| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.0 (1.09%) 69張 (-32.97%) 季線下 96張 178張 186張 69張 0.39倍 |
0.72% -15.76% -19.19% -32.2% -40.98% |
2.3~2.6 |
75.89 (-45.4%) 139.0 |
N/A 0.85 |
1552 、Y! |
微型股 96.92億 |
56.37% 0.0% |
高速傳輸 IC設計 |
2024-10-29 2024-04-18 |
0 | 威盛集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 68.47,57.92 (12.12,31.62,51.12) 3.45,40.29 (3.69,6.02,8.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(30.7% 帶寬大) 月線斜率-0.88 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.17←61.01(-0.84%) 18.7←18.45(0.25%), -0.39% 60.17←62.59(-2.42%) 18.7←18.41(0.29%), -5.31% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.44%[112] (1.36%[113]) 0 (1.44%) | 相對高點 相對低點 | 591.0 (-76.48%) 21-12-07 134.5 (3.35%) 24-11-18 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -29.48 -15.42 -14.17 1.2億(10月) | -24.2 -5.66 -12.47 1.41億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-25 145.5 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.73% 0.1% 3 -3 0 6.32%←6.19%(0.13%) | ||||
| 本益比法目標價 | 81.2(-41.58%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.07 23.08,15.84 up 158.0,136.5 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-10%,-13%,-16% 賣,賣,平,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.73 7.38,3.31 up 142.0,N/A -2.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1552 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.68 2.79,13.16 look 157.0,N/A -2.26 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 12.92 0.1 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.89% -14.82% -20.73% -31.59% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.77%←3.43%(0.34%) | -30 43.48% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.65% 5.23% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.06%(0.04%) | 7 10.14% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.1 (-20.0%) Q3←Q2 第1降 0.08←0.07 (+14.29%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.47←4.95 (-9.7%) Q3←Q2 第1降 4.47←5.58 (-19.89%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.25←0.52 (-9.7%) Q3←Q2 第1降 0.25←0.56 (-19.89%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.35←1.31 (+3.05%) Q3←Q2 第1升 1.35←4.3 (-68.6%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.66←35.8 (+16.37%) Q3←Q2 第1升 41.66←38.64 (+7.82%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 54.17←68.67 (+16.37%) Q3←Q2 連6降 54.17←151.31 (-64.2%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.42←0.75 (-44.0%) Q3←Q2 第1降 0.42←1.12 (-62.5%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.29←0.66 (-56.06%) Q3←Q2 第1降 0.29←0.59 (-50.85%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.06←53.14 Q3←Q2 第1降 50.06←44.54 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.51←10.49 Q3←Q2 第1降 5.51←10.1 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.24←10.57 Q3←Q2 連2降 6.24←13.87 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.96←1.81 Q3←Q2 第1降 0.96←2.75 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.76←1.4 Q3←Q2 第1降 0.76←2.25 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/16 黃義家 經理人 贈與 50張 |
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| 公告 | 113/11/21 威鋒電子員工認股權憑證於第3季行使所發行之普通股已上市152,000股 |
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| 新聞 | 113/11/05 【公告】威鋒電子 2024年10月合併營收1.2億元 年增-29.49% 113/10/29 【公告】威鋒電子董事會決議員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 113/10/24 【公告】威鋒電子受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 113/10/21 【公告】威鋒電子113年第三季財務報告董事會召開日期 113/08/08 【公告】威鋒電子董事會決議通過修正「一○八年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」部分條文 113/07/31 【公告】威鋒電子113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】威鋒電子 2024年6月合併營收1.75億元 年增-10.87% 113/06/20 【公告】威鋒電子113年股東常會重要決議事項 113/06/05 【公告】威鋒電子 2024年5月合併營收1.6億元 年增-21.28% 113/05/06 【公告】威鋒電子 2024年4月合併營收1.59億元 年增-16.73% 113/04/30 【公告】威鋒電子113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】威鋒電子 2024年3月合併營收1.37億元 年增-7.8% 113/03/29 【公告】更正威鋒電子調整現金股利配息率 113/03/28 【公告】威鋒電子調整現金股利配息率 113/03/06 【公告】威鋒電子董事會決議股利分派 113/03/06 【公告】威鋒電子董事長依董事會授權訂定現金股利之配息基準日 113/03/06 【公告】威鋒電子董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜 113/03/05 【公告】威鋒電子 2024年2月合併營收8631.9萬元 年增-24.78% 113/02/05 【公告】威鋒電子 2024年1月合併營收1.68億元 年增52.04% 113/01/05 【公告】威鋒電子 2023年12月合併營收1.47億元 年增11.2% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威鋒電子 | 0.72% 96(-28.2%) | -1.77% 186(-63.03%) | -15.76% 178(-61.29%) | -19.19% 186(-62.92%) | -32.2% 187(-63.13%) | -40.98% 485(-85.78%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.0 | 137.83↗ | 137.2↗ | 138.2↘ | 142.91↘ | 146.15↘ | 150.58↘ | 161.48↘ | 163.18↘ | 169.96↘ | 171.2↘ | 175.35↘ | 193.92↘ | 203.19↘ | 204.26↘ |
| 乖離率 | 0.85% | 1.31% | 0.58% | -2.74% | -4.89% | -7.69% | -13.92% | -14.82% | -18.22% | -18.81% | -20.73% | -28.32% | -31.59% | -31.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 137.0 | 138.0 | 141.5 | 161.5 | 165.0 | 167.0 | 161.0 | 172.0 | 200.5 | 209.5 | 205.0 | 262.5 | 235.5 | 204.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威鋒電子 | 2.23% | -51.0% | 47.0% | -64.0% | 92.0% | -12.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.67 | 24.01 | 30.58 | 19.58 | 17.67 |
| ROE | 5.98 | 22.67 | 30.26 | 18.28 | 30.66 |
| 本業收入比 | 72.90 | 83.73 | 98.94 | 107.82 | 99.29 |
| 自由現金流量 | 3.95 | 3.6 | -0.75 | 1.52 | 1.45 |
| 利息保障倍數 | 1222.87 | 2473.34 | 2207.25 | 2104.86 | 721.26 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
