| 收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177.0 (2.91%) 379張 (+119.69%) 420張 244張 253張 季線下 ↗176.3 ↗170.75 ↗162.71 ↗161.55 ↗162.18 ↘169.34 379張 1.55倍 |
1.14% 10.28% -11.5% -6.1% 16.07% |
320.75 (81.21%) 177.0 |
N/A 0.88 |
N/A 、Y! |
6.63億 114.09億 |
48.35% 0.0% |
高速傳輸 傳輸介面 |
2024-04-17 2024-08-07 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67152/嘉基二 | 2024-01-18 | N/A | 2027-01-18 | 100.0 | 126.1 127.5 (+1.19%) | 25 (10-01) | 17.6,14.2 | 142 | 162.9 | 17.34 | 108.66 | 3000 | 0.0% | 3 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -9.38% | 839 | 3.58 | 無 | 42 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 27.79,N/A (17.29,31.14,44.99) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(31.28% 帶寬大) 月線斜率0.31 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 76.79←82.66(-7.1%) 7.41←3.87(91.47%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.86%[112] (3.21%[113]) 0 (1.86%) | 相對高點 相對低點 | 223.0 (-20.63%) 24-03-06 98.0 (80.61%) 22-04-27 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.1 -5.11 -9.87 1.9億(8月) | -0.17 0.76 -9.54 2.01億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-09-14 182.5 (24-09-26) 41日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.32% 0.57% -7 0 0 11.45%←10.07%(13.7%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.57 84.06,80.68 179.5,175.5 2.6 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -3%,2%,3%,-3% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.35 60.77,55.13 202.5,176.0 -0.75 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.44 52.08,52.02 223.0,175.5 0.4 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.66%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.33,51.65 (2.88,3.77,4.67) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.56% 4.52% 3.73% 6.77% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.38%←3.58%(-33.52%) | -22 (連2賣) 5.8% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.57% 2.72% 7.62% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.05%(320.0%) | 2 0.53% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.15←0.14 (+7.14%) Q2←Q1 連2升 0.15←0.12 (+25.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.58←5.56 (+0.36%) Q2←Q1 第1升 5.58←5.83 (-4.29%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.23←1.06 (+0.36%) Q2←Q1 連2升 1.23←0.89 (-4.29%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.56←3.79 (-6.07%) Q2←Q1 第1降 3.56←4.74 (-24.89%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 145.65←150.97 (-3.52%) Q2←Q1 第1降 145.65←152.65 (-4.59%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 105.5←103.52 (-3.52%) Q2←Q1 連2升 105.5←128.46 (-17.87%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.49←1.66 (-10.24%) Q2←Q1 第1降 1.49←1.44 (+3.47%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.27←1.15 (+10.43%) Q2←Q1 第1升 1.27←0.73 (+73.97%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.26←41.62 Q2←Q1 連2升 43.26←31.82 Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.05←19.0 Q2←Q1 連2升 22.05←15.22 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.48←17.59 Q2←Q1 第1降 15.48←15.11 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.42←2.95 Q2←Q1 第1降 2.42←3.04 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.85←2.34 Q2←Q1 第1降 1.85←2.27 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/10/11 卞敬塘 經理人 信託 17張 112/10/11 王臻怡 經理人 信託 12張 |
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| 公告 | 113/09/24 嘉基第2季轉換普通股已上市381,520股 |
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| 新聞 | 113/09/25 《台北股市》成長潛力大 嘉基、弘塑法人挺 113/09/25 成長潛力大 嘉基、弘塑法人挺 113/09/24 焦點股：光通訊與筆電需求回溫，嘉基Q3營收看增，股價站上季線 113/09/18 《電零組》嘉基9月19日受邀元大證Q3投資論壇 113/09/09 《業績-電零組》嘉基8月營收為1.90億元，年減12.11% 113/08/08 【公告】嘉基 2024年7月合併營收2.01億元 年增-0.18% 113/08/08 《業績-電零組》嘉基7月營收為2.01億元，年減0.18% 113/08/07 《電零組》嘉基上半年每股盈餘3.15元 113/07/10 《電零組》嘉基8月7日除息 113/07/08 【公告】嘉基 2024年6月合併營收1.99億元 年增9.84% 113/07/08 《業績-電零組》嘉基6月營收為1.99億元，年增9.84% 113/06/13 《電零組》啖AI伺服器大餅 嘉基H2樂透 113/06/12 啖AI伺服器大餅 嘉基H2樂透 113/06/12 《電零組》AI新動能 嘉基看好H2 113/06/12 《電零組》嘉基決配息3.5元 泰國廠拚產能 113/06/07 【公告】嘉基 2024年5月合併營收1.89億元 年增10.63% 113/06/07 《業績-電零組》嘉基5月營收為1.89億元，年增10.63% 113/06/03 【公告】嘉基國內第二次無擔保轉換公司債暨112年現金增資經中國證監會公示核備通過 113/06/03 《電零組》嘉基無擔保轉換債暨現增案 陸證監會核備通過 113/05/29 【公告】嘉基股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債(簡稱：嘉基一，代碼：67151)發行公司行使債券贖回權暨訂於113年07月17日終止櫃檯買賣等相關事宜。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉基 | 1.14% 420(-9.69%) | 15.69% 350(8.14%) | 10.28% 244(55.29%) | -11.5% 253(49.81%) | -6.1% 280(35.08%) | 16.07% 459(-17.37%) |
| 加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177.0 | 175.83↘ | 176.3↗ | 170.75↗ | 162.71↗ | 161.55↗ | 162.18↗ | 162.18↗ | 169.34↘ | 171.7↗ | 171.1↗ | 170.64↘ | 170.63↗ | 165.77↗ | 163.37↗ |
| 乖離率 | 0.67% | 0.4% | 3.66% | 8.78% | 9.56% | 9.14% | 9.14% | 4.52% | 3.09% | 3.45% | 3.73% | 3.73% | 6.77% | 8.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 175.0 | 168.0 | 150.0 | 151.5 | 165.0 | 162.5 | 185.5 | 191.5 | 156.5 | 163.0 | 207.5 | 147.0 | 151.0 | 118.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉基 | 82.94% | 6.0% | 34.0% | 0.0% | -4.0% | 36.0% | -2.0% |
| 0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.52 | 20.77 | 9.75 | 16.75 | 11.53 |
| ROE | 12.8 | 24.93 | 10.23 | 17.04 | 13.17 |
| 本業收入比 | 95.23 | 87.83 | 102.99 | 112.57 | 108.37 |
| 自由現金流量 | 6.03 | 0.8 | -3.08 | 2.68 | 3.27 |
| 利息保障倍數 | 105.21 | 130.39 | 110.11 | 47.70 | 23.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
