| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.9 (0.0%) 93張 (-38.11%) 季線下 195張 293張 172張 93張 0.32倍 |
2.99% -7.44% -7.66% -9.96% -20.94% |
N/A N/A 75.9 |
N/A 0.74 |
1820 N/A |
微型股 103.81億 |
17.46% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-07-03 2024-11-07 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.9 | 75.9↗ | 74.88↗ | 74.44↘ | 75.81↘ | 76.34↘ | 76.71↗ | 76.96↘ | 78.01↘ | 78.56↘ | 78.69↘ | 79.36↘ | 86.02↘ | 87.85↘ | 87.92↘ |
| 乖離率 | 0.0% | 1.36% | 1.96% | 0.12% | -0.58% | -1.06% | -1.38% | -2.7% | -3.39% | -3.55% | -4.36% | -11.76% | -13.6% | -13.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 73.8 | 73.7 | 77.0 | 78.3 | 82.0 | 75.8 | 78.7 | 82.2 | 81.3 | 83.2 | 84.3 | 105.5 | 96.0 | 84.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 14.74,5.15 (5.85,11.07,16.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.08%) 月線斜率-0.4 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.42←54.54(0.88%) 10.12←10.62(-0.5%), 5.86% 55.42←48.67(6.75%) 10.12←12.32(-2.2%), 163.24% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 141.0 (-46.17%) 22-03-25 68.4 (10.96%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -64.18 -91.66 142.72 0.1億(11月) | 810.22 358.42 182.72 29個月新高 1.16億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 82.0 (24-11-22) 30日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.07% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.41 53.03,53.03 76.4,75.6 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 15%,7%,-2%,6% 買,買,買,買,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.83 32.41,21.03 up 83.3,75.5 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1820 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.93 19.18,21.82 look 80.3,68.4 -1.84 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.58% -2.7% -4.36% -13.6% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.94%←25.54%(-2.6%) | 9 (連4買) 9.68% | 2年趨勢圖 | 22.94%←32.37%(-9.43%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.67% 3.83% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.59←1.52 (+4.61%) Q3←Q2 連2升 1.59←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.8←0.94 (-14.89%) Q3←Q2 連2降 0.8←0.61 (+31.15%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.93←-1.64 (-14.89%) Q3←Q2 連2降 -2.93←-2.42 (+31.15%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.44←1.3 (+10.77%) Q3←Q2 連2升 1.44←1.4 (+2.86%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.25←66.94 (-9.99%) Q3←Q2 第1降 60.25←86.61 (-30.44%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 268.5←209.59 (-9.99%) Q3←Q2 連2升 268.5←747.03 (-64.06%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -2.75←-1.21 (-127.27%) Q3←Q2 連2降 -2.75←-1.74 (+58.05%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -2.73←-1.56 (-75.0%) Q3←Q2 連2降 -2.73←-2.35 (+16.17%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.97←46.12 Q3←Q2 第1降 41.97←70.81 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -365.4←-174.47 Q3←Q2 連2降 -365.4←-398.16 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -384.86←-174.48 Q3←Q2 連2降 -384.86←-389.57 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -36.18←-15.29 Q3←Q2 連2降 -36.18←-14.04 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -20.08←-9.95 Q3←Q2 連2降 -20.08←-10.64 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/14 YUHUA LI 經理人 信託 80張 113/08/14 李怡聖 經理人 信託 80張 |
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| 公告 | 113/12/19 逸達董事會通過增資美國子公司Foresee Pharmaceuticals USA約1071萬美元 |
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| 新聞 | 113/12/19 《生醫股》逸達擬對美子公司Foresee USA現增1071.4萬美元 113/12/19 【公告】伯鑫取得有價證券 113/12/19 【公告】逸達董事會決議通過逸達對美國子公司增資案 113/12/18 前進歐盟 逸達前列腺癌新劑型新藥CAMCEVI出貨 113/12/18 《生醫股》逸達前列腺癌新劑型新藥CAMCEVI 首次出貨進軍歐盟 113/12/18 逸達進軍歐盟 首批前列腺癌新劑型新藥正式出貨 113/12/18 逸達前列腺癌新劑型新藥歐盟銷售啟動，首波在德國上市 113/12/09 《生醫股》逸達前11月營收跳增143% 新藥FP-020拚明年完成國際授權 113/12/09 逸達前11月營收增143%，免疫纖維化疾病新藥FP-020拚明年完成國際授權 113/12/06 【公告】逸達 2024年11月合併營收964.7萬元 年增-64.19% 113/12/05 逸達現增銀彈13.68億元上膛，多項二、三期臨床試驗明年開展 113/12/04 【公告】逸達註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 113/12/04 【公告】逸達113年現金增資收足股款暨增資基準日 113/12/04 【公告】（補充說明）逸達董事放棄認購現金增資股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜 113/11/29 【公告】逸達董事放棄認購現金增資股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜 113/11/29 【公告】逸達113年現金增資股款催繳 113/11/28 逸達前列腺癌新藥 獲英國上市許可 113/11/13 【公告】逸達董事會決議註銷已收回之限制員工權利新股並辦理減資 113/11/08 《生醫股》逸達說明新藥CAMCEVI三個月劑型美國藥證申請 113/11/08 《生醫股》逸達10月營收創近30個月新高 挑戰80元關卡 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 逸達 | 2.99% 195(-52.29%) | -1.43% 238(-60.86%) | -7.44% 293(-68.13%) | -7.66% 172(-45.7%) | -9.96% 190(-50.99%) | -20.94% 253(-63.13%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逸達 | 69.66% | -21.0% | 3.0% | -16.0% | 35.0% | 54.0% | 3.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -516.63 | -155.7 | -238.3 | -210.38 | -625.18 |
| ROE | -96.17 | -42.37 | -36.15 | -37.48 | -69.88 |
| 本業收入比 | 101.92 | 107.08 | 102.08 | 100.41 | 100.00 |
| 自由現金流量 | -11.84 | -1.92 | -1.95 | -8.28 | -6.2 |
| 利息保障倍數 | -346.01 | -1088.88 | -774.32 | -482.30 | -901.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
