| 收盤價 成交量 05-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.9 (-0.76%) 132張 (+26.92%) 季線下 122張 109張 189張 132張 1.21倍 |
-3.42% 0.78% -22.92% -14.72% -31.03% |
-5.1~-5.8 |
N/A N/A 64.9 |
N/A 0.86 |
N/A N/A 、Y! |
N/A |
15.43% 0.0% |
醫藥行業 |
2025-03-21 2024-11-07 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.9 | 65.88↘ | 66.53↘ | 65.48↗ | 65.23↘ | 73.12↘ | 76.16↘ | 76.64↘ | 80.36↘ |
| 乖離率 | -1.49% | -2.45% | -0.89% | -0.51% | -11.24% | -14.78% | -15.32% | -19.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 67.2 | 65.6 | 64.4 | 79.1 | 84.9 | 84.2 | 76.1 | 94.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.55, 預估本益比 16.04, 殖利率 2.86%, 預估殖利率 3.24% ; 006201: 本益比 31.35, 殖利率 3.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.82, 預估本益比: 28.93 ; QQQ: 本益比 18.15, 預估本益比 14.86 ; SOXQ: 本益比 52.82, 預估本益比 27.67 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 7.62,8.58 (5.81,11.1,16.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.77%) 月線斜率0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.0←57.3(0.7%) 9.09←9.41(-0.32%), 12.06% 58.0←47.64(10.36%) 9.09←15.22(-6.13%), 109.81% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 137.5 (-52.8%) 22-06-20 57.7 (12.48%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.98 107.32 10.13 0.59億(4月) | -33.21 -60.0 6.36 0.28億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 83.4 (25-03-28) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-12 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.09% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 38.98,46.89 36.41 0.57 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-12 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -4%,9%,15%,11% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 24.66,28.54 look 31.32 -1.63 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 16.63,20.75 look 36.29 -1.7 | 投信(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.89% -14.78% -15.32% -19.24% | 外資(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.32%←23.32%(0.0%) | 5 (連2買) 3.79% | 2年趨勢圖 | 23.32%←25.76%(-2.44%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.41% 1.36% | 自營商(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.48←0.5 (-4.0%) Q1←Q4 連2降 0.48←1.05 (-54.29%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.1←1.41 (-21.99%) Q1←Q4 第1降 1.1←1.04 (+5.77%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.86←-4.88 (-21.99%) Q1←Q4 第1升 -2.86←-1.35 (+5.77%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.7←1.84 (-7.61%) Q1←Q4 第1降 1.7←1.03 (+65.05%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.89←27.56 (+37.48%) Q1←Q4 第1升 37.89←66.24 (-42.8%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 431.49←793.87 (+37.48%) Q1←Q4 第1降 431.49←166.6 (+159.0%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.9←-3.56 (+46.63%) Q1←Q4 第1升 -1.9←-0.88 (+115.91%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.95←-3.24 (+39.81%) Q1←Q4 第1升 -1.95←-0.95 (+105.26%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 66.22←86.63 Q1←Q4 第1降 66.22←39.47 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -258.72←-347.28 Q1←Q4 連2升 -258.72←-129.68 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -265.33←-347.86 Q1←Q4 連2升 -265.33←-115.11 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -20.02←-42.46 Q1←Q4 第1升 -20.02←-9.99 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -15.13←-26.91 Q1←Q4 第1升 -15.13←-6.68 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/10 楊文津 經理人 贈與 70張 |
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| 公告 | 114/05/09 逸達 114年4月營收5883萬、年增17.98% 114/05/09 逸達 114年第1季綜合損益表，每股虧損1.90元 |
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| 新聞 | 114/05/12 逸達4月營收月增逾倍，CAMCEVI六個月劑型美國銷量創今年新高 114/05/09 【公告】逸達 2025年4月合併營收5883.4萬元 年增17.98% 114/05/07 【公告】逸達董事會決議通過114年第1季合併財務報告 114/04/29 【公告】逸達114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月7日 114/04/25 【公告】逸達授權夥伴Accord Healthcare向加拿大衛生部提交前列腺癌新劑型新藥CAMCEVI 3個月劑型新藥上市申請 114/04/16 【公告】逸達112年現金增資之資金運用計劃項目變更 114/04/16 【公告】逸達董事會決議召開114年股東常會（增列議案） 114/04/10 【公告】逸達代理發言人異動 114/04/09 《生醫股》逸達首季營收創同期高 CAMCEVI銷售亮眼 114/04/09 逸達Q1營收創歷年同期新高，美國市場銷售不受關稅影響 114/04/08 【公告】美國對等關稅政策對本集團營運無重大影響 114/04/08 【公告】逸達 2025年3月合併營收2837.7萬元 年增-33.21% 114/03/31 逸達前列腺癌新藥MMA 獲EMA受理正式進入審理流程 114/03/31 逸達新藥上市許可申請獲歐洲藥品管理局受理 114/03/28 【公告】前列腺癌新劑型新藥 CAMCEVI 3個月劑型上市許可申請（MAA）獲歐洲藥品管理局（EMA）受理正式進入審理流程 114/03/12 【公告】逸達董事會通過提案至股東常會討論以詢價圈購或競價拍賣方式辦理現金增資發行普通股（僅為股東常會例行性提案，目前並無確切規劃） 114/03/12 【公告】逸達董事會通過提案至股東常會討論辦理私募普通股（僅為股東常會例行性提案，目前並無確切規劃） 114/03/12 【公告】逸達董事會決議通過113年度股東常會通過之有價證券私募案不繼續辦理 114/03/12 【公告】逸達董事會通過提案至股東常會討論發行限制員工權利新股 114/03/12 【公告】逸達董事會決議召開114年股東常會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 逸達 | -3.42% 122(7.76%) | -1.07% 93(41.52%) | 0.78% 109(20.42%) | -22.92% 189(-30.33%) | -14.72% 200(-34.1%) | -31.03% 202(-34.9%) |
| 加權指數 | 2.96% | 5.47% | 8.28% | -9.28% | -10.29% | 0.68% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -257.9 | -516.63 | -155.7 | -238.3 | -210.38 |
| ROE | -76.04 | -96.17 | -42.37 | -36.15 | -37.48 |
| 本業收入比 | 104.55 | 101.92 | 107.08 | 102.08 | 100.41 |
| 自由現金流量 | -10.61 | -11.84 | -1.92 | -1.95 | -8.28 |
| 利息保障倍數 | -153.03 | -346.01 | -1088.88 | -774.32 | -482.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
