| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.1 (-10.0%) 194張 (+618.52%) 季線下 53張 38張 30張 194張 5.11倍 |
-13.63% -22.37% -24.45% -39.12% -42.23% |
72.62 (16.95%) 62.1 |
N/A 1.04 |
1411 N/A |
微型股 18.87億 |
0.0% 0.0% |
IC設計 |
2024-11-22 2024-07-03 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.1 | 69.4↘ | 71.67↘ | 75.12↘ | 76.12↘ | 78.34↘ | 79.08↘ | 85.43↘ | 98.44↘ |
| 乖離率 | -10.52% | -13.35% | -17.33% | -18.42% | -20.73% | -21.47% | -27.31% | -36.92% |
| 均線開始 轉折價位 | 71.9 | 77.0 | 80.0 | 80.9 | 80.8 | 82.2 | 102.0 | 107.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.44,N/A (12.24,16.89,21.54) 2.59,26.64 (2.62,3.85,5.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.89% 帶寬大) 月線斜率-1.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.62←48.38(-0.76%) 10.36←10.19(0.17%), 1.44% 47.62←48.59(-0.97%) 10.36←9.6(0.76%), 25.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.48%[113] (N/A) 0 (5.48%) | 相對高點 相對低點 | 173.0 (-64.1%) 22-04-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.06 63.98 -41.04 0.79億(2月) | -65.71 -59.3 -65.71 0.48億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 82.8 (25-02-19) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.39% 0.64% -112 1 0 6.65%←7.85%(-1.2%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,3.09 look 9.33 -1.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -31%,-26%,-27%,-25% 賣,平,平,平,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.0,0.85 look 21.14 -0.85 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1411 N/A | 月KD RSI MACD | 0.0,2.12 look 36.24 -5.18 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -17.33% -21.47% -27.31% -36.92% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.71%(-0.24%) | 14 7.22% | 2年趨勢圖 | 0.47%←0.31%(0.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.64% 1.0% 2.63% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.04←3.04 (0.0%) Q4←Q3 3.04←3.4 (-10.59%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.29←0.25 (0.0%) Q4←Q3 第1升 0.29←0.41 (-10.59%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.56←2.14 (-27.1%) Q4←Q3 連3降 1.56←2.12 (-26.42%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.43←65.95 (-8.37%) Q4←Q3 第1降 60.43←63.63 (-5.03%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 83.76←103.63 (-8.37%) Q4←Q3 連2降 83.76←85.43 (-1.95%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.41←0.64 (-35.94%) Q4←Q3 連2降 0.41←0.77 (-46.75%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.77←0.67 (+14.93%) Q4←Q3 第1升 0.77←1.37 (-43.8%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.05←33.1 Q4←Q3 第1升 34.05←30.55 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.59←8.17 Q4←Q3 第1升 9.59←12.12 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.98←6.23 Q4←Q3 連2降 3.98←6.76 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.51←2.44 Q4←Q3 連2降 1.51←3.22 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.07←1.55 Q4←Q3 連2降 1.07←2.06 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/25 曾盈誠 經理人 信託 15張 |
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| 公告 | 114/03/28 櫃買市場3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/07 【公告】應廣 2025年2月合併營收7860.8萬元 年增5.07% 114/02/25 【公告】應廣董事會決議股利分派 114/02/25 【公告】應廣董事長決定限制員工權利新股之增資基準日 114/02/25 【公告】應廣董事會決議發行限制員工權利新股 114/02/25 【公告】應廣董事會決議召開一一四年股東常會相關事宜 114/02/25 【公告】應廣董事會重大決議事項 114/02/17 【公告】應廣113年度財務報告董事會預計召開日期為114年2月25日 114/02/07 【公告】應廣 2025年1月合併營收4793.6萬元 年增-65.72% 114/01/07 【公告】應廣 2024年12月合併營收1.18億元 年增-9.7% 113/12/06 【公告】應廣 2024年11月合併營收1.08億元 年增-4.01% 113/12/02 【公告】應廣註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 113/11/23 《半導體》應廣開發第三代觸控 成長新動能 113/11/22 應廣開發第三代觸控 成長新動能 113/11/12 【公告】應廣董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 113/11/12 【公告】應廣受邀參加凱基證券舉辦之線上法⼈說明會 113/11/07 【公告】應廣 2024年10月合併營收7881.3萬元 年增-18.99% 113/11/04 【公告】應廣113年第3季財務報告董事會召開日期 113/08/15 全台最難訂位Buffet「島語」喜迎週年 推萬元食宿大獎寵粉 113/08/10 《半導體》旺季效應 應廣樂看下半年 113/08/09 旺季效應 應廣樂看下半年 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 應廣 | -13.63% 53(264.89%) | -19.35% 51(277.7%) | -22.37% 38(405.46%) | -24.45% 30(532.98%) | -39.12% 33(485.16%) | -42.23% 76(155.26%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.62 | 7.93 | 19.42 | 35.39 | 20.13 |
| ROE | 16.89 | 7.85 | 24.9 | 41.06 | 24.73 |
| 本業收入比 | 94.27 | 115.07 | 76.47 | 102.40 | 100.74 |
| 自由現金流量 | 4.04 | 1.79 | -1.84 | 2.36 | 1.16 |
| 利息保障倍數 | 23.00 | 13.20 | 115.84 | 352.44 | 147.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
