| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.4 (3.39%) 543張 (+589.76%) 季線旁 147張 120張 110張 543張 4.53倍 |
4.75% 1.93% -0.38% -15.8% -11.28% |
N/A N/A 79.4 |
N/A 0.74 |
1810 N/A |
微型股 105.04億 |
17.46% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-07-03 2024-11-07 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 14.91,5.15 (5.85,11.07,16.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.28%) 月線斜率0.1 未破底72日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.48←53.93(0.55%) 10.66←10.71(-0.05%), 0.82% 54.48←48.41(6.07%) 10.66←12.42(-1.76%), 152.02% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續6周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) 未破底72日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 141.0 (-43.69%) 22-03-25 68.4 (16.08%) 24-08-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 810.22 358.42 182.72 29個月新高 1.16億(10月) 短突破長 | -58.36 32.0 119.67 0.25億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 80.0 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.4% 0 0 N/A | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.01 86.67,48.15 79.9,75.6 0.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 14%,14%,10%,5% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.07 50.0,42.33 83.3,75.3 0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1810 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.83 28.13,29.5 look 80.3,75.3 -1.65 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.33%(-0.33%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.89% 0.11% -3.91% -10.75% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.58%←32.32%(-6.74%) | -16 (連2賣) 2.95% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 0.63% 1.76% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.59←1.52 (+4.61%) Q3←Q2 連2升 1.59←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.8←0.94 (-14.89%) Q3←Q2 連2降 0.8←0.61 (+31.15%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.93←-1.64 (-14.89%) Q3←Q2 連2降 -2.93←-2.42 (+31.15%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.44←1.3 (+10.77%) Q3←Q2 連2升 1.44←1.4 (+2.86%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.25←66.94 (-9.99%) Q3←Q2 第1降 60.25←86.61 (-30.44%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 268.5←209.59 (-9.99%) Q3←Q2 連2升 268.5←747.03 (-64.06%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -2.75←-1.21 (-127.27%) Q3←Q2 連2降 -2.75←-1.74 (+58.05%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -2.73←-1.56 (-75.0%) Q3←Q2 連2降 -2.73←-2.35 (+16.17%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.97←46.12 Q3←Q2 第1降 41.97←70.81 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -365.4←-174.47 Q3←Q2 連2降 -365.4←-398.16 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -384.86←-174.48 Q3←Q2 連2降 -384.86←-389.57 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -36.18←-15.29 Q3←Q2 連2降 -36.18←-14.04 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -20.08←-9.95 Q3←Q2 連2降 -20.08←-10.64 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/14 YUHUA LI 經理人 信託 80張 113/08/14 李怡聖 經理人 信託 80張 |
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| 公告 | 113/11/14 逸達 113年第3季綜合損益表，每股虧損2.75元 113/11/14 逸達董事會決議已收回之限制員工權利新股註銷減資0.022%，基準日11/13 |
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| 新聞 | 113/11/13 【公告】逸達董事會決議註銷已收回之限制員工權利新股並辦理減資 113/11/08 《生醫股》逸達說明新藥CAMCEVI三個月劑型美國藥證申請 113/11/08 《生醫股》逸達10月營收創近30個月新高 挑戰80元關卡 113/11/08 授權簽約金遞延認列，逸達10月合併營收破億元，創近30個月新高 113/11/07 逸達10月營收1.16億元 創近30個月新高 113/11/07 【公告】逸達 2024年10月合併營收1.16億元 年增810.23% 113/11/05 【公告】逸達民國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/11/01 【公告】逸達113年現金增資發行新股認股基準日等相關事宜（補充代收股款及存儲專戶機構） 113/10/31 前列腺癌新藥新劑型 逸達向FDA申請藥證 113/10/31 【公告】逸達113年現金增資發行新股認股基準日等相關事宜（補充發行價格） 113/10/30 逸達前列腺癌新藥三個月緩釋劑型，向美國FDA遞交藥證申請 113/10/30 《生醫股》逸達向美FDA遞交前列腺癌新劑型藥證申請 113/10/30 【公告】逸達向美國FDA提交前列腺癌新劑型新藥 CAMCEVI 3個月劑型新藥申請（NDA） 113/10/30 《生醫股》逸達向美提交前列腺癌新劑型新藥申請 113/10/24 【公告】逸達全資子公司Foresee Pharmaceuticals USA, Inc.獲台灣衛生福利部食品藥 113/10/23 《生醫股》逸達現增 獲長期戰略性股東QPS力挺 113/10/23 逸達辦理現金增資 戰略性股東昌達力挺加碼 113/10/23 逸達將現金增資1.8萬張，長期戰略性股東QPS力挺 113/10/21 《生醫股》逸達治療氣喘及發炎性腸道新藥 一期臨床未發生嚴重副作用 113/10/21 逸達MMP-12抑制劑1期臨床安全性佳，盼明年啟動氣喘及發炎性腸道2期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 逸達 | 4.75% 147(269.31%) | 4.34% 151(259.32%) | 1.93% 120(351.42%) | -0.38% 110(393.48%) | -15.8% 202(168.83%) | -11.28% 252(114.93%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.4 | 77.67↗ | 76.96↗ | 76.87↗ | 76.93↗ | 77.17↗ | 77.32↗ | 79.03↘ | 79.31→ | 79.99↘ | 80.46↘ | 82.63↘ | 88.3↘ | 88.96↘ | 88.43→ |
| 乖離率 | 2.23% | 3.17% | 3.29% | 3.21% | 2.89% | 2.69% | 0.47% | 0.11% | -0.74% | -1.32% | -3.91% | -10.08% | -10.75% | -10.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 75.8 | 76.1 | 76.2 | 78.9 | 76.8 | 79.4 | 79.2 | 79.7 | 89.2 | 98.5 | 94.3 | 94.0 | 89.6 | 82.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逸達 | 69.66% | -20.0% | 3.0% | -16.0% | 35.0% | 54.0% | 3.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -516.63 | -155.7 | -238.3 | -210.38 | -625.18 |
| ROE | -96.17 | -42.37 | -36.15 | -37.48 | -69.88 |
| 本業收入比 | 101.92 | 107.08 | 102.08 | 100.41 | 100.00 |
| 自由現金流量 | -11.84 | -1.92 | -1.95 | -8.28 | -6.2 |
| 利息保障倍數 | -346.01 | -1088.88 | -774.32 | -482.30 | -901.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
