| 收盤價 成交量 10-04 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.2 (-0.8%) 7張 (-88.04%) 46張 48張 65張 季線下 ↘100.44 ↗99.77 ↘98.98 ↘99.04 ↘103.88 ↘107.14 11張 0.23倍 |
-2.75% 0.0% -17.68% -8.99% 21.12% |
104.61 (5.45%) 99.2 |
N/A 1.2 |
N/A N/A |
3.04億 30.42億 |
23.67% 0.0% |
IC設計 |
2024-08-09 2024-07-03 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.22, 預估本益比 17.15, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 42.62, 殖利率 2.44% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.95, 預估本益比: 26.7 ; QQQ: 本益比 44.15, 預估本益比 30.67 ; SOXQ: 本益比 56.05, 預估本益比 29.65 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.37,N/A (11.86,21.49,31.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.47%) 月線斜率-0.24 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 49.11←47.6(3.17%) 10.24←9.89(3.54%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.02%[112] (N/A) 0 (2.02%) | 相對高點 相對低點 | 180.0 (-44.89%) 21-11-17 75.3 (31.74%) 22-10-28 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.0 -7.48 41.16 0.92億(8月) | 20.41 -9.95 48.51 1.0億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 104.0 (24-09-26) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% N/A N/A N/A 5.65%←5.55%(1.8%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.02 40.0,48.75 104.0,96.0 0.56 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-01 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 14%,4%,3%,-3% 平,買,賣,買,買,買 (連3買) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.17 22.63,20.97 up 109.0,96.0 -1.71 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.14 26.41,31.81 119.0,91.8 -1.53 | 投信(張) 10-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.98,25.13 (2.53,4.23,5.93) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.16% -7.41% -10.8% -12.39% | 外資(張) 10-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.91%←0.34%(167.65%) | 8 114.29% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 10-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.5←3.19 (+9.72%) Q2←Q1 第1升 3.5←2.63 (+33.08%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.6←0.35 (+9.72%) Q2←Q1 第1升 0.6←0.28 (+33.08%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.49←2.58 (-3.49%) Q2←Q1 第1降 2.49←3.04 (-18.09%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.5←66.67 (-12.25%) Q2←Q1 第1降 58.5←55.23 (+5.92%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 105.65←101.39 (-12.25%) Q2←Q1 連2升 105.65←154.44 (-31.59%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.87←1.44 (+29.86%) Q2←Q1 連2升 1.87←0.54 (+246.3%) Q2←Q2 6季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.63←0.93 (+75.27%) Q2←Q1 第1升 1.63←0.67 (+143.28%) Q2←Q2 7季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.6←33.83 Q2←Q1 連3升 37.6←28.9 Q2←Q2 6季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.03←10.91 Q2←Q1 第1升 17.03←10.71 Q2←Q2 7季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.85←13.39 Q2←Q1 連2升 15.85←6.13 Q2←Q2 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.54←5.98 Q2←Q1 連2升 7.54←2.37 Q2←Q2 7季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.21←3.5 Q2←Q1 連2升 4.21←1.44 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/08/28 陳文濱 經理人 信託 50張 112/08/28 廖仁昌 經理人 信託 20張 |
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| 公告 | 113/09/06 應廣 113年8月營收9241萬、年減0.01% |
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| 新聞 | 113/08/15 全台最難訂位Buffet「島語」喜迎週年 推萬元食宿大獎寵粉 113/08/10 《半導體》旺季效應 應廣樂看下半年 113/08/09 旺季效應 應廣樂看下半年 113/08/07 【公告】應廣 2024年7月合併營收9988.9萬元 年增20.41% 113/07/30 【公告】應廣受邀參加凱基證券舉辦之線上法⼈說明會 113/07/29 【公告】應廣113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/25 【公告】應廣原訂於113年7月26日發放現金股利，因颱風影響，現金股利發放日將順延至次一營業日 113/07/10 【公告】應廣發言人、代理發言人異動 113/07/05 【公告】應廣 2024年6月合併營收1.11億元 年增39.49% 113/07/03 盟立、應廣除息股價走高 完成填息 113/06/27 【公告】應廣法人董事指派代表人 113/06/27 【公告】應廣113年股東常會重要決議事項 113/06/27 【公告】應廣113年股東常會全面改選董事 113/06/27 【公告】應廣董事會推選唐燦弼先生續任董事長 113/06/18 【公告】應廣決議通過除息基準日等相關事宜 113/06/07 【公告】應廣 2024年5月合併營收1.17億元 年增26.12% 113/05/24 【公告】應廣註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 113/05/14 【公告】應廣自5月15日起得為融資融券交易 113/05/10 【公告】應廣董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 113/05/07 【公告】應廣 2024年4月合併營收1.22億元 年增34.26% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 應廣 | -2.75% 46(-84.85%) | 2.48% 46(-84.79%) | 0.0% 48(-85.48%) | -17.68% 65(-89.34%) | -8.99% 116(-94.01%) | 21.12% 145(-95.17%) |
| 加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.2 | 99.9↘ | 100.44↘ | 99.77↗ | 98.98↘ | 99.04↘ | 100.81↘ | 103.88↘ | 107.14↘ | 112.2↘ | 111.98↘ | 111.21↘ | 116.13↘ | 113.23↗ | 109.75↗ |
| 乖離率 | -0.7% | -1.23% | -0.57% | 0.22% | 0.16% | -1.6% | -4.51% | -7.41% | -11.59% | -11.41% | -10.8% | -14.58% | -12.39% | -9.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 102.0 | 98.9 | 97.8 | 99.5 | 107.0 | 108.0 | 109.5 | 120.0 | 109.0 | 103.5 | 107.5 | 140.0 | 81.6 | 82.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 應廣 | 167.36% | -21.0% | 65.0% | -49.0% | 111.0% | 45.0% |
| 0050 | 79.4% | 36.1% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 23.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.93 | 19.42 | 35.39 | 20.13 | 16.5 |
| ROE | 7.85 | 24.9 | 41.06 | 24.73 | 18.05 |
| 本業收入比 | 115.07 | 76.47 | 102.40 | 100.74 | 104.88 |
| 自由現金流量 | 1.79 | -1.84 | 2.36 | 1.16 | 0.13 |
| 利息保障倍數 | 13.20 | 115.84 | 352.44 | 147.94 | 78.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
