| 收盤價 成交量 12-24 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.3 (0.73%) 5張 (-82.86%) 季線下 30張 27張 107張 9張 0.33倍 |
-0.44% -3.65% -4.72% 14.14% 8.2% |
N/A N/A 34.3 |
N/A 0.56 |
1528 N/A |
微型股 14.30億 |
31.79% 0.0% |
輔助與彌補用醫材 |
2023-12-14 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.3 | 34.13↘ | 34.42↘ | 34.82↘ | 35.14↘ | 35.11↘ | 35.14↘ | 35.35↘ | 35.29↘ | 33.49↗ | 33.31↗ | 32.96↗ | 31.45↗ | 31.2↗ | 31.28↗ |
| 乖離率 | 0.5% | -0.35% | -1.49% | -2.39% | -2.31% | -2.39% | -2.97% | -2.81% | 2.42% | 2.97% | 4.07% | 9.06% | 9.94% | 9.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.0 | 34.3 | 35.75 | 34.5 | 34.95 | 34.55 | 35.65 | 37.05 | 28.9 | 29.95 | 31.1 | 28.4 | 31.7 | 33.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.52, 預估本益比 17.53, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 47.86, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.48, 預估本益比: 31.83 ; QQQ: 本益比 58.88, 預估本益比 -31.66 ; SOXQ: 本益比 59.22, 預估本益比 31.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.29,14.87 (1.78,2.48,3.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.69%) 月線斜率-0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.43←51.32(0.11%) 8.58←8.81(-0.23%), 0.2% 51.43←52.32(-0.89%) 8.58←10.94(-2.36%), 131.21% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 49.0 (-30.0%) 23-02-09 21.9 (56.62%) 22-01-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.61 -8.15 26.31 0.09億(11月) | 546.3 55.15 32.9 0.1億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-23 37.75 (24-11-13) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 1 0 0 4.8%←3.82%(0.98%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.72 31.15,21.1 up 35.25,34.1 -0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-23 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,3%,9%,17% 買,平,買,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.66 23.08,39.48 36.1,34.05 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1528 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.96 65.16,69.92 35.45,25.4 0.34 | 投信(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.31% -2.81% 4.07% 9.94% | 外資(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.2%←2.24%(-0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.2%←3.6%(-1.4%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.32% 1.44% | 自營商(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.27←0.21 (+28.57%) Q3←Q2 連4升 0.27←0.09 (+200.0%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.02←-0.04 (+28.57%) Q3←Q2 第1升 -0.02←-0.11 (+200.0%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.45←0.5 (-10.0%) Q3←Q2 連2降 0.45←0.36 (+25.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 32.35←35.6 (-9.13%) Q3←Q2 第1降 32.35←13.26 (+143.97%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 363.95←588.89 (-9.13%) Q3←Q2 連2降 363.95←621.48 (-41.44%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.03←-0.03 (0.0%) Q3←Q2 -0.03←-0.2 (-85.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.03←-0.08 (+62.5%) Q3←Q2 連4升 -0.03←-0.26 (-88.46%) Q3←Q3 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 56.83←63.45 Q3←Q2 連3降 56.83←47.78 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.75←-19.94 Q3←Q2 第1升 -5.75←-114.19 Q3←Q3 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.2←-6.31 Q3←Q2 第1升 -4.2←-89.51 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.18←-0.21 Q3←Q2 第1升 -0.18←-1.3 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.14←-0.17 Q3←Q2 第1升 -0.14←-1.12 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/08/26 劉宏洋 董事 一般交易 600張 |
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| 公告 | 113/12/23 台生材12/23起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
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| 新聞 | 113/12/20 【公告】台生材董事會推選董事長 113/12/12 【公告】台生材法人董事改派代表人 113/12/12 【公告】台生材董事長異動 113/12/10 【公告】台生材 2024年11月合併營收892.2萬元 年增-11.61% 113/12/10 【公告】宇環 2024年11月合併營收5369.9萬元 年增-64.22% 113/11/20 【公告】台生材股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/11 營收速報 - 台生材(6649)10月營收971萬元年增率高達546.31％ 113/11/11 【公告】台生材 2024年10月合併營收971.4萬元 年增546.31% 113/10/30 【公告】台生材113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】台生材 2024年9月合併營收626.1萬元 年增71.96% 113/09/23 焦點股：台生材腦部高階醫材研發再添利基，營運將漸入佳境 113/09/10 營收速報 - 台生材(6649)8月營收1,212萬元年增率高達160.62％ 113/08/12 【公告】台生材 2024年7月合併營收911.2萬元 年增824.14% 113/08/12 營收速報 - 台生材(6649)7月營收911萬元年增率高達824.14％ 113/08/06 【公告】台生材總經理異動 113/07/29 【公告】台生材「瑞斯托血液回收系統」獲得台灣衛生福利部(TFDA)核發之外銷專用醫療器材許可證核准通知。 113/07/29 【公告】台生材113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/11 《上櫃公司6月營收成長率前20名2-1》世紀、藝舍KY、台生材 113/07/10 【公告】華旭矽材 2024年6月合併營收1228.7萬元 年增-62.1% 113/07/10 【公告】台生材 2024年6月合併營收575.7萬元 年增1193.71% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台生材 | -0.44% 30(-83.6%) | -5.25% 36(-86.14%) | -3.65% 27(-82.14%) | -4.72% 107(-95.33%) | 14.14% 82(-93.95%) | 8.2% 63(-92.14%) |
| 加權指數 | 0.38% | -0.09% | 1.88% | 1.51% | 0.31% | 30.15% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台生材 | -35.2% | 10.0% | -10.0% | 45.0% | -15.0% | -22.0% | -21.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.06% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -19.53 | 20.0 | -136.1 | -360.22 | -441.59 |
| ROE | -1.59 | 6.31 | -10.64 | -11.15 | -14.45 |
| 本業收入比 | 155.56 | 73.53 | 121.28 | 118.18 | 102.82 |
| 自由現金流量 | 0.04 | -0.92 | 0.22 | -0.06 | -2.26 |
| 利息保障倍數 | -9.36 | 35.69 | -45.06 | -52.34 | -66.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
