嘉基 6715 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	66	0.0	6.45	1.35	-9.4	-40.27	1.42	11.81	-14.97	4.50	42.86	-15.09	5.81	4.12	-6.59	38.96	-9.94	-5.55	19.47	-11.7	-19.14	12.62	-18.48	-41.44	1.13	-8.13	-24.67	0.89	-9.18	-36.88	18.67	-24.01	-35.84	12.62	-18.48	-41.44	2.24	-9.82	11.12
24Q2 (19)	66	4.76	6.45	1.49	-10.24	3.47	1.27	10.43	73.97	3.15	89.76	3.62	5.58	0.36	-4.29	43.26	3.94	35.95	22.05	16.05	44.88	15.48	-12.0	2.45	1.23	16.04	38.2	0.98	-6.67	10.11	24.57	1.74	10.23	15.48	-12.0	2.45	-1.89	21.73	-5.94
24Q1 (18)	63	1.61	1.61	1.66	53.7	3.75	1.15	-22.3	-34.66	1.66	-73.98	3.75	5.56	-4.14	-17.01	41.62	14.66	19.29	19.00	12.03	-10.5	17.59	90.57	18.05	1.06	8.16	-25.35	1.05	56.72	6.06	24.15	108.19	29.35	17.59	90.57	18.05	-5.45	0.75	-16.84
23Q4 (17)	62	0.0	1.64	1.08	-52.21	-48.08	1.48	-11.38	-37.02	6.38	20.38	-32.27	5.8	-6.75	-32.48	36.30	-12.0	-4.3	16.96	-29.57	-24.01	9.23	-57.17	-36.12	0.98	-34.67	-48.96	0.67	-52.48	-46.83	11.60	-60.14	-38.95	9.23	-57.17	-36.12	-0.03	2.36	58.70
23Q3 (16)	62	0.0	1.64	2.26	56.94	-30.25	1.67	128.77	-9.73	5.30	74.34	-28.38	6.22	6.69	-32.68	41.25	29.64	25.08	24.08	58.21	12.16	21.55	42.62	-1.46	1.5	68.54	-24.24	1.41	58.43	-29.15	29.10	30.55	-2.45	21.55	42.62	-1.46	-3.15	23.47	35.12
23Q2 (15)	62	0.0	1.64	1.44	-10.0	-46.47	0.73	-58.52	-62.37	3.04	90.0	-26.39	5.83	-12.99	-36.0	31.82	-8.8	-7.79	15.22	-28.31	-34.34	15.11	1.41	-19.33	0.89	-37.32	-57.82	0.89	-10.1	-45.4	22.29	19.39	-17.57	15.11	1.41	-19.33	-17.50	-16.54	-41.81
23Q1 (14)	62	1.64	6.9	1.60	-23.08	12.68	1.76	-25.11	67.62	1.60	-83.01	12.68	6.7	-22.0	-0.74	34.89	-8.01	21.99	21.23	-4.88	45.41	14.90	3.11	15.06	1.42	-26.04	43.43	0.99	-21.43	19.28	18.67	-1.74	12.47	14.90	3.11	15.06	-14.52	-29.44	0.96
22Q4 (13)	61	0.0	7.02	2.08	-35.8	139.08	2.35	27.03	209.21	9.42	27.3	208.85	8.59	-7.03	26.88	37.93	15.01	37.33	22.32	3.96	137.19	14.45	-33.93	99.04	1.92	-3.03	200.0	1.26	-36.68	157.14	19.00	-36.31	104.08	14.45	-33.93	99.04	-2.80	-7.67	11.20
22Q3 (12)	61	0.0	7.02	3.24	20.45	205.66	1.85	-4.64	117.65	7.40	79.18	237.9	9.24	1.43	24.03	32.98	-4.43	36.28	21.47	-7.38	113.63	21.87	16.76	161.92	1.98	-6.16	164.0	1.99	22.09	231.67	29.83	10.32	180.62	21.87	16.76	161.92	18.20	54.95	40.06
