| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246.5 (-8.7%) 503張 (+55.25%) 季線下 短跌深 223張 152張 200張 503張 3.31倍 |
-11.96% -18.11% -24.04% -25.42% -44.67% |
2.3~2.6 12.0~14.3 |
481.12 (95.18%) 246.5 |
N/A 1.37 |
1336 、Y! |
微型股 135.51億 |
0.0% 0.0% |
IC設計 |
2024-05-15 |
聯發科集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246.5 | 273.8↘ | 279.55↘ | 287.08↘ | 291.2↘ | 300.26↘ | 302.99↘ | 320.22↘ | 345.24↘ |
| 乖離率 | -9.97% | -11.82% | -14.14% | -15.35% | -17.9% | -18.64% | -23.02% | -28.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 280.0 | 286.5 | 301.0 | 315.0 | 289.5 | 324.5 | 330.5 | 445.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.98,18.76 (23.32,36.61,49.91) 2.75,98.18 (2.88,5.31,7.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.87%) 月線斜率-0.94 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.46←58.22(-0.76%) 13.0←12.59(0.41%), 1.85% 57.46←59.5(-2.04%) 13.0←8.44(4.56%), 78.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續7周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.65%[113] (4.1%[114]) 0 (3.65%) | 相對高點 相對低點 | 499.0 (-50.6%) 24-02-23 170.5 (44.57%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.11 2.47 11.81 1.74億(2月) | 7.72 2.07 7.72 1.7億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-11 334.5 (25-02-18) 31日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.61% 0.91% -77 -1 0 13.6%←14.12%(-0.52%) | |||||
| 本益比法目標價 | 306.61(24.39%) | 日KD RSI MACD | 3.67,9.0 look 20.99 -2.68 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-3%,-10%,-6% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 2.22,3.79 look 28.76 -4.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1336 、Y! | 月KD RSI MACD | 0.79,9.19 look 38.32 -18.03 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.8%←1.28%(-0.48%) | -59 (連8賣) 11.73% | 2年趨勢圖 | 0.8%←9.45%(-8.65%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.39 0.85 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -14.14% -18.64% -23.02% -28.6% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.83%←7.8%(0.03%) | 125 24.85% | 2年趨勢圖 | 7.83%←7.1%(0.73%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.91% 2.13% 5.55% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.35%(-0.08%) | -20 (連2賣) 3.98% | 2年趨勢圖 | 0.27%←1.06%(-0.79%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.0 (0%) Q4←Q3 第1升 0.02←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.16←5.18 (-0.39%) Q4←Q3 連2降 5.16←5.33 (-3.19%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.76←1.02 (-0.39%) Q4←Q3 連2降 0.76←1.2 (-3.19%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.6←9.74 (-1.44%) Q4←Q3 連2降 9.6←8.87 (+8.23%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 164.58←157.78 (+4.31%) Q4←Q3 連2升 164.58←134.66 (+22.22%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 294.64←303.59 (+4.31%) Q4←Q3 第1降 294.64←280.65 (+4.98%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.08←1.51 (+37.75%) Q4←Q3 第1升 2.08←1.14 (+82.46%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.04←1.57 (-33.76%) Q4←Q3 連2降 1.04←2.19 (-52.51%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.09←42.72 Q4←Q3 第1降 42.09←42.72 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.68←19.69 Q4←Q3 連2降 14.68←22.6 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.68←15.66 Q4←Q3 第1升 21.68←11.44 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.15←1.59 Q4←Q3 第1升 2.15←1.21 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.03←1.5 Q4←Q3 第1升 2.03←1.16 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/17 邱景宏 董事 贈與 200張 |
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| 公告 | 114/03/21 櫃買市場3/21暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/05 【公告】鈺太 2025年2月合併營收1.74億元 年增16.12% 114/02/26 【公告】鈺太董事會決議股利分派情形 114/02/26 【公告】鈺太董事會決議召開民國114年股東常會 114/02/26 《半導體》鈺太113年每股盈餘8.86元 H2擬配息9元 114/02/18 【公告】鈺太113年度個體暨合併財務報告董事會預計召開日期為114年2月26日 114/02/18 《半導體》鈺太財報董事會 2月26日召開 114/02/05 【公告】鈺太 2025年1月合併營收1.7億元 年增7.73% 114/01/06 【公告】鈺太 2024年12月合併營收1.67億元 年增-1.98% 113/12/04 【公告】鈺太 2024年11月合併營收1.71億元 年增-3.32% 113/11/11 抱緊「漲倍股 」5年翻12倍獲利 專家看好這3檔 113/11/07 【公告】鈺太董事會決議113年上半年度不分派股利 113/11/07 《半導體》鈺太前3季每股盈餘6.79元 113/11/05 【公告】鈺太 2024年10月合併營收1.78億元 年增-4.34% 113/10/29 【公告】鈺太113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/11 熱門股：汎銓(6830)、鈺太(6679)、鈊象(3293)、聖暉(5536)、奇鋐(3017) 113/09/04 【公告】鈺太 2024年8月合併營收1.71億元 年增-0.18% 113/08/16 【公告】鈺太受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」 113/08/16 《半導體》鈺太8月20日受邀「櫃買市場業績發表會」 113/08/15 熱門股：億豐(8464)、鈺太(6679)、旺矽(6223)、精材(3374)、健椿(4561) 113/08/05 【公告】鈺太 2024年7月合併營收1.76億元 年增9.82% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈺太 | -11.96% 223(125.39%) | -13.96% 176(184.62%) | -18.11% 152(228.86%) | -24.04% 200(151.25%) | -25.42% 279(79.68%) | -44.67% 444(13.2%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.01 | 19.5 | 23.89 | 27.61 | 20.62 |
| ROE | 9.17 | 7.53 | 15.39 | 40.34 | 26.61 |
| 本業收入比 | 66.61 | 82.34 | 80.66 | 99.74 | 101.56 |
| 自由現金流量 | 2.06 | 5.85 | -22.34 | -1.78 | 0.99 |
| 利息保障倍數 | 964.41 | 780.14 | 530.91 | 1023.53 | 927.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
