| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.0 (-4.65%) 572張 (+188.89%) 季線下 369張 709張 288張 572張 0.81倍 |
-4.53% 0.78% 15.04% 8.33% 19.45% |
N/A N/A 39.0 |
N/A 0.5 |
1567 N/A |
微型股 16.38億 |
0.0% 0.0% |
輔助與彌補用醫材 |
2024-12-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.0 | 40.99↘ | 40.92↘ | 41.25↗ | 40.77↗ | 38.82↗ | 37.63↗ | 36.46↗ | 33.35↗ |
| 乖離率 | -4.85% | -4.69% | -5.45% | -4.34% | 0.46% | 3.64% | 6.97% | 16.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.85 | 42.6 | 38.7 | 37.9 | 34.85 | 33.9 | 36.0 | 32.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.74,14.93 (1.78,2.37,2.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.25%) 月線斜率0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.27←51.16(1.11%) 8.8←8.22(0.58%), 10.49% 52.27←50.84(1.43%) 8.8←10.02(-1.22%), 99.65% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線下 | 股東人數連續11周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 49.0 (-20.41%) 23-02-09 22.45 (73.72%) 22-05-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 534.14 110.02 280.67 歷年新高 0.33億(2月) | 106.94 51.37 106.94 0.16億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-03-07 46.5 (25-03-14) 147日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.07% 1.36% -128 0 0 13.2%←6.34%(6.86%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 21.05,18.96 up 43.85 -0.42 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 1%,4%,6%,-2% 買,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 44.44,53.7 56.24 0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1567 N/A | 月KD RSI MACD | 65.2,75.72 61.72 0.82 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.45% 3.64% 6.97% 16.94% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.62%←2.27%(0.35%) | 75 (連2賣轉買) 13.11% | 2年趨勢圖 | 2.62%←3.44%(-0.82%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.36% 5.01% 35.25% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.29←0.27 (+7.41%) Q4←Q3 連5升 0.29←0.16 (+81.25%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.02←-0.02 (+7.41%) Q4←Q3 -0.02←-0.07 (+81.25%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.41←0.45 (-8.89%) Q4←Q3 連3降 0.41←0.48 (-14.58%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 28.11←32.35 (-13.11%) Q4←Q3 連2降 28.11←18.44 (+52.44%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 294.42←363.95 (-13.11%) Q4←Q3 連3降 294.42←698.97 (-57.88%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.04←-0.03 (+233.33%) Q4←Q3 第1升 0.04←-0.18 (-122.22%) Q4←Q4 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.05←-0.02 (-150.0%) Q4←Q3 第1降 -0.05←-0.14 (-64.29%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 54.57←56.83 Q4←Q3 連4降 54.57←66.01 Q4←Q4 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -6.27←-5.75 Q4←Q3 第1降 -6.27←-41.71 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.88←-4.2 Q4←Q3 連2升 5.88←-45.96 Q4←Q4 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.27←-0.18 Q4←Q3 連2升 0.27←-1.18 Q4←Q4 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.27←-0.14 Q4←Q3 連2升 0.27←-1.02 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/08/26 劉宏洋 董事 一般交易 600張 |
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| 公告 | 114/03/17 晉椿等8檔股票4/2起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/03/11 《上櫃公司1-2月累計營收成長率前20名2-2》台生材、凱碩 114/03/11 《上櫃公司2月營收成長率前20名2-2》驊宏資、台生材、大綜 114/03/10 焦點股：台生材腦科材料手術應用產品愈發齊全，營運漸入佳境 114/03/07 熱門股－台生材 買盤加碼帶量漲 114/03/06 營收速報 - 台生材(6649)2月營收3,317萬元年增率高達534.14％ 114/03/06 【公告】台生材 2025年2月合併營收3317.2萬元 年增534.14% 114/02/26 【公告】台生材董事會決議不分派股利 114/02/26 【公告】台生材董事會通過總經理異動案 114/02/26 【公告】台生材董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/18 【公告】台生材113年第四季財務報告董事會召開日期 114/02/14 【公告】台生材總經理異動 114/02/10 營收速報 - 台生材(6649)1月營收1,579萬元年增率高達106.94％ 114/02/10 【公告】台生材 2025年1月合併營收1579.4萬元 年增106.94% 114/01/22 【公告】台生材法人董事改派代表人 114/01/22 【公告】台生材董事長異動 114/01/10 營收速報 - 台生材(6649)12月營收1,043萬元年增率高達124.68％ 114/01/10 【公告】台生材 2024年12月合併營收1043.4萬元 年增124.68% 114/01/10 【公告】精英 2024年12月合併營收17.71億元 年增9.2% 113/12/24 【公告】台生材受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/12/20 【公告】台生材董事會推選董事長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台生材 | -4.53% 369(54.94%) | -8.45% 359(59.05%) | 0.78% 709(-19.37%) | 15.04% 288(98.03%) | 8.33% 181(214.61%) | 19.45% 126(351.27%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -11.63 | -19.53 | 20.0 | -136.1 | -360.22 |
| ROE | -0.28 | -1.59 | 6.31 | -10.64 | -11.15 |
| 本業收入比 | 550.00 | 155.56 | 73.53 | 121.28 | 118.18 |
| 自由現金流量 | 0.39 | 0.04 | -0.92 | 0.22 | -0.06 |
| 利息保障倍數 | -2.10 | -9.36 | 35.69 | -45.06 | -52.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