22Q2 (11)	61	5.17	7.02	2.69	89.44	1020.83	1.94	84.76	373.17	4.13	190.85	265.49	9.11	34.96	85.92	34.51	20.66	40.68	23.18	58.77	201.82	18.73	44.63	362.47	2.11	113.13	455.26	1.63	96.39	1064.29	27.04	62.89	435.45	18.73	44.63	362.47	17.33	76.33	61.46
22Q1 (10)	58	1.75	1.75	1.42	63.22	59.55	1.05	38.16	41.89	1.42	-53.44	59.55	6.75	-0.3	20.32	28.60	3.55	3.44	14.60	55.15	26.41	12.95	78.37	34.76	0.99	54.69	52.31	0.83	69.39	62.75	16.60	78.3	39.15	12.95	78.37	34.76	-4.72	22.65	13.78
21Q4 (9)	57	0.0	0.0	0.87	-17.92	-34.09	0.76	-10.59	-50.33	3.05	39.27	-36.06	6.77	-9.13	-8.14	27.62	14.13	-6.82	9.41	-6.37	-38.09	7.26	-13.05	-32.15	0.64	-14.67	-42.86	0.49	-18.33	-34.67	9.31	-12.42	-20.43	7.26	-13.05	-32.15	21.45	161.88	48.36
21Q3 (8)	57	0.0	0.0	1.06	341.67	103.85	0.85	107.32	-1.16	2.19	93.81	-36.52	7.45	52.04	44.1	24.20	-1.35	-16.95	10.05	30.86	-26.05	8.35	106.17	50.99	0.75	97.37	7.14	0.6	328.57	100.0	10.63	110.5	27.92	8.35	106.17	50.99	19.69	134.32	31.36
21Q2 (7)	57	0.0	0.0	0.24	-73.03	-87.88	0.41	-44.59	-77.22	1.13	26.97	-61.43	4.9	-12.66	-34.67	24.53	-11.28	-25.51	7.68	-33.51	-64.92	4.05	-57.86	-74.2	0.38	-41.54	-76.83	0.14	-72.55	-87.61	5.05	-57.67	-76.1	4.05	-57.86	-74.2	-18.27	-52.80	-48.11
21Q1 (6)	57	0.0	0.0	0.89	-32.58	-6.32	0.74	-51.63	21.31	0.89	-81.34	-6.32	5.61	-23.88	39.9	27.65	-6.71	-3.39	11.55	-24.01	-18.03	9.61	-10.19	-29.18	0.65	-41.96	16.07	0.51	-32.0	-5.56	11.93	1.97	-31.87	9.61	-10.19	-29.18	9.33	60.63	13.14
20Q4 (5)	57	0.0	11.76	1.32	153.85	76.0	1.53	77.91	57.73	4.77	38.26	56.91	7.37	42.55	27.95	29.64	1.72	-6.2	15.20	11.85	-4.4	10.70	93.49	60.9	1.12	60.0	21.74	0.75	150.0	97.37	11.70	40.79	3.08	10.70	93.49	60.9	-	-	0.00
20Q3 (4)	57	0.0	0.0	0.52	-73.74	0.0	0.86	-52.22	0.0	3.45	17.75	0.0	5.17	-31.07	0.0	29.14	-11.51	0.0	13.59	-37.92	0.0	5.53	-64.78	0.0	0.7	-57.32	0.0	0.3	-73.45	0.0	8.31	-60.67	0.0	5.53	-64.78	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	57	0.0	0.0	1.98	108.42	0.0	1.80	195.08	0.0	2.93	208.42	0.0	7.5	87.03	0.0	32.93	15.06	0.0	21.89	55.36	0.0	15.70	15.7	0.0	1.64	192.86	0.0	1.13	109.26	0.0	21.13	20.67	0.0	15.70	15.7	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	57	11.76	0.0	0.95	26.67	0.0	0.61	-37.11	0.0	0.95	-68.75	0.0	4.01	-30.38	0.0	28.62	-9.43	0.0	14.09	-11.38	0.0	13.57	104.06	0.0	0.56	-39.13	0.0	0.54	42.11	0.0	17.51	