| 收盤價 成交量 12-24 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330.0 (-1.35%) 247張 (-4.91%) 季線下 440張 321張 362張 392張 1.22倍 |
-4.07% 2.17% -0.15% -18.52% -30.82% |
12.1~13.9 |
501.62 (52.01%) 330.0 |
N/A 1.27 |
1501 、Y! |
小型股 183.89億 |
30.32% 15.84% |
IC設計 |
2024-05-15 |
聯發科集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330.0 | 332.67↘ | 335.4↘ | 332.65↗ | 327.65↗ | 325.12↗ | 325.48↗ | 334.47↘ | 337.54→ | 328.6↘ | 329.21↘ | 336.52↘ | 368.3↘ | 381.61↘ | 383.77↘ |
| 乖離率 | -0.8% | -1.61% | -0.8% | 0.72% | 1.5% | 1.39% | -1.34% | -2.23% | 0.43% | 0.24% | -1.94% | -10.4% | -13.52% | -14.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 341.5 | 327.0 | 315.5 | 305.0 | 329.0 | 316.5 | 358.5 | 334.0 | 334.0 | 362.5 | 404.5 | 469.5 | 454.5 | 391.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.52, 預估本益比 17.63, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 49.11, 殖利率 2.52% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.48, 預估本益比: 31.83 ; QQQ: 本益比 58.88, 預估本益比 -31.66 ; SOXQ: 本益比 59.22, 預估本益比 31.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 41.93,25.11 (21.02,38.17,55.33) 3.55,94.23 (3.0,5.73,8.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.81%) 月線斜率0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.12←58.83(0.29%) 12.3←12.65(-0.35%), -2.86% 59.12←59.65(-0.53%) 12.3←8.79(3.51%), 72.21% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.67%[112] (2.3%[113]) 0 (1.67%) | 相對高點 相對低點 | 499.0 (-33.87%) 24-02-23 170.5 (93.55%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.32 -3.82 16.62 1.71億(11月) | -4.34 3.98 18.99 1.78億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-11 357.0 (24-11-13) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-23 20日融資使用率趨勢圖 | 1.54% 0.45% -15 -1 0 12.52%←12.37%(0.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | 386.41(17.09%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.76 55.68,61.74 336.0,322.0 1.73 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,3%,4%,2% 買,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.57 34.18,31.65 339.0,303.0 1.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1501 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.66 25.22,25.44 look 382.0,273.0 -14.05 | 投信(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.08%(0.44%) | 50 20.24% | 2年趨勢圖 | 0.52%←7.53%(-7.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.09 0.52 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.5% -2.23% -1.94% -13.52% | 外資(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.93%←9.06%(-0.13%) | 8 (連3賣轉買) 3.24% | 2年趨勢圖 | 8.93%←6.78%(2.15%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.45% 3.06% 12.5% | 自營商(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.38%(0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.43%←1.48%(-1.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.18←5.81 (-10.84%) Q3←Q2 第1降 5.18←5.12 (+1.17%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.02←1.25 (-10.84%) Q3←Q2 第1降 1.02←0.98 (+1.17%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.74←10.06 (-3.18%) Q3←Q2 第1降 9.74←9.96 (-2.21%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 157.78←133.04 (+18.6%) Q3←Q2 第1升 157.78←130.82 (+20.61%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 303.59←256.77 (+18.6%) Q3←Q2 第1升 303.59←292.37 (+3.84%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.51←2.43 (-37.86%) Q3←Q2 連2降 1.51←2.97 (-49.16%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.57←1.74 (-9.77%) Q3←Q2 第1降 1.57←1.2 (+30.83%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.72←42.0 Q3←Q2 連2升 42.72←38.69 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.69←21.45 Q3←Q2 第1降 19.69←19.08 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.66←22.43 Q3←Q2 連2降 15.66←31.11 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.59←2.54 Q3←Q2 連2降 1.59←3.34 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.5←2.32 Q3←Q2 連2降 1.5←3.19 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/17 邱景宏 董事 贈與 200張 |
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| 公告 | 113/12/23 12/20上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 113/12/04 【公告】鈺太 2024年11月合併營收1.71億元 年增-3.32% 113/11/11 抱緊「漲倍股 」5年翻12倍獲利 專家看好這3檔 113/11/07 【公告】鈺太董事會決議113年上半年度不分派股利 113/11/07 《半導體》鈺太前3季每股盈餘6.79元 113/11/05 【公告】鈺太 2024年10月合併營收1.78億元 年增-4.34% 113/10/29 【公告】鈺太113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/11 熱門股：汎銓(6830)、鈺太(6679)、鈊象(3293)、聖暉(5536)、奇鋐(3017) 113/09/04 【公告】鈺太 2024年8月合併營收1.71億元 年增-0.18% 113/08/16 【公告】鈺太受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」 113/08/16 《半導體》鈺太8月20日受邀「櫃買市場業績發表會」 113/08/15 熱門股：億豐(8464)、鈺太(6679)、旺矽(6223)、精材(3374)、健椿(4561) 113/08/05 【公告】鈺太 2024年7月合併營收1.76億元 年增9.82% 113/07/26 《半導體》鈺太H1每股盈餘5.28元 113/07/23 【公告】因受颱風影響，鈺太原訂於113年7月24日召開董事會通過113年第2季合併財務報告，將延至113年7月26日召開。 113/07/17 手機＋車載＋AI NB貢獻度逐季增長，鈺太下半年毛利率重回高峰 113/07/16 【公告】鈺太113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/03 【公告】鈺太 2024年6月合併營收1.86億元 年增23.29% 113/06/05 【公告】鈺太 2024年5月合併營收2.01億元 年增33.76% 113/05/15 《半導體》鈺太 衝新應用 113/05/15 【公告】鈺太法人董事指派代表人 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈺太 | -4.07% 440(-43.96%) | 4.6% 462(-46.62%) | 2.17% 321(-23.08%) | -0.15% 362(-31.79%) | -18.52% 475(-48.06%) | -30.82% 661(-62.64%) |
| 加權指數 | 0.38% | -0.09% | 1.88% | 1.51% | 0.31% | 30.15% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈺太 | 429.07% | -23.0% | 92.0% | -43.0% | 86.0% | 19.0% | 106.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.06% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.5 | 23.89 | 27.61 | 20.62 | 14.27 |
| ROE | 7.53 | 15.39 | 40.34 | 26.61 | 18.6 |
| 本業收入比 | 82.34 | 80.66 | 99.74 | 101.56 | 104.19 |
| 自由現金流量 | 5.85 | -22.34 | -1.78 | 0.99 | 0.69 |
| 利息保障倍數 | 780.14 | 530.91 | 1023.53 | 927.62 | 266.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
