| 收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.7 (0.83%) 405張 (-15.11%) 351張 427張 282張 季線下 ↗84.32 ↘84.56 ↘90.04 ↘91.26 ↘93.19 ↘93.93 405張 0.95倍 |
0.24% -14.96% -14.79% -10.56% 0.47% |
N/A N/A 84.7 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.67 |
N/A N/A 、Y! |
13.59億 115.13億 |
17.57% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-07-03 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(35.18% 帶寬大) 月線斜率-0.6 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 141.0 (-39.93%) 22-03-25 69.5 (21.87%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.3% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8280.66 -74.79 479.76 0.13億(5月) | 39164.6 17.36 438.75 0.5億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 97.4 (24-06-24) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 2%,7%,-1%,3% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.34 22.11,19.76 up 86.9,83.8 -0.78 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.41 20.49,29.85 look 92.5,75.3 -1.48 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.5 29.19,30.5 107.5,80.3 -0.78 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.08%←26.33%(-0.95%) | 68 (連3賣轉買) 16.79% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 10.01,8.46 (5.85,11.22,16.59) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.19% -9.83% -11.44% -5.78% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 1.29% 6.3% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 51.97←49.07(5.91%) 10.88←12.27(-11.33%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.05←1.05 (0.0%) Q1←Q4 1.05←0.01 (+10400.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.04←0.68 (+52.94%) Q1←Q4 連5升 1.04←0.28 (+271.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.35←-3.18 (+52.94%) Q1←Q4 第1升 -1.35←-1.74 (+271.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.03←1.27 (-18.9%) Q1←Q4 連3降 1.03←1.34 (-23.13%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.24←84.6 (-21.7%) Q1←Q4 連3降 66.24←78.6 (-15.73%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 166.6←375.79 (-21.7%) Q1←Q4 連3降 166.6←500.63 (-66.72%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.88←-2.66 (+66.92%) Q1←Q4 第1升 -0.88←-1.52 (-42.11%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.08←-2.4 (+55.0%) Q1←Q4 第1升 -1.08←-1.32 (-18.18%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.47←52.78 Q1←Q4 連3降 39.47←0.69 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -129.68←-465.36 Q1←Q4 第1升 -129.68←-612.13 Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -115.11←-494.81 Q1←Q4 第1升 -115.11←-631.03 Q1←Q1 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -9.99←-24.02 Q1←Q4 第1升 -9.99←-21.63 Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -6.68←-16.99 Q1←Q4 第1升 -6.68←-15.03 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/07/16 簡銘達之配偶 關係人配偶 一般交易 441張 |
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| 公告 | 113/06/28 逸達子公司向FDA提出ALDH2活化劑FP-045用於治療間質性肺病引起之肺高壓二期臨床申請 |
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| 新聞 | 113/07/04 逸達新藥火力全開 每項適應症潛在市場逾10億美元 董座：授權案隨時可發生 113/07/04 《生醫股》逸達創新藥開發進程ing 未來市場有潛力 113/07/04 焦點股：逸達創新成分新藥目標適應症市場具潛在龐大授權價值 113/06/28 逸達肺病新藥FP-045 向美FDA提二期臨床試驗申請 113/06/28 【公告】逸達子公司Foresee Pharmaceuticals USA, Inc.向美國FDA提出ALDH2活化劑FP-045用於治療間質性肺病引起之肺高壓之二期臨床試驗申請 113/06/25 逸達CAMCEVI三個月劑型目標明年上市，2025-2026年營運將步高峰 113/06/24 【公告】逸達受邀參加元富證券舉辦之法人說明會 113/06/24 【公告】逸達113年股東常會董事改選當選名單 113/06/24 【公告】逸達113年股東常會重要決議事項 113/06/24 【公告】逸達董事會選任董事長 113/06/12 《上櫃公司5月營收成長率前20名2-1》逸達、世紀、福格 113/06/11 CAMCEVI美國終端市場銷量創高，逸達5月營收年增跳高 113/06/09 《生醫股》銷售分潤超級補 逸達5月營收年增8,281% 113/06/07 前列腺癌新藥銷量成長 逸達5月營收 年增逾82倍 113/06/07 【公告】逸達 2024年5月合併營收1257.1萬元 年增8280.67% 113/06/06 《生醫股》逸達6月13日受邀群益金鼎證生技產業企業日 113/06/06 【公告】逸達受邀參加群益金鼎證券舉辦之生技產業企業日 113/05/10 《上櫃公司4月營收成長率前20名2-1》斐成、逸達、常珵 113/05/09 營收速報 - 2024年5月10日台股中小型公司4月營收一覽（新增500家） 113/05/09 【公告】逸達 2024年4月合併營收4986.6萬元 年增39164.57% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 逸達 | 0.24% 351(15.25%) | -5.04% 540(-24.93%) | -14.96% 427(-5.23%) | -14.79% 282(43.75%) | -10.56% 309(31.17%) | 0.47% 275(47.28%) |
| 加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.7 | 84.27↗ | 84.32↗ | 84.56↘ | 90.04↘ | 91.26↘ | 92.14↘ | 93.19↘ | 93.93↘ | 95.8↘ | 95.73↘ | 95.64↘ | 91.64↗ | 89.9↗ | 89.33↗ |
| 乖離率 | 0.51% | 0.45% | 0.17% | -5.93% | -7.19% | -8.07% | -9.11% | -9.83% | -11.59% | -11.52% | -11.44% | -7.57% | -5.78% | -5.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 84.3 | 83.5 | 97.4 | 97.5 | 95.8 | 94.9 | 96.0 | 99.4 | 94.2 | 93.6 | 95.1 | 81.1 | 84.0 | 83.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逸達 | 69.66% | -12.0% | 3.0% | -16.0% | 35.0% | 54.0% | 3.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -516.63 | -155.7 | -238.3 | -210.38 | -625.18 |
| ROE | -96.17 | -42.37 | -36.15 | -37.48 | -69.88 |
| 本業收入比 | 101.92 | 107.08 | 102.08 | 100.41 | 100.00 |
| 自由現金流量 | -11.84 | -1.92 | -1.95 | -8.28 | -6.2 |
| 利息保障倍數 | -346.01 | -1088.88 | -774.32 | -482.30 | -901.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