54.27	0.0	13.57	104.06	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	51	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.97	0.0	0.0	3.04	0.0	0.0	5.76	0.0	0.0	31.60	0.0	0.0	15.90	0.0	0.0	6.65	0.0	0.0	0.92	0.0	0.0	0.38	0.0	0.0	11.35	0.0	0.0	6.65	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/11	1.7	-18.27	-4.2	20.72	-6.42	5.67	N/A	-
2024/10	2.08	9.48	27.9	19.03	-6.62	5.87	N/A	-
2024/9	1.9	-0.44	-7.44	16.95	-9.6	5.81	0.59	-
2024/8	1.9	-5.11	-12.1	15.06	-9.87	5.9	0.58	-
2024/7	2.01	0.76	-0.17	13.15	-9.54	5.89	0.58	-
2024/6	1.99	5.27	9.83	11.15	-11.04	5.58	0.64	-
2024/5	1.89	11.11	10.62	9.15	-14.57	5.34	0.67	-
2024/4	1.7	-2.7	-26.29	7.26	-19.36	4.84	0.74	-
2024/3	1.75	26.37	-31.59	5.56	-16.97	5.56	0.68	-
2024/2	1.38	-42.96	-42.36	3.81	-7.93	6.26	0.61	-
2024/1	2.43	-0.74	39.65	2.43	39.65	6.64	0.57	-
2023/12	2.45	38.12	-9.26	24.59	-27.0	5.84	0.62	-
2023/11	1.77	9.12	-40.58	22.15	-28.55	5.44	0.66	-
2023/10	1.62	-20.77	-44.35	20.38	-27.27	5.84	0.62	-
2023/9	2.05	-5.45	-28.07	18.75	-25.28	6.22	0.7	-
2023/8	2.17	7.75	-37.33	16.71	-24.92	5.99	0.73	-
2023/7	2.01	10.87	-31.66	14.54	-22.64	5.53	0.79	-
2023/6	1.81	6.03	-44.98	12.53	-20.97	5.83	0.81	-
2023/5	1.71	-25.97	-41.29	10.72	-14.67	6.58	0.72	-
2023/4	2.31	-9.69	-20.31	9.01	-6.64	7.27	0.65	-
2023/3	2.56	6.47	-12.28	6.7	-0.77	6.7	0.97	-
2023/2	2.4	38.21	53.45	4.14	7.98	6.84	0.95	主係去年同期適逢農曆春節，影響廠商拉貨所致
2023/1	1.74	-35.51	-23.38	1.74	-23.38	7.41	0.87	-
2022/12	2.7	-9.55	7.84	33.69	36.06	8.59	0.88	-
2022/11	2.98	2.2	56.62	31.0	39.22	8.74	0.86	主係去年同期廠商尚在消化庫存，減少拉貨所致
2022/10	2.92	2.4	23.21	28.02	37.6	9.22	0.82	-
2022/9	2.85	-17.62	8.79	25.1	39.49	9.24	0.75	-
2022/8	3.46	17.5	26.85	22.25	44.72	9.69	0.72	-
2022/7	2.94	-10.74	39.32	18.8	48.56	9.15	0.76	-
2022/6	3.3	13.15	96.78	15.86	50.42	9.11	0.76	主係本期新舊產品併同出貨外，且去年同期因客戶缺料，影響該期公司銷貨等因素所致
2022/5	2.91	0.48	173.93	12.56	41.66	8.73	0.8	主係去年同期受到客戶缺料問題嚴重，導致大幅度減少對嘉基產品之進貨所致
2022/4	2.9	-0.6	33.7	9.65	23.64	7.38	0.94	-
2022/3	2.92	86.27	85.72	6.75	19.76	6.75	0.99	主係廠商積極拉貨所致。
2022/2	1.57	-30.99	-19.94	3.83	-5.69	6.33	1.05	-
2022/1	2.27	-9.23	7.49	2.27	7.49	6.67	1.0	-
2021/12	2.5	31.35	-11.01	24.76	2.97	6.77	0.98	-
2021/11	1.9	-19.59	-24.82	22.26	4.82	6.89	0.96	-
2021/10	2.37	-9.58	16.21	20.36	8.83	7.71	0.86	-
