| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.6 (-1.61%) 42張 (-74.52%) 季線上 89張 103張 124張 42張 0.41倍 |
3.83% 5.78% 37.08% 20.39% 14.55% |
N/A N/A 36.6 |
N/A 0.55 |
N/A N/A |
4.20億 15.37億 |
31.79% 0.0% |
輔助與彌補用醫材 |
2023-12-14 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.46,14.88 (1.78,2.48,3.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.89%) 月線斜率0.28 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 51.32←52.72(-2.66%) 8.81←11.1(-20.63%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 49.0 (-25.31%) 23-02-09 21.9 (67.12%) 22-01-25 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 71.95 -48.33 19.26 0.06億(9月) | 160.62 33.0 15.64 14個月新高 0.12億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-23 38.0 (24-11-04) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% 4 0 0 3.98%←4.91%(-18.94%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.37 64.56,76.21 37.5,36.5 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,4%,10%,11% 買,買,賣,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.99 80.58,76.98 39.3,36.1 0.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.97 81.18,74.22 39.3,35.45 0.39 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.9% 11.35% 16.93% 19.02% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.23%←3.46%(-35.55%) | -5 (連3買轉賣) 11.9% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 1.16% 4.61% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.03 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.21←0.19 (+10.53%) Q2←Q1 連3升 0.21←0.24 (-12.5%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.04←-0.04 (+10.53%) Q2←Q1 -0.04←0.01 (-12.5%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.5←0.51 (-1.96%) Q2←Q1 第1降 0.5←0.3 (+66.67%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.6←23.53 (+51.3%) Q2←Q1 連3升 35.6←18.88 (+88.56%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 588.89←705.81 (+51.3%) Q2←Q1 第1降 588.89←291.45 (+102.06%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.03←-0.02 (-50.0%) Q2←Q1 第1降 -0.03←0.08 (-137.5%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.07←-0.09 (+22.22%) Q2←Q1 連3升 -0.07←0.0 Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 63.45←65.76 Q2←Q1 連2降 63.45←64.63 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -19.94←-19.15 Q2←Q1 第1降 -19.94←4.64 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -6.31←-5.04 Q2←Q1 第1降 -6.31←14.12 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.21←-0.15 Q2←Q1 第1降 -0.21←0.53 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.17←-0.11 Q2←Q1 第1降 -0.17←0.49 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/08/26 劉宏洋 董事 一般交易 600張 |
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| 公告 | 113/10/30 台生材第三季財報，預計11/7提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/30 【公告】台生材113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】台生材 2024年9月合併營收626.1萬元 年增71.96% 113/09/23 焦點股：台生材腦部高階醫材研發再添利基，營運將漸入佳境 113/09/10 營收速報 - 台生材(6649)8月營收1,212萬元年增率高達160.62％ 113/08/30 【公告】台生材法人董事改派代表人 113/08/12 【公告】台生材 2024年7月合併營收911.2萬元 年增824.14% 113/08/12 營收速報 - 台生材(6649)7月營收911萬元年增率高達824.14％ 113/08/06 【公告】台生材總經理異動 113/07/29 【公告】台生材「瑞斯托血液回收系統」獲得台灣衛生福利部(TFDA)核發之外銷專用醫療器材許可證核准通知。 113/07/29 【公告】台生材113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/11 《上櫃公司6月營收成長率前20名2-1》世紀、藝舍KY、台生材 113/07/10 【公告】華旭矽材 2024年6月合併營收1228.7萬元 年增-62.1% 113/07/10 【公告】台生材 2024年6月合併營收575.7萬元 年增1193.71% 113/07/10 《上櫃公司6月營收成長率前20名2-1》世紀、台生材、共信KY 113/07/10 營收速報 - 台生材(6649)6月營收576萬元年增率高達1193.71％ 113/06/13 【公告】台生材113年股東常會重要決議事項 113/06/11 【公告】台生材 2024年5月合併營收948.5萬元 年增-31.1% 113/05/10 【公告】台生材 2024年4月合併營收608.4萬元 年增-40.11% 113/04/18 【公告】台生材113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】台生材 2024年3月合併營收582.2萬元 年增-40.71% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台生材 | 3.83% 89(-53.12%) | 3.98% 79(-46.94%) | 5.78% 103(-59.42%) | 37.08% 124(-66.33%) | 20.39% 80(-47.67%) | 14.55% 62(-32.79%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.6 | 36.67↗ | 36.13↗ | 35.61↗ | 35.48↗ | 35.57↗ | 35.32↗ | 33.75↗ | 32.87↗ | 31.67↗ | 31.57↗ | 31.3↗ | 30.47↗ | 30.75↗ | 30.99↗ |
| 乖離率 | -0.19% | 1.3% | 2.78% | 3.16% | 2.9% | 3.62% | 8.44% | 11.35% | 15.57% | 15.93% | 16.93% | 20.12% | 19.02% | 18.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.45 | 35.25 | 35.2 | 36.35 | 34.6 | 36.0 | 30.35 | 26.7 | 29.9 | 29.0 | 30.4 | 31.3 | 31.95 | 34.85 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台生材 | -35.2% | 20.0% | -10.0% | 45.0% | -15.0% | -22.0% | -21.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -19.53 | 20.0 | -136.1 | -360.22 | -441.59 |
| ROE | -1.59 | 6.31 | -10.64 | -11.15 | -14.45 |
| 本業收入比 | 155.56 | 73.53 | 121.28 | 118.18 | 102.82 |
| 自由現金流量 | 0.04 | -0.92 | 0.22 | -0.06 | -2.26 |
| 利息保障倍數 | -9.36 | 35.69 | -45.06 | -52.34 | -66.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
