| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.2 (-1.6%) 5張 (-79.87%) 季線下 34張 31張 36張 5張 0.16倍 |
-2.91% -10.29% -20.2% -33.72% -41.46% |
99.0 (23.44%) 80.2 |
N/A 1.24 |
1295 N/A |
微型股 24.36億 |
23.11% 0.0% |
IC設計 |
2024-11-22 2024-07-03 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.2 | 80.93↘ | 80.76↘ | 82.31↘ | 83.91↘ | 84.41↘ | 85.08↘ | 89.88↘ | 92.39↘ | 97.37↘ | 97.96↘ | 100.95↘ | 105.66↘ | 109.08↘ | 111.33↘ |
| 乖離率 | -0.9% | -0.69% | -2.56% | -4.42% | -4.99% | -5.74% | -10.77% | -13.19% | -17.63% | -18.13% | -20.55% | -24.1% | -26.48% | -27.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 80.9 | 82.6 | 86.2 | 85.9 | 89.4 | 86.5 | 98.9 | 100.5 | 113.0 | 117.5 | 121.0 | 124.5 | 137.0 | 87.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.17,N/A (11.3,21.21,31.13) 3.08,26.04 (2.53,4.23,5.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.86%) 月線斜率-0.54 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.56←49.1(-0.54%) 10.26←10.18(0.08%), -1.79% 48.56←47.6(0.96%) 10.26←9.92(0.34%), 21.99% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續7月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.49%[112] (4.36%[113]) 0 (2.49%) | 相對高點 相對低點 | 175.5 (-54.3%) 22-04-11 75.3 (6.51%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.01 36.66 25.06 1.08億(11月) | -18.99 -29.51 29.06 0.79億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 95.5 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.17% 0.02% 0 0 0 7.86%←7.23%(0.63%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.42 22.0,29.33 look 84.2,78.9 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-9%,-16%,-17% 賣,賣,賣,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.71 8.46,6.61 up 91.8,78.0 -1.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1295 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.55 2.84,11.14 look 119.0,78.0 -3.8 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.99% -13.19% -20.55% -26.48% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.81%←0.74%(0.07%) | -2 (連8買轉賣) 40.0% | 2年趨勢圖 | 0.81%←0.32%(0.49%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.59% 2.04% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.04←3.5 (-13.14%) Q3←Q2 第1降 3.04←2.83 (+7.42%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.25←0.6 (-13.14%) Q3←Q2 第1降 0.25←0.08 (+7.42%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.14←2.49 (-14.06%) Q3←Q2 連2降 2.14←2.31 (-7.36%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.95←58.5 (+12.74%) Q3←Q2 第1升 65.95←63.43 (+3.97%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 103.63←105.65 (+12.74%) Q3←Q2 第1降 103.63←113.57 (-8.75%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.64←1.87 (-65.78%) Q3←Q2 第1降 0.64←0.84 (-23.81%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.67←1.63 (-58.9%) Q3←Q2 第1降 0.67←0.23 (+191.3%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.1←37.6 Q3←Q2 第1降 33.1←24.22 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.17←17.03 Q3←Q2 第1降 8.17←2.75 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.23←15.85 Q3←Q2 第1降 6.23←8.82 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.44←7.54 Q3←Q2 第1降 2.44←3.58 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.55←4.21 Q3←Q2 第1降 1.55←2.2 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/08/28 陳文濱 經理人 信託 50張 112/08/28 廖仁昌 經理人 信託 20張 |
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| 公告 | 113/12/16 應廣12/16起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
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| 新聞 | 113/12/06 【公告】應廣 2024年11月合併營收1.08億元 年增-4.01% 113/12/02 【公告】應廣註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 113/11/23 《半導體》應廣開發第三代觸控 成長新動能 113/11/22 應廣開發第三代觸控 成長新動能 113/11/12 【公告】應廣董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 113/11/12 【公告】應廣受邀參加凱基證券舉辦之線上法⼈說明會 113/11/07 【公告】應廣 2024年10月合併營收7881.3萬元 年增-18.99% 113/11/04 【公告】應廣113年第3季財務報告董事會召開日期 113/08/15 全台最難訂位Buffet「島語」喜迎週年 推萬元食宿大獎寵粉 113/08/10 《半導體》旺季效應 應廣樂看下半年 113/08/09 旺季效應 應廣樂看下半年 113/08/07 【公告】應廣 2024年7月合併營收9988.9萬元 年增20.41% 113/07/29 【公告】應廣113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/25 【公告】應廣原訂於113年7月26日發放現金股利，因颱風影響，現金股利發放日將順延至次一營業日 113/07/10 【公告】應廣發言人、代理發言人異動 113/07/05 【公告】應廣 2024年6月合併營收1.11億元 年增39.49% 113/07/03 盟立、應廣除息股價走高 完成填息 113/06/27 【公告】應廣法人董事指派代表人 113/06/27 【公告】應廣113年股東常會重要決議事項 113/06/27 【公告】應廣113年股東常會全面改選董事 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 應廣 | -2.91% 34(-84.17%) | -6.96% 27(-80.0%) | -10.29% 31(-82.29%) | -20.2% 36(-84.65%) | -33.72% 53(-89.6%) | -41.46% 131(-95.79%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 應廣 | 167.36% | -36.0% | 65.0% | -49.0% | 111.0% | 45.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.93 | 19.42 | 35.39 | 20.13 | 16.5 |
| ROE | 7.85 | 24.9 | 41.06 | 24.73 | 18.05 |
| 本業收入比 | 115.07 | 76.47 | 102.40 | 100.74 | 104.88 |
| 自由現金流量 | 1.79 | -1.84 | 2.36 | 1.16 | 0.13 |
| 利息保障倍數 | 13.20 | 115.84 | 352.44 | 147.94 | 78.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
