| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330.0 (0.0%) 72張 (-68.36%) 季線下 280張 268張 431張 72張 0.27倍 |
-2.51% -5.44% 2.33% -26.17% -13.5% |
11.9~14.2 |
501.62 (52.01%) 330.0 |
N/A 1.26 |
1478 、Y! |
小型股 181.42億 |
30.04% 15.99% |
IC設計 |
2024-05-15 |
0 | 聯發科集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 41.93,25.11 (21.02,38.17,55.33) 3.5,94.29 (3.0,5.73,8.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.63%) 月線斜率-0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.39←58.92(0.47%) 12.41←12.6(-0.19%), -3.54% 59.39←61.15(-1.76%) 12.41←9.56(2.85%), 66.5% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.67%[112] (2.3%[113]) 0 (1.67%) | 相對高點 相對低點 | 499.0 (-33.87%) 24-02-23 170.5 (93.55%) 22-10-17 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.34 3.98 18.99 1.78億(10月) | -5.16 0.23 22.31 1.71億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-11 357.0 (24-11-13) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 2.59% 0.13% 1 0 0 12.36%←12.5%(-0.14%) | ||||
| 本益比法目標價 | 386.41(17.09%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.84 29.0,23.71 up 332.0,322.0 -2.94 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -1%,-10%,-2%,3% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.57 39.88,53.24 339.0,302.5 2.91 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1478 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.23 25.22,28.83 look 408.5,273.0 -13.05 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←4.37%(-4.29%) | -6 8.33% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.09 0.52 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.57% -2.01% -6.7% -15.18% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.08%←7.95%(1.13%) | -12 (連2買轉賣) 16.67% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 2.51% 9.79% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.79%(-0.41%) | -1 (連5賣) 1.39% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.18←5.81 (-10.84%) Q3←Q2 第1降 5.18←5.12 (+1.17%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.02←1.25 (-10.84%) Q3←Q2 第1降 1.02←0.98 (+1.17%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.74←10.06 (-3.18%) Q3←Q2 第1降 9.74←9.96 (-2.21%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 157.78←133.04 (+18.6%) Q3←Q2 第1升 157.78←130.82 (+20.61%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 303.59←256.77 (+18.6%) Q3←Q2 第1升 303.59←292.37 (+3.84%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.51←2.43 (-37.86%) Q3←Q2 連2降 1.51←2.97 (-49.16%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.57←1.74 (-9.77%) Q3←Q2 第1降 1.57←1.2 (+30.83%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.72←42.0 Q3←Q2 連2升 42.72←38.69 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.69←21.45 Q3←Q2 第1降 19.69←19.08 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.66←22.43 Q3←Q2 連2降 15.66←31.11 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.59←2.54 Q3←Q2 連2降 1.59←3.34 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.5←2.32 Q3←Q2 連2降 1.5←3.19 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/30 旭達投資(股) 董事 轉讓私募股票 7,000張 |
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| 公告 | 113/11/07 鈺太 113年第3季綜合損益表，每股盈餘1.51元 113/11/07 鈺太前三季合併獲利3.65億元，每股稅後6.79元 |
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| 新聞 | 113/11/11 抱緊「漲倍股 」5年翻12倍獲利 專家看好這3檔 113/11/07 【公告】鈺太董事會決議113年上半年度不分派股利 113/11/07 《半導體》鈺太前3季每股盈餘6.79元 113/11/05 【公告】鈺太 2024年10月合併營收1.78億元 年增-4.34% 113/10/29 【公告】鈺太113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/11 熱門股：汎銓(6830)、鈺太(6679)、鈊象(3293)、聖暉(5536)、奇鋐(3017) 113/09/04 【公告】鈺太 2024年8月合併營收1.71億元 年增-0.18% 113/08/16 【公告】鈺太受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」 113/08/16 《半導體》鈺太8月20日受邀「櫃買市場業績發表會」 113/08/15 熱門股：億豐(8464)、鈺太(6679)、旺矽(6223)、精材(3374)、健椿(4561) 113/08/05 【公告】鈺太 2024年7月合併營收1.76億元 年增9.82% 113/07/26 《半導體》鈺太H1每股盈餘5.28元 113/07/23 【公告】因受颱風影響，鈺太原訂於113年7月24日召開董事會通過113年第2季合併財務報告，將延至113年7月26日召開。 113/07/17 手機＋車載＋AI NB貢獻度逐季增長，鈺太下半年毛利率重回高峰 113/07/16 【公告】鈺太113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/03 【公告】鈺太 2024年6月合併營收1.86億元 年增23.29% 113/06/05 【公告】鈺太 2024年5月合併營收2.01億元 年增33.76% 113/05/15 《半導體》鈺太 衝新應用 113/05/15 【公告】鈺太法人董事指派代表人 113/05/15 【公告】鈺太113年股東常會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈺太 | -2.51% 280(-74.06%) | -4.07% 251(-71.14%) | -5.44% 268(-72.92%) | 2.33% 431(-83.17%) | -26.17% 519(-86.01%) | -13.5% 701(-89.64%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330.0 | 327.5↗ | 324.2↘ | 335.6↘ | 342.44↘ | 342.2↘ | 344.6↘ | 342.14↗ | 336.78↗ | 340.38↘ | 343.38↘ | 353.68↘ | 383.28↘ | 389.04↘ | 387.68↘ |
| 乖離率 | 0.76% | 1.79% | -1.67% | -3.63% | -3.57% | -4.24% | -3.55% | -2.01% | -3.05% | -3.9% | -6.7% | -13.9% | -15.18% | -14.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 322.0 | 338.5 | 344.0 | 332.0 | 349.0 | 363.0 | 323.0 | 322.5 | 408.0 | 435.0 | 447.0 | 424.0 | 381.5 | 347.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈺太 | 429.07% | -24.0% | 92.0% | -43.0% | 86.0% | 19.0% | 106.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.5 | 23.89 | 27.61 | 20.62 | 14.27 |
| ROE | 7.53 | 15.39 | 40.34 | 26.61 | 18.6 |
| 本業收入比 | 82.34 | 80.66 | 99.74 | 101.56 | 104.19 |
| 自由現金流量 | 5.85 | -22.34 | -1.78 | 0.99 | 0.69 |
| 利息保障倍數 | 780.14 | 530.91 | 1023.53 | 927.62 | 266.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
