收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.9 (1.02%) 16張 (+41.08%) 季線下 29張 36張 41張 16張 0.44倍 |
1.6% -12.84% -18.44% -29.44% -23.03% |
99.45 (11.86%) 88.9 |
N/A 1.27 |
1345 N/A |
微型股 26.77億 |
23.28% 0.0% |
IC設計 |
2024-11-22 2024-07-03 |
0 | 上櫃 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.04,N/A (11.49,21.31,31.13) 3.38,26.04 (2.53,4.23,5.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.53% 帶寬大) 月線斜率-0.7 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.1←49.11(-0.01%) 10.03←10.24(-0.21%), -1.7% 49.1←47.6(1.5%) 10.03←9.98(0.05%), 22.02% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
月K 周K 月K連續6月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.25%[112] (N/A) 0 (2.25%) | 相對高點 相對低點 | 175.5 (-49.34%) 22-04-11 75.3 (18.06%) 22-10-28 | |||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.99 -29.51 29.06 0.79億(10月) | 3.91 20.99 35.58 1.12億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 97.5 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% 0 0 0 7.04%←5.77%(1.27%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.23 32.19,27.85 up 91.8,86.5 -0.51 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-1%,0%,-4% 賣,平,買,平,買,平 | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.62 16.32,11.61 up 91.8,78.0 -1.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 1345 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.05 11.55,20.81 look 119.0,78.0 -2.7 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.8% -9.7% -17.27% -22.18% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.69%←0.33%(0.36%) | -2 12.5% |
||||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.35% 2.34% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
|||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.04←3.5 (-13.14%) Q3←Q2 第1降 3.04←2.83 (+7.42%) Q3←Q3 |
|||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.25←0.6 (-13.14%) Q3←Q2 第1降 0.25←0.08 (+7.42%) Q3←Q3 |
|||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.14←2.49 (-14.06%) Q3←Q2 連2降 2.14←2.31 (-7.36%) Q3←Q3 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.95←58.5 (+12.74%) Q3←Q2 第1升 65.95←63.43 (+3.97%) Q3←Q3 |
|||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 103.63←105.65 (+12.74%) Q3←Q2 第1降 103.63←113.57 (-8.75%) Q3←Q3 |
|||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.64←1.87 (-65.78%) Q3←Q2 第1降 0.64←0.84 (-23.81%) Q3←Q3 4季新低 |
|||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.67←1.63 (-58.9%) Q3←Q2 第1降 0.67←0.23 (+191.3%) Q3←Q3 |
|||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.1←37.6 Q3←Q2 第1降 33.1←24.22 Q3←Q3 |
|||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.17←17.03 Q3←Q2 第1降 8.17←2.75 Q3←Q3 |
|||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.23←15.85 Q3←Q2 第1降 6.23←8.82 Q3←Q3 4季新低 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 2.44←7.54 Q3←Q2 第1降 2.44←3.58 Q3←Q3 4季新低 |
|||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.55←4.21 Q3←Q2 第1降 1.55←2.2 Q3←Q3 |
|||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/08/28 陳文濱 經理人 信託 50張 112/08/28 廖仁昌 經理人 信託 20張 |
|||||||||
公告 | 113/11/13 應廣董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資0.132%,基準日11/12 |
|||||||||
新聞 | 113/11/12 【公告】應廣董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 113/11/12 【公告】應廣受邀參加凱基證券舉辦之線上法⼈說明會 113/11/07 【公告】應廣 2024年10月合併營收7881.3萬元 年增-18.99% 113/11/04 【公告】應廣113年第3季財務報告董事會召開日期 113/08/15 全台最難訂位Buffet「島語」喜迎週年 推萬元食宿大獎寵粉 113/08/10 《半導體》旺季效應 應廣樂看下半年 113/08/09 旺季效應 應廣樂看下半年 113/08/07 【公告】應廣 2024年7月合併營收9988.9萬元 年增20.41% 113/07/29 【公告】應廣113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/25 【公告】應廣原訂於113年7月26日發放現金股利,因颱風影響,現金股利發放日將順延至次一營業日 113/07/10 【公告】應廣發言人、代理發言人異動 113/07/05 【公告】應廣 2024年6月合併營收1.11億元 年增39.49% 113/07/03 盟立、應廣除息股價走高 完成填息 113/06/27 【公告】應廣法人董事指派代表人 113/06/27 【公告】應廣113年股東常會重要決議事項 113/06/27 【公告】應廣113年股東常會全面改選董事 113/06/27 【公告】應廣董事會推選唐燦弼先生續任董事長 113/06/18 【公告】應廣決議通過除息基準日等相關事宜 113/06/07 【公告】應廣 2024年5月合併營收1.17億元 年增26.12% 113/05/24 【公告】應廣註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
應廣 | 1.6% 29(-42.87%) | -9.29% 27(-38.89%) | -12.84% 36(-53.94%) | -18.44% 41(-59.54%) | -29.44% 77(-78.13%) | -23.03% 148(-88.61%) |
加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.9 | 88.27↗ | 87.16↗ | 89.42↘ | 92.33↘ | 93.38↘ | 94.64↘ | 96.72↘ | 98.45↘ | 104.57↘ | 105.2↘ | 107.46↘ | 110.07↘ | 114.24↘ | 111.49↗ |
乖離率 | 0.71% | 2.0% | -0.58% | -3.71% | -4.8% | -6.07% | -8.09% | -9.7% | -14.99% | -15.49% | -17.27% | -19.23% | -22.18% | -20.26% |
均線開始 轉折價位 | 86.5 | 90.1 | 97.5 | 100.0 | 101.0 | 99.6 | 98.9 | 109.5 | 119.5 | 122.5 | 121.0 | 115.5 | 105.0 | 82.3 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
應廣 | 167.36% | -30.0% | 65.0% | -49.0% | 111.0% | 45.0% |
0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 7.93 | 19.42 | 35.39 | 20.13 | 16.5 |
ROE | 7.85 | 24.9 | 41.06 | 24.73 | 18.05 |
本業收入比 | 115.07 | 76.47 | 102.40 | 100.74 | 104.88 |
自由現金流量 | 1.79 | -1.84 | 2.36 | 1.16 | 0.13 |
利息保障倍數 | 13.20 | 115.84 | 352.44 | 147.94 | 78.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標