| 收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.8 (-0.65%) 35張 (-33.3%) 41張 47張 33張 季線上 ↗31.09 ↗30.64 ↗30.21 ↗30.13 ↗29.82 ↘29.8 35張 0.74倍 |
-2.53% 3.88% 0.82% -0.96% -10.85% |
13.6%~15.9% |
N/A N/A 30.8 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.58 |
N/A N/A |
4.20億 12.94億 |
31.79% 0.0% |
輔助與彌補用醫材 |
2023-12-14 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.37%) 月線斜率0.18 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 49.0 (-37.14%) 23-02-09 21.9 (40.64%) 22-01-25 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% 3 0 0 2.79%←2.29%(21.83%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -31.1 55.9 -26.92 0.09億(5月) | -40.11 4.5 -25.18 0.06億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-29 32.7 (24-06-26) 52日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,2%,5%,7% 賣,買,平,平,買,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.85 44.12,48.04 31.9,30.75 0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.81 45.3,51.1 34.0,28.15 0.32 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.03 29.92,24.92 up 35.45,29.4 -0.71 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.07%←3.19%(-3.76%) | -8 (連5賣) 22.86% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.06,14.95 (1.78,2.48,3.19) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.22% 3.36% 4.73% -2.1% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.49% 2.24% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 49.9←50.82(-1.81%) 9.1←9.66(-5.8%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.19←0.16 (+18.75%) Q1←Q4 連2升 0.19←0.23 (-17.39%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.04←-0.07 (+18.75%) Q1←Q4 連2升 -0.04←0.02 (-17.39%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.51←0.48 (+6.25%) Q1←Q4 連6升 0.51←0.25 (+104.0%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 23.53←18.44 (+27.6%) Q1←Q4 連2升 23.53←44.61 (-47.25%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 705.81←698.97 (+27.6%) Q1←Q4 連3升 705.81←292.07 (+141.66%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.02←-0.18 (+88.89%) Q1←Q4 連2升 -0.02←0.05 (-140.0%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.1←-0.14 (+28.57%) Q1←Q4 連2升 -0.1←0.05 (-300.0%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 65.76←66.01 Q1←Q4 第1降 65.76←70.67 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -19.15←-41.71 Q1←Q4 連2升 -19.15←8.77 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.04←-45.96 Q1←Q4 連2升 -5.04←9.58 Q1←Q1 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -0.15←-1.18 Q1←Q4 連2升 -0.15←0.34 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.11←-1.02 Q1←Q4 連2升 -0.11←0.32 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/08/26 劉宏洋 董事 一般交易 600張 |
|||||||||
| 公告 | 113/06/13 台生材股東常會承認112年度營業報告書及財報案等重要決議事項 |
|||||||||
| 新聞 | 113/06/13 【公告】台生材113年股東常會重要決議事項 113/06/11 【公告】台生材 2024年5月合併營收948.5萬元 年增-31.1% 113/05/10 【公告】台生材 2024年4月合併營收608.4萬元 年增-40.11% 113/04/18 【公告】台生材113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】台生材 2024年3月合併營收582.2萬元 年增-40.71% 113/03/31 《生醫股》台生材 積極拓美市場 113/03/30 台生材 積極拓美市場 113/03/11 【公告】台生材 2024年2月合併營收523.1萬元 年增-50.89% 113/03/07 【公告】董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】台生材董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/07 【公告】台生材董事會決議不分派股利 113/02/15 【公告】台生材 2024年1月合併營收763.2萬元 年增208.11% 113/01/10 【公告】台生材 2023年12月合併營收464.4萬元 年增-73.66% 112/12/29 【公告】台生材法人董事改派代表人 112/12/29 【公告】台生材董事長異動 112/12/12 【公告】台生材受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 112/12/11 【公告】台生材 2023年11月合併營收1009.4萬元 年增-15.75% 112/11/13 《上櫃公司10月營收衰退率前20名2-2》駿吉KY、台生材、瑞築 112/11/10 《上櫃公司10月營收衰退率前20名2-2》台生材、瑞築、國眾 112/11/10 【公告】台生材 2023年10月合併營收150.3萬元 年增-90.79% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台生材 | -2.53% 41(-13.97%) | 3.18% 69(-49.28%) | 3.88% 47(-24.85%) | 0.82% 33(5.7%) | -0.96% 47(-26.12%) | -10.85% 40(-12.59%) |
| 加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.8 | 30.93↘ | 31.09↗ | 30.64↗ | 30.21↗ | 30.13↗ | 29.95↗ | 29.82↗ | 29.8↘ | 29.22↗ | 29.24↗ | 29.41→ | 30.74↘ | 31.46↘ | 32.49↘ |
| 乖離率 | -0.42% | -0.93% | 0.52% | 1.95% | 2.22% | 2.84% | 3.29% | 3.36% | 5.41% | 5.34% | 4.73% | 0.2% | -2.1% | -5.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.05 | 30.2 | 29.65 | 29.95 | 29.7 | 29.0 | 30.2 | 31.7 | 29.75 | 29.75 | 31.0 | 34.8 | 35.9 | 41.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台生材 | -35.2% | -1.0% | -10.0% | 45.0% | -15.0% | -22.0% | -21.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -19.53 | 20.0 | -136.1 | -360.22 | -441.59 |
| ROE | -1.59 | 6.31 | -10.64 | -11.15 | -14.45 |
| 本業收入比 | 155.56 | 73.53 | 121.28 | 118.18 | 102.82 |
| 自由現金流量 | 0.04 | -0.92 | 0.22 | -0.06 | -2.26 |
| 利息保障倍數 | -9.36 | 35.69 | -45.06 | -52.34 | -66.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
