逸達前三季營收大增120%，前列腺癌三個月劑型本月向美FDA提藥證申請 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 逸達 | -1.79% 68(-23.13%) | -1.54% 82(-36.65%) | -7.04% 96(-45.59%) | 6.39% 111(-52.87%) | -18.34% 206(-74.66%) | -10.83% 258(-79.76%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.6 | 77.03↘ | 77.36↘ | 77.72↘ | 78.25↘ | 78.73↘ | 79.46↘ | 79.97↘ | 79.7↗ | 82.3↘ | 82.82↘ | 84.38↘ | 89.41↘ | 89.42↘ | 88.63↘ |
| 乖離率 | -0.56% | -0.98% | -1.44% | -2.11% | -2.71% | -3.6% | -4.21% | -3.89% | -6.93% | -7.51% | -9.22% | -14.33% | -14.34% | -13.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 77.9 | 78.0 | 77.8 | 80.7 | 82.4 | 82.3 | 80.0 | 72.0 | 95.8 | 94.9 | 93.8 | 95.1 | 85.9 | 80.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逸達 | 69.66% | -20.0% | 3.0% | -16.0% | 35.0% | 54.0% | 3.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -516.63 | -155.7 | -238.3 | -210.38 | -625.18 |
| ROE | -96.17 | -42.37 | -36.15 | -37.48 | -69.88 |
| 本業收入比 | 101.92 | 107.08 | 102.08 | 100.41 | 100.00 |
| 自由現金流量 | -11.84 | -1.92 | -1.95 | -8.28 | -6.2 |
| 利息保障倍數 | -346.01 | -1088.88 | -774.32 | -482.30 | -901.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
