| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.65 (-10.0%) 487張 (+112.03%) 季線上 164張 64張 78張 487張 7.61倍 |
11.76% 2.19% 7.1% 12.5% 13.25% |
N/A N/A 25.65 |
N/A 0.76 |
N/A N/A |
2.33億 5.98億 |
35.06% 0.0% |
體外診斷產品 |
2023-12-13 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.1,12.21 (1.63,1.92,2.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(25.35% 帶寬大) 月線斜率0.11 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 62.27←61.96(0.5%) 12.15←8.34(45.68%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 39.4 (-34.9%) 24-07-22 20.0 (28.25%) 22-03-09 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -24.67 -4.7 13.53 0.23億(9月) | -14.3 -44.02 20.16 0.24億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 28.5 (24-11-04) 40日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 2.09% 0 0 N/A | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.19 52.1,84.03 down 25.8,25.3 0.48 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -48%,-3%,-3%,-4% 賣,平,平,買,買,賣 (連2買轉賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.63 37.58,26.97 up 28.0,25.3 -0.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.9 20.98,16.0 up 28.0,25.3 0.3 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.87% 0.12% -1.57% 5.12% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.0%(0%) | -29 5.95% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.09% 4.05% 5.74% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.44←0.41 (+7.32%) Q2←Q1 第1升 0.44←0.44 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.76←0.68 (+11.76%) Q2←Q1 第1升 0.76←0.77 (-1.3%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.01←-0.05 (+11.76%) Q2←Q1 第1升 -0.01←0.04 (-1.3%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.61←0.46 (+32.61%) Q2←Q1 第1升 0.61←0.56 (+8.93%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.75←60.28 (-5.86%) Q2←Q1 連2降 56.75←47.49 (+19.5%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 109.45←108.27 (-5.86%) Q2←Q1 連3升 109.45←99.27 (+10.25%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.02←-0.24 (+91.67%) Q2←Q1 第1升 -0.02←0.25 (-108.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.04←-0.19 (+78.95%) Q2←Q1 第1升 -0.04←0.15 (-126.67%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.45←38.82 Q2←Q1 第1升 41.45←46.53 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.33←-7.32 Q2←Q1 第1升 -1.33←5.6 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.9←-8.28 Q2←Q1 第1升 -0.9←8.0 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.23←-1.91 Q2←Q1 第1升 -0.23←2.05 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.02←-0.95 Q2←Q1 第1升 -0.02←1.41 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/11/05 威健生技第三季合併財報，預計11/11提報董事會 |
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| 新聞 | 113/11/05 【公告】威健生技113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/30 【公告】威健生技與Guardant Health Pte. Ltd.簽訂獨家代理合約 113/10/09 【公告】威健生技 2024年9月合併營收2305.3萬元 年增-24.68% 113/08/12 【公告】更正威健生技112年度股東會年報部分內容 113/08/08 營收速報 - 威健生技(6661)7月營收4,322萬元年增率高達100.16％ 113/08/08 【公告】威健生技 2024年7月合併營收4322.2萬元 年增100.16% 113/08/05 【公告】威健生技113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】威健生技 2024年6月合併營收2313.7萬元 年增-12.59% 113/07/03 【公告】威健生技有價證券近期股價異常，故相關訊息以利投資人區別暸解。 113/06/07 【公告】威健生技 2024年5月合併營收3328.3萬元 年增32.7% 113/05/30 【公告】威健生技113年股東常會重要決議事項 113/05/09 【公告】威健生技 2024年4月合併營收1958.6萬元 年增-24.27% 113/04/10 【公告】威健生技 2024年3月合併營收2222.3萬元 年增8.2% 113/03/13 【公告】代威健生技之重要子公司威茂(股)公司董事會決議不分派股利 113/03/13 【公告】代子公司威茂股份有限公司董事會(代行股東會職權)重要決議事項 113/03/13 【公告】威健生技董事會決議不分派股利 113/03/08 【公告】威健生技 2024年2月合併營收2018.4萬元 年增29.2% 113/02/07 【公告】威健生技 2024年1月合併營收2601.3萬元 年增100.55% 113/01/09 【公告】威健生技 2023年12月合併營收2678.5萬元 年增6.92% 112/12/12 【公告】威健生技受邀參加兆豐證券舉辦之線上法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威健生技 | 11.76% 164(196.74%) | 9.15% 97(399.48%) | 2.19% 64(659.08%) | 7.1% 78(519.17%) | 12.5% 158(207.06%) | 13.25% 93(422.93%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.65 | 26.7↗ | 25.29↗ | 24.34↗ | 23.89↗ | 24.0↗ | 24.15↗ | 24.83↘ | 25.62↗ | 26.75↗ | 26.62↗ | 26.06↗ | 24.72↗ | 24.4↗ | 24.25↗ |
| 乖離率 | -3.93% | 1.42% | 5.38% | 7.37% | 6.87% | 6.21% | 3.3% | 0.12% | -4.11% | -3.64% | -1.57% | 3.76% | 5.12% | 5.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.6 | 22.95 | 23.5 | 24.3 | 25.1 | 24.25 | 27.9 | 23.95 | 23.5 | 22.8 | 22.8 | 22.35 | 22.65 | 22.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 威健生技 | -23.2% | 27.0% | 3.0% | -7.0% | -16.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.52 | 5.37 | 4.64 | 8.93 | 9.2 |
| ROE | -1.04 | 3.11 | 4.87 | 11.83 | 12.42 |
| 本業收入比 | 133.33 | 121.43 | 88.24 | 97.30 | 95.00 |
| 自由現金流量 | 0.06 | -0.17 | 0.01 | 0.32 | 0.6 |
| 利息保障倍數 | -0.16 | 49.22 | 40.05 | 57.78 | 126.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
