| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.4 (0.28%) 2張 (+2610.81%) 季線下 5張 7張 12張 2張 0.29倍 |
-1.12% -3.28% -3.01% 2.16% 9.94% |
30.41 (-14.08%) 35.4 |
35.25 (-0.42%) 0.3 |
660 N/A |
微型股 9.07億 |
14.25% 0.0% |
體外診斷產品 |
2023-12-18 2024-07-26 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.45,N/A (14.12,18.39,22.66) 2.04,17.35 (1.64,1.85,2.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.97% 帶寬窄) 月線斜率-0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.91←43.9(0.01%) 8.7←9.0(-0.3%), -3.2% 43.91←49.15(-5.24%) 8.7←10.96(-2.26%), -4.66% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.66%[112] (N/A) 0 (4.66%) | 相對高點 相對低點 | 41.0 (-13.66%) 24-07-11 28.6 (23.78%) 22-07-21 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.31 26.65 14.51 0.26億(10月) | -6.08 -27.82 14.17 0.2億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 36.2 (24-11-13) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.01% 0 0 N/A | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.13 27.59,28.36 look 35.5,35.1 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 平 ,平 ,平 ,買 0%,0%,0%,7% 平,平,平,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | 35.25(-0.42%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.98 36.0,35.19 35.5,34.5 -0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 660 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.11 42.86,50.65 35.8,33.55 0.14 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.69% -1.75% -3.86% -1.2% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.11%(0.1%) | 0 0.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.13% 0.6% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.01 (+100.0%) Q3←Q2 第1升 0.02←0.13 (-84.62%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.69←0.92 (-25.0%) Q3←Q2 第1降 0.69←0.6 (+15.0%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.13←0.15 (-25.0%) Q3←Q2 第1降 0.13←0.12 (+15.0%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.15←0.16 (-6.25%) Q3←Q2 連2降 0.15←0.18 (-16.67%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.69←45.48 (+37.84%) Q3←Q2 第1升 62.69←69.45 (-9.73%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 35.15←38.63 (+37.84%) Q3←Q2 連2降 35.15←39.74 (-11.55%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.47←0.35 (+34.29%) Q3←Q2 連2升 0.47←0.44 (+6.82%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.38←0.5 (-24.0%) Q3←Q2 第1降 0.38←0.35 (+8.57%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.6←31.27 Q3←Q2 第1升 41.6←42.37 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.38←16.43 Q3←Q2 連2升 19.38←20.11 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.6←9.83 Q3←Q2 連2升 17.6←18.77 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.7←1.99 Q3←Q2 連2升 2.7←2.53 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.05←1.56 Q3←Q2 連2升 2.05←2.02 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/11/12 樂斯科 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.47元 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】樂斯科 2024年10月合併營收2581.1萬元 年增17.31% 113/10/30 【公告】樂斯科113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】樂斯科 2024年9月合併營收2037.9萬元 年增-6.09% 113/08/09 【公告】樂斯科 2024年7月合併營收2014萬元 年增18.28% 113/08/02 【公告】樂斯科113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】樂斯科董事會決議配息基準日暨現金發放日 113/07/09 【公告】樂斯科 2024年6月合併營收4755.3萬元 年增30.03% 113/06/13 【公告】樂斯科113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】樂斯科 2024年5月合併營收2393萬元 年增6.5% 113/05/29 樂斯科：營運進入黃金三年 113/05/29 海外大拓展！樂斯科進入黃金三年 總座：獲利成長優於營收 113/05/29 檢測服務、海外市場雙引擎，樂斯科進入黃金三年成長期 113/05/24 【公告】樂斯科受邀參加櫃檯買賣中心舉辦之「業績發表會」 113/05/09 【公告】樂斯科 2024年4月合併營收2079.9萬元 年增39.47% 113/05/06 【公告】樂斯科113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/25 【公告】樂斯科董事會通過擬購置不動產 113/04/09 【公告】樂斯科 2024年3月合併營收1675.4萬元 年增-18.86% 113/03/15 【公告】樂斯科董事會決議股利分派 113/03/15 【公告】樂斯科董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】樂斯科 2024年2月合併營收1508.6萬元 年增-26.39% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 樂斯科 | -1.12% 5(-64.82%) | -1.67% 6(-67.4%) | -3.28% 7(-74.07%) | -3.01% 12(-84.36%) | 2.16% 17(-88.73%) | 9.94% 25(-92.11%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.4 | 35.43↘ | 35.48↘ | 35.73↘ | 35.96↘ | 36.01↘ | 36.12↘ | 36.02↗ | 36.03↘ | 36.85↘ | 36.85↘ | 36.82↗ | 36.45↗ | 35.83↗ | 35.45↗ |
| 乖離率 | -0.08% | -0.23% | -0.92% | -1.56% | -1.69% | -1.99% | -1.72% | -1.75% | -3.93% | -3.93% | -3.86% | -2.88% | -1.2% | -0.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.5 | 35.8 | 36.0 | 36.3 | 36.6 | 36.3 | 34.5 | 36.5 | 37.0 | 37.0 | 34.65 | 33.5 | 32.2 | 32.45 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樂斯科 | -36.15% | 6.0% | 12.0% | -2.0% | -14.0% | -7.0% | -27.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.18 | 20.88 | 23.68 | 25.95 | 20.44 |
| ROE | 10.86 | 9.25 | 9.73 | 13.43 | 13.64 |
| 本業收入比 | 82.26 | 92.45 | 96.43 | 98.73 | 102.90 |
| 自由現金流量 | 0.2 | 0.16 | 0.58 | -0.57 | 1.06 |
| 利息保障倍數 | 48.83 | 49.98 | 65.36 | 103.22 | 274.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