2021/9	2.62	-3.94	22.02	17.99	7.93	7.45	0.97	-
2021/8	2.72	29.05	43.31	15.38	5.84	6.51	1.11	-
2021/7	2.11	26.06	90.0	12.65	0.2	4.85	1.49	因受疫情影響，客戶於109上半年間急拉之存貨尚未去化完畢，故去年同期減少拉貨所致。
2021/6	1.67	57.51	-18.53	10.54	-8.45	4.91	1.59	-
2021/5	1.06	-50.95	-64.57	8.87	-6.26	4.8	1.63	主係客戶端之產品缺料狀況嚴重，導致大幅度減少對嘉基產品之進貨
2021/4	2.17	38.06	-11.48	7.8	20.83	5.69	1.37	-
2021/3	1.57	-19.7	9.03	5.64	40.57	5.64	1.12	-
2021/2	1.96	-7.35	75.57	4.07	58.25	6.87	0.92	去年同期因COVID19疫情關係，影響復工，故產能受限所導致
2021/1	2.11	-24.86	45.0	2.11	45.0	7.45	0.85	-
2020/12	2.81	10.97	44.7	24.05	7.09	7.38	0.61	-
2020/11	2.53	24.29	9.47	21.24	3.53	6.71	0.67	-
2020/10	2.04	-5.05	34.79	18.71	2.78	6.08	0.74	-
2020/9	2.14	12.81	71.69	16.67	-0.11	5.16	0.7	廠商積極拉貨所致
2020/8	1.9	71.09	0.57	14.53	-5.92	5.07	0.71	-
2020/7	1.11	-45.95	-35.4	12.63	-6.83	6.17	0.59	-
2020/6	2.06	-31.51	19.55	11.51	-2.67	7.51	0.47	-
2020/5	3.0	22.56	40.73	9.46	-6.45	6.89	0.51	-
2020/4	2.45	70.07	-0.22	6.46	-19.07	5.0	0.71	-
2020/3	1.44	29.29	-5.14	4.01	-27.44	4.01	0.62	-
2020/2	1.11	-23.48	-12.91	2.57	-35.89	4.51	0.55	-
2020/1	1.46	-25.01	-46.65	1.46	-46.65	0.0	N/A	-
2019/12	1.94	-16.03	-20.29	22.45	5.77	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	62	1.64	6.29	-31.26	5.65	-21.2	24.55	-27.13	36.10	6.87	19.52	-6.02	15.30	-11.76	4.79	-31.57	5.03	-36.89	3.97	-30.35
2022 (9)	61	7.02	9.15	200.99	7.17	161.68	33.69	36.23	33.78	30.02	20.77	113.03	17.34	131.51	7.0	190.46	7.97	240.6	5.7	227.59
2021 (8)	57	0.0	3.04	-36.0	2.74	-42.92	24.73	2.87	25.98	-14.51	9.75	-41.79	7.49	-35.6	2.41	-40.2	2.34	-34.64	1.74	-36.03
2020 (7)	57	11.76	4.75	56.77	4.80	79.78	24.04	7.08	30.39	26.2	16.75	45.27	11.63	67.34	4.03	55.6	3.58	49.79	2.72	74.36
2019 (6)	51	2.0	3.03	-39.4	2.67	-31.36	22.45	5.75	24.08	2.29	11.53	-16.02	6.95	-41.05	2.59	-11.0	2.39	-15.85	1.56	-37.6
2018 (5)	50	16.28	5.00	214.47	3.89	281.37	21.23	112.94	23.54	4.62	13.73	103.11	11.79	70.62	2.91	334.33	2.84	311.59	2.5	262.32
2017 (4)	43	13.16	1.59	0	1.02	0	9.97	184.05	22.50	681.25	6.76	0	6.91	0	0.67	0	0.69	0	0.69	0
2016 (3)	38	8.57	-3.19	0	-1.73	0	3.51	34.48	2.88	-87.0	-32.37	0	-34.36	0	-1.14	0	-1.21	0	-1.21	0
2015 (2)	35	0	0.00	0	-0.94	0	2.61	0	22.15	0	-23.58	0	-20.64	0	-0.62	0	-0.54	0	-0.54	0

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