| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.0 (1.83%) 29張 (+262.73%) 季線旁 32張 77張 58張 29張 0.38倍 |
3.31% 6.38% -11.19% 11.11% 9.65% |
N/A N/A 25.0 |
N/A 0.72 |
678 N/A |
微型股 5.83億 |
35.06% 0.0% |
體外診斷產品 |
2024-11-25 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.0,12.5 (1.63,1.92,2.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.08% 帶寬大) 月線斜率0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.27←62.27(0.0%) 11.94←12.17(-0.23%), -1.66% 62.27←61.96(0.31%) 11.94←8.34(3.6%), 50.23% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 39.4 (-36.55%) 24-07-22 20.0 (25.0%) 22-03-09 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.95 8.0 13.66 0.25億(10月) 短跌破長 | -24.67 -4.7 13.53 0.23億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26.15 (24-11-13) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.12% 0 0 N/A | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.37 26.67,15.19 up 25.3,24.6 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,賣 0%,-6%,0%,-5% 賣,平,平,賣,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.24 33.33,24.85 up 25.3,24.2 -0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 678 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.12 17.24,14.75 up 25.3,22.0 0.26 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.38% 0.44% -4.98% 2.0% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.54% 6.93% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.46←0.44 (+4.55%) Q3←Q2 連2升 0.46←0.4 (+15.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.9←0.76 (+18.42%) Q3←Q2 連2升 0.9←0.8 (+12.5%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.06←-0.01 (+18.42%) Q3←Q2 連2升 0.06←-0.01 (+12.5%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.43←0.61 (-29.51%) Q3←Q2 第1降 0.43←0.45 (-4.44%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.87←56.75 (-17.41%) Q3←Q2 連3降 46.87←55.95 (-16.23%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 95.67←109.45 (-17.41%) Q3←Q2 第1降 95.67←97.83 (-2.21%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.33←-0.02 (+1750.0%) Q3←Q2 連2升 0.33←-0.04 (-925.0%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.3←-0.04 (+850.0%) Q3←Q2 連2升 0.3←-0.04 (-850.0%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.06←41.45 Q3←Q2 連2升 45.06←41.62 Q3←Q3 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.97←-1.33 Q3←Q2 連2升 6.97←-1.62 Q3←Q3 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.2←-0.9 Q3←Q2 連2升 8.2←-1.54 Q3←Q3 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.51←-0.23 Q3←Q2 連2升 2.51←-0.4 Q3←Q3 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.54←-0.02 Q3←Q2 連2升 1.54←-0.12 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/11/20 威健生技訂11/25舉辦法說會 |
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| 新聞 | 113/11/20 【公告】威健生技將舉辦實體法人說明會 113/11/08 【公告】威健生技 2024年10月合併營收2489.9萬元 年增14.96% 113/11/05 【公告】威健生技113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/30 【公告】威健生技與Guardant Health Pte. Ltd.簽訂獨家代理合約 113/10/09 【公告】威健生技 2024年9月合併營收2305.3萬元 年增-24.68% 113/08/12 【公告】更正威健生技112年度股東會年報部分內容 113/08/08 營收速報 - 威健生技(6661)7月營收4,322萬元年增率高達100.16％ 113/08/08 【公告】威健生技 2024年7月合併營收4322.2萬元 年增100.16% 113/08/05 【公告】威健生技113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】威健生技 2024年6月合併營收2313.7萬元 年增-12.59% 113/07/03 【公告】威健生技有價證券近期股價異常，故相關訊息以利投資人區別暸解。 113/06/07 【公告】威健生技 2024年5月合併營收3328.3萬元 年增32.7% 113/05/30 【公告】威健生技113年股東常會重要決議事項 113/05/09 【公告】威健生技 2024年4月合併營收1958.6萬元 年增-24.27% 113/04/10 【公告】威健生技 2024年3月合併營收2222.3萬元 年增8.2% 113/03/13 【公告】代威健生技之重要子公司威茂(股)公司董事會決議不分派股利 113/03/13 【公告】代子公司威茂股份有限公司董事會(代行股東會職權)重要決議事項 113/03/13 【公告】威健生技董事會決議不分派股利 113/03/08 【公告】威健生技 2024年2月合併營收2018.4萬元 年增29.2% 113/02/07 【公告】威健生技 2024年1月合併營收2601.3萬元 年增100.55% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威健生技 | 3.31% 32(-10.55%) | 2.88% 36(-19.7%) | 6.38% 77(-62.78%) | -11.19% 58(-50.3%) | 11.11% 162(-82.14%) | 9.65% 95(-69.51%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.0 | 24.62↘ | 24.77↗ | 24.74↗ | 24.96↗ | 24.66↗ | 24.42↗ | 24.33↗ | 24.89↘ | 26.9↗ | 26.78↗ | 26.31↗ | 24.86↗ | 24.51↗ | 24.32↗ |
| 乖離率 | 1.54% | 0.93% | 1.05% | 0.16% | 1.38% | 2.38% | 2.75% | 0.44% | -7.06% | -6.65% | -4.98% | 0.56% | 2.0% | 2.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.15 | 24.2 | 24.3 | 22.75 | 23.5 | 23.45 | 23.55 | 28.15 | 24.05 | 23.45 | 22.5 | 22.2 | 22.8 | 23.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 威健生技 | -23.2% | 11.0% | 3.0% | -7.0% | -16.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.52 | 5.37 | 4.64 | 8.93 | 9.2 |
| ROE | -1.04 | 3.11 | 4.87 | 11.83 | 12.42 |
| 本業收入比 | 133.33 | 121.43 | 88.24 | 97.30 | 95.00 |
| 自由現金流量 | 0.06 | -0.17 | 0.01 | 0.32 | 0.6 |
| 利息保障倍數 | -0.16 | 49.22 | 40.05 | 57.78 | 126.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
