| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212.0 (1.68%) 359張 (-32.26%) 季線下 751張 479張 294張 359張 0.75倍 |
9.28% -25.61% -30.38% -41.92% -45.78% |
2.3~2.6 12.0~14.4 |
469.36 (121.4%) 212.0 |
N/A 1.25 |
1302 、Y! |
微型股 116.55億 |
29.96% 16.03% |
IC設計 |
2024-05-15 |
聯發科集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212.0 | 208.9↗ | 209.35↘ | 241.85↘ | 250.86↘ | 276.74↘ | 283.24↘ | 307.68↘ | 335.11↘ |
| 乖離率 | 1.48% | 1.27% | -12.34% | -15.49% | -23.39% | -25.15% | -31.1% | -36.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 194.0 | 264.5 | 285.0 | 291.0 | 321.0 | 304.5 | 365.0 | 391.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.06,16.13 (21.53,35.72,49.91) 2.12,98.35 (2.83,5.29,7.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(81.38% 帶寬大) 月線斜率-1.49 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.58←56.67(0.91%) 13.85←12.61(1.24%), 3.62% 57.58←58.37(-0.79%) 13.85←8.75(5.1%), 76.47% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.25%[113] (4.77%[114]) 0 (4.25%) | 相對高點 相對低點 | 499.0 (-57.52%) 24-02-23 170.5 (24.34%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.29 0.15 4.13 1.75億(3月) | 16.11 2.47 11.81 1.74億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-11 310.0 (25-03-06) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.36% 0.65% 19 0 0 12.61%←14.41%(-1.8%) | |||||
| 本益比法目標價 | 270.07(27.39%) | 日KD RSI MACD | 26.34,21.32 up 37.02 -1.49 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 8%,5%,-6%,-6% 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 16.67,14.44 up 28.03 -8.99 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1302 、Y! | 月KD RSI MACD | 7.98,6.9 up 35.18 -20.94 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←1.21%(-0.94%) | -5 (連7賣) 1.39% | 2年趨勢圖 | 0.27%←9.81%(-9.54%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.2 1.01 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -12.34% -25.15% -31.1% -36.74% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.21%←7.52%(1.69%) | -71 19.78% | 2年趨勢圖 | 9.21%←7.69%(1.52%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.65% 5.23% 17.86% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.37%(-0.1%) | 2 0.56% | 2年趨勢圖 | 0.27%←0.89%(-0.62%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.0 (0%) Q4←Q3 第1升 0.02←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.16←5.18 (-0.39%) Q4←Q3 連2降 5.16←5.33 (-3.19%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.76←1.02 (-0.39%) Q4←Q3 連2降 0.76←1.2 (-3.19%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.6←9.74 (-1.44%) Q4←Q3 連2降 9.6←8.87 (+8.23%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 164.58←157.78 (+4.31%) Q4←Q3 連2升 164.58←134.66 (+22.22%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 294.64←303.59 (+4.31%) Q4←Q3 第1降 294.64←280.65 (+4.98%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.08←1.51 (+37.75%) Q4←Q3 第1升 2.08←1.14 (+82.46%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.04←1.57 (-33.76%) Q4←Q3 連2降 1.04←2.19 (-52.51%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.09←42.72 Q4←Q3 第1降 42.09←42.72 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.68←19.69 Q4←Q3 連2降 14.68←22.6 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.68←15.66 Q4←Q3 第1升 21.68←11.44 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.15←1.59 Q4←Q3 第1升 2.15←1.21 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.03←1.5 Q4←Q3 第1升 2.03←1.16 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/17 邱景宏 董事 贈與 200張 |
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| 公告 | 114/04/18 鈺太第一季合併財報，預計4/28提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/18 【公告】鈺太114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為114年4月28日 114/04/07 《半導體》鈺太決議買回庫藏股1500張 114/04/07 【公告】鈺太董事會決議買回庫藏股 114/04/07 【公告】鈺太 2025年3月合併營收1.75億元 年增-8.29% 114/03/05 【公告】鈺太 2025年2月合併營收1.74億元 年增16.12% 114/02/26 【公告】鈺太董事會決議股利分派情形 114/02/26 【公告】鈺太董事會決議召開民國114年股東常會 114/02/26 《半導體》鈺太113年每股盈餘8.86元 H2擬配息9元 114/02/18 【公告】鈺太113年度個體暨合併財務報告董事會預計召開日期為114年2月26日 114/02/18 《半導體》鈺太財報董事會 2月26日召開 114/02/05 【公告】鈺太 2025年1月合併營收1.7億元 年增7.73% 114/01/06 【公告】鈺太 2024年12月合併營收1.67億元 年增-1.98% 113/12/04 【公告】鈺太 2024年11月合併營收1.71億元 年增-3.32% 113/11/11 抱緊「漲倍股 」5年翻12倍獲利 專家看好這3檔 113/11/07 【公告】鈺太董事會決議113年上半年度不分派股利 113/11/07 《半導體》鈺太前3季每股盈餘6.79元 113/11/05 【公告】鈺太 2024年10月合併營收1.78億元 年增-4.34% 113/10/29 【公告】鈺太113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/11 熱門股：汎銓(6830)、鈺太(6679)、鈊象(3293)、聖暉(5536)、奇鋐(3017) 113/09/04 【公告】鈺太 2024年8月合併營收1.71億元 年增-0.18% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈺太 | 9.28% 751(-52.21%) | -19.85% 723(-50.4%) | -25.61% 479(-25.09%) | -30.38% 294(21.86%) | -41.92% 290(23.38%) | -45.78% 452(-20.69%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.01 | 19.5 | 23.89 | 27.61 | 20.62 |
| ROE | 9.17 | 7.53 | 15.39 | 40.34 | 26.61 |
| 本業收入比 | 66.61 | 82.34 | 80.66 | 99.74 | 101.56 |
| 自由現金流量 | 2.06 | 5.85 | -22.34 | -1.78 | 0.99 |
| 利息保障倍數 | 964.41 | 780.14 | 530.91 | 1023.53 | 927.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
