| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.5 (-8.26%) 241張 (+89.75%) 季線下 106張 92張 170張 241張 2.62倍 長跌破 |
-15.6% -16.27% -17.9% -43.88% -51.72% |
0.4~0.4 2.3~2.5 |
82.34 (-21.95%) 105.5 |
N/A 0.89 |
1546 、Y! |
微型股 73.56億 |
0.0% 0.0% |
高速傳輸 IC設計 |
2024-10-29 2025-04-18 |
威盛集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.5 | 117.7↘ | 121.35↘ | 122.1↘ | 123.74↘ | 124.33↘ | 124.22↘ | 136.78↘ | 162.37↘ |
| 乖離率 | -10.37% | -13.06% | -13.6% | -14.74% | -15.15% | -15.07% | -22.87% | -35.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 125.0 | 118.0 | 126.0 | 133.5 | 116.0 | 128.5 | 188.0 | 218.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 51.11,43.96 (12.12,34.31,56.5) 2.83,40.64 (3.39,5.25,7.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.8% 帶寬大) 月線斜率-0.83 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.84←60.67(0.17%) 18.89←19.1(-0.21%), -1.56% 60.84←61.59(-0.75%) 18.89←19.0(-0.11%), -9.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.71%[113] (1.86%[114]) 0 (1.71%) | 相對高點 相對低點 | 358.0 (-70.53%) 22-04-12 105.0 (0.48%) 25-03-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 44.32 -11.09 3.91 1.25億(2月) | -16.79 6.91 -16.79 1.4億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-25 144.0 (25-02-21) 32日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.89% 0.35% -41 5 0 5.79%←6.43%(-0.64%) | |||||
| 本益比法目標價 | 90.67(-14.06%) | 日KD RSI MACD | 1.96,13.56 look 27.35 -1.37 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -2%,-7%,1%,-1% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 1.28,23.47 look 33.0 0.64 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1546 、Y! | 月KD RSI MACD | 0.28,5.47 look 35.35 -4.37 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.39%(-0.38%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 9.72 0.14 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -13.6% -15.07% -22.87% -35.02% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.03%←3.2%(-0.17%) | -29 (連2賣) 12.03% | 2年趨勢圖 | 3.03%←2.87%(0.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.35% 0.82% 2.62% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.07%(0.01%) | 4 1.66% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.31%(-0.23%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.08 (-87.5%) Q4←Q3 連2降 0.01←0.1 (-90.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.67←4.47 (-17.9%) Q4←Q3 連2降 3.67←5.12 (-28.32%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.27←0.25 (-17.9%) Q4←Q3 連2降 -0.27←0.26 (-28.32%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.34←1.35 (-0.74%) Q4←Q3 第1降 1.34←3.13 (-57.19%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.17←41.66 (+10.83%) Q4←Q3 連2升 46.17←38.71 (+19.27%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.83←54.17 (+10.83%) Q4←Q3 第1升 76.83←118.0 (-34.89%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.35←0.42 (-16.67%) Q4←Q3 連2降 0.35←0.13 (+169.23%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.54←0.29 (-286.21%) Q4←Q3 連2降 -0.54←0.39 (-238.46%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 56.61←50.06 Q4←Q3 第1升 56.61←43.96 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -7.49←5.51 Q4←Q3 連2降 -7.49←5.17 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.73←6.24 Q4←Q3 連3降 5.73←1.72 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.73←0.96 Q4←Q3 連2降 0.73←0.31 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.58←0.76 Q4←Q3 連2降 0.58←0.25 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/16 黃義家 經理人 贈與 50張 |
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| 公告 | 114/03/28 威鋒電子調整股利：現金1.79956203元 |
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| 新聞 | 114/03/28 【公告】威鋒電子調整現金股利配息率 114/03/11 【公告】威鋒電子董事會決議員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 114/03/11 【公告】董事會決議通過「一一四年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」 114/03/11 【公告】威鋒電子董事會決議股利分派 114/03/11 【公告】威鋒電子董事長依董事會授權訂定現金股利之配息基準日 114/03/05 【公告】威鋒電子 2025年2月合併營收1.25億元 年增44.32% 114/03/03 【公告】威鋒電子113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月11日 114/02/05 【公告】威鋒電子 2025年1月合併營收1.4億元 年增-16.79% 114/01/06 【公告】威鋒電子 2024年12月合併營收1.31億元 年增-10.65% 114/01/02 【公告】威鋒電子新任營運長 113/12/05 【公告】威鋒電子 2024年11月合併營收1.16億元 年增-40.51% 113/11/05 【公告】威鋒電子 2024年10月合併營收1.2億元 年增-29.49% 113/10/24 【公告】威鋒電子受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 113/10/21 【公告】威鋒電子113年第三季財務報告董事會召開日期 113/08/08 【公告】威鋒電子董事會決議通過修正「一○八年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」部分條文 113/07/31 【公告】威鋒電子113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】威鋒電子 2024年6月合併營收1.75億元 年增-10.87% 113/06/20 【公告】威鋒電子113年股東常會重要決議事項 113/06/05 【公告】威鋒電子 2024年5月合併營收1.6億元 年增-21.28% 113/05/06 【公告】威鋒電子 2024年4月合併營收1.59億元 年增-16.73% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威鋒電子 | -15.6% 106(125.6%) | -10.59% 99(142.56%) | -16.27% 92(159.79%) | -17.9% 170(41.52%) | -43.88% 198(21.47%) | -51.72% 186(29.34%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.86 | 7.67 | 24.01 | 30.58 | 19.58 |
| ROE | 5.29 | 5.98 | 22.67 | 30.26 | 18.28 |
| 本業收入比 | 8.33 | 72.90 | 83.73 | 98.94 | 107.82 |
| 自由現金流量 | -3.16 | 3.95 | 3.6 | -0.75 | 1.52 |
| 利息保障倍數 | 53.87 | 1222.87 | 2473.34 | 2207.25 | 2104.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
