| 收盤價 成交量 11-01 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.0 (0.79%) 130張 (-11.24%) 季線上 304張 210張 227張 338張 1.61倍 |
1.59% 3.87% 1.59% -7.78% -0.2% |
38.4 (-24.72%) 51.0 |
N/A 0.82 |
N/A N/A |
3.77億 19.21億 |
18.85% 35.2% |
散熱風扇電機 |
2024-07-05 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65913/動力三KY | 2022-08-12 | 2024-08-12 | 2025-08-12 | 100.0 | 113.05 118.0 | 0 (09-16) | 0,0 | 0 | 42.39 | -1.92 | 120.31 | 2000 | 75.3% | 0 | 0 | 0,2 | N/A | N/A | -19.74% | 282 | N/A | 無 | 21 | 2024-06-24 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.72, 預估本益比 17.92, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 42.74, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.93, 預估本益比: 27.61 ; QQQ: 本益比 46.14, 預估本益比 31.73 ; SOXQ: 本益比 66.51, 預估本益比 30.13 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.29,N/A (7.82,13.14,18.47) 1.04,49.04 (0.92,1.25,1.58) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.94% 帶寬窄) 月線斜率0.19 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 23.79←27.12(-12.28%) 31.06←24.42(27.19%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌中軌間(2) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.33%[112] (N/A) 0 (5.33%) | 相對高點 相對低點 | 74.5 (-31.54%) 24-03-07 37.05 (37.65%) 22-10-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.53 17.92 -4.9 1.42億(9月) 短突破長 | -7.01 30.52 -5.13 1.21億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-26 54.7 (24-10-28) 39日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.35% 7 0 0 23.78%←23.73%(0.21%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.66 37.29,36.47 51.7,50.3 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-01 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 3%,-4%,-2%,-2% 買,買,賣,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.21 62.45,59.21 51.9,47.8 0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.9 26.91,24.52 up 55.3,42.35 -0.34 | 投信(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.93%←1.31%(-29.01%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.43% 3.98% -5.27% -4.53% | 外資(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.39%←22.59%(-5.31%) | 23 (連5賣轉買) 17.69% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.35% 4.55% 11.55% | 自營商(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.43%(-11.63%) | -1 0.77% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.24←3.08 (+5.19%) Q2←Q1 第1升 3.24←3.16 (+2.53%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.12←0.25 (+5.19%) Q2←Q1 連3降 0.12←0.14 (+2.53%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.87←2.19 (-14.61%) Q2←Q1 連5降 1.87←2.5 (-25.2%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 137.84←156.37 (-11.85%) Q2←Q1 第1降 137.84←157.45 (-12.45%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.62←88.81 (-11.85%) Q2←Q1 第1降 75.62←99.17 (-23.75%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.51←0.71 (-28.17%) Q2←Q1 第1降 0.51←1.08 (-52.78%) Q2←Q2 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.16←0.16 (0.0%) Q2←Q1 0.16←0.03 (+433.33%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.7←26.88 Q2←Q1 連3降 24.7←24.28 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.73←8.27 Q2←Q1 連3降 3.73←4.56 Q2←Q2 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.83←8.24 Q2←Q1 第1降 5.83←11.67 Q2←Q2 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.03←1.42 Q2←Q1 第1降 1.03←2.26 Q2←Q2 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.75←1.02 Q2←Q1 第1降 0.75←1.37 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/01/06 賴仁忠 董事 贈與 34張 |
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| 公告 | 113/10/29 動力-KY第三季財報，預計11/6提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/29 【公告】動力-KY113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/11 動力-KY前三季營收年減4.9%，看好RTX 50系列將帶動顯卡散熱需求 113/10/09 【公告】動力-KY 2024年9月合併營收1.42億元 年增-3.54% 113/10/09 《業績-電週邊》動力-KY9月合併營收為1.42億元，年減3.54% 113/09/30 《熱門族群》輝達新顯卡加持 散熱廠嗨 113/09/30 輝達新顯卡加持 散熱廠嗨 113/09/10 黑悟空引爆高階顯卡商機，動力-KY 8月業績1.21億元，月增逾3成 113/09/09 《業績-電週邊》動力-KY8月合併營收為1.21億元，年減7.01% 113/08/26 猴子救PC！陸製3A遊戲《黑神話：悟空》激勵顯示卡族群跟著漲！分析師：硬體廠商受惠 113/08/19 動力-KY上季獲利寫5季新低，切入AI伺服器與工控市場並陸續出貨 113/08/18 降低對顯卡依賴 動力-KY 布局AI、工控領域 113/08/12 動力-KY 7月業績月增16%，期待RTX 50系列上市帶動換機潮 113/08/12 受上游供應短缺影響 動力7月營收陷年減 113/08/09 【公告】動力-KY 2024年7月合併營收9240.2萬元 年增-27.66% 113/08/09 《業績-電週邊》動力-KY7月合併營收為0.92億元，年減27.66% 113/07/24 【公告】動力-KY原訂於113年7月26日發放現金股利，因颱風影響，現金股利發放日將順延至次一營業日 113/07/09 客戶拉貨保守，動力-KY 6月業績寫今年次低紀錄，看好輝達新平台換機潮 113/07/09 去舊迎新 動力備戰下一波換機潮 113/07/09 【公告】動力-KY 2024年6月合併營收7965.6萬元 年增-16.41% 113/07/09 《業績-電週邊》動力-KY6月合併營收為0.8億元，年減16.41% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 動力-ky | 1.59% 304(-57.27%) | 1.19% 243(-46.44%) | 3.87% 210(-38.18%) | 1.59% 227(-42.84%) | -7.78% 470(-72.35%) | -0.2% 553(-76.46%) |
| 加權指數 | -2.43% | -3.01% | 1.74% | 14.87% | 10.05% | 36.82% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.0 | 50.87↘ | 51.02↗ | 50.65↗ | 50.26↗ | 50.28↗ | 50.07↗ | 49.9↗ | 49.05↗ | 52.52↘ | 52.98↘ | 53.84↘ | 54.08↗ | 53.42→ | 53.31→ |
| 乖離率 | 0.26% | -0.04% | 0.69% | 1.47% | 1.43% | 1.86% | 2.2% | 3.98% | -2.89% | -3.74% | -5.27% | -5.7% | -4.53% | -4.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 51.8 | 50.2 | 50.4 | 50.9 | 49.1 | 49.2 | 47.5 | 50.2 | 65.0 | 65.4 | 55.3 | 49.45 | 51.1 | 52.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 動力-ky | 23.16% | 3.0% | 19.0% | -28.0% | -10.0% | -1.0% | 52.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.85 | 15.66 | 18.12 | 18.95 | 11.59 |
| ROE | 6.77 | 13.87 | 15.07 | 13.68 | 9.35 |
| 本業收入比 | 69.32 | 76.70 | 102.15 | 114.12 | 98.56 |
| 自由現金流量 | 0.69 | 2.0 | -0.79 | -1.21 | -1.0 |
| 利息保障倍數 | 15.39 | 32.77 | 55.89 | 30.16 | 11.73 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
