| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.2 (-2.49%) 49張 (+22.7%) 季線下 129張 125張 133張 49張 0.39倍 |
0.78% -27.55% -23.88% -45.66% -53.51% |
0.4~0.4 2.2~2.6 |
95.78 (6.19%) 90.2 |
N/A 1.04 |
1587 、Y! |
微型股 63.02億 |
56.37% 0.0% |
高速傳輸 IC設計 |
2024-10-29 2025-04-18 |
威盛集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.2 | 92.06↗ | 90.31↘ | 104.48↘ | 107.48↘ | 117.11↘ | 117.6↘ | 128.4↘ | 156.45↘ |
| 乖離率 | -2.02% | -0.12% | -13.67% | -16.08% | -22.98% | -23.3% | -29.75% | -42.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 89.5 | 109.0 | 124.5 | 120.5 | 125.0 | 118.5 | 166.0 | 194.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 41.11,37.58 (23.32,39.91,56.5) 2.28,40.57 (3.6,5.36,7.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(85.52% 帶寬大) 月線斜率-1.61 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.51←60.86(0.65%) 18.85←18.88(-0.03%), -1.85% 61.51←60.83(0.68%) 18.85←18.9(-0.05%), -9.99% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.0%[113] (2.18%[114]) 0 (2.0%) | 相對高點 相對低點 | 347.5 (-74.04%) 22-06-01 78.7 (14.61%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.44 0.64 -0.4 1.25億(3月) | 44.32 -11.09 3.91 1.25億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 130.5 (25-03-24) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% 3 0 0 4.58%←6.15%(-1.57%) | |||||
| 本益比法目標價 | 92.82(2.9%) | 日KD RSI MACD | 27.85,28.25 look 34.75 -0.55 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -18%,-6%,-2%,0% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 17.61,15.91 up 28.43 -1.65 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1587 、Y! | 月KD RSI MACD | 5.92,5.65 up 33.48 -5.16 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.21%(-0.2%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 7.82 0.18 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -13.67% -23.3% -29.75% -42.35% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.01%←3.12%(-0.11%) | -13 26.53% | 2年趨勢圖 | 3.01%←3.43%(-0.42%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.61% 3.49% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.08%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.36%(-0.29%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.08 (-87.5%) Q4←Q3 連2降 0.01←0.1 (-90.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.67←4.47 (-17.9%) Q4←Q3 連2降 3.67←5.12 (-28.32%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.27←0.25 (-17.9%) Q4←Q3 連2降 -0.27←0.26 (-28.32%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.34←1.35 (-0.74%) Q4←Q3 第1降 1.34←3.13 (-57.19%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.17←41.66 (+10.83%) Q4←Q3 連2升 46.17←38.71 (+19.27%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.83←54.17 (+10.83%) Q4←Q3 第1升 76.83←118.0 (-34.89%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.35←0.42 (-16.67%) Q4←Q3 連2降 0.35←0.13 (+169.23%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.54←0.29 (-286.21%) Q4←Q3 連2降 -0.54←0.39 (-238.46%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 56.61←50.06 Q4←Q3 第1升 56.61←43.96 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -7.49←5.51 Q4←Q3 連2降 -7.49←5.17 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.73←6.24 Q4←Q3 連3降 5.73←1.72 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.73←0.96 Q4←Q3 連2降 0.73←0.31 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.58←0.76 Q4←Q3 連2降 0.58←0.25 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/16 黃義家 經理人 贈與 50張 |
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| 公告 | 114/04/18 證交所4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/07 【公告】威鋒電子 2025年3月合併營收1.25億元 年增-8.44% 114/03/28 【公告】威鋒電子調整現金股利配息率 114/03/11 【公告】威鋒電子董事會決議員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 114/03/11 【公告】董事會決議通過「一一四年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」 114/03/11 【公告】威鋒電子董事會決議股利分派 114/03/11 【公告】威鋒電子董事長依董事會授權訂定現金股利之配息基準日 114/03/05 【公告】威鋒電子 2025年2月合併營收1.25億元 年增44.32% 114/03/03 【公告】威鋒電子113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月11日 114/02/05 【公告】威鋒電子 2025年1月合併營收1.4億元 年增-16.79% 114/01/06 【公告】威鋒電子 2024年12月合併營收1.31億元 年增-10.65% 114/01/02 【公告】威鋒電子新任營運長 113/12/05 【公告】威鋒電子 2024年11月合併營收1.16億元 年增-40.51% 113/11/05 【公告】威鋒電子 2024年10月合併營收1.2億元 年增-29.49% 113/10/24 【公告】威鋒電子受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 113/10/21 【公告】威鋒電子113年第三季財務報告董事會召開日期 113/08/08 【公告】威鋒電子董事會決議通過修正「一○八年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」部分條文 113/07/31 【公告】威鋒電子113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】威鋒電子 2024年6月合併營收1.75億元 年增-10.87% 113/06/20 【公告】威鋒電子113年股東常會重要決議事項 113/06/05 【公告】威鋒電子 2024年5月合併營收1.6億元 年增-21.28% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威鋒電子 | 0.78% 129(-62.09%) | -17.25% 142(-65.49%) | -27.55% 125(-60.87%) | -23.88% 133(-63.09%) | -45.66% 176(-72.11%) | -53.51% 180(-72.71%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.86 | 7.67 | 24.01 | 30.58 | 19.58 |
| ROE | 5.29 | 5.98 | 22.67 | 30.26 | 18.28 |
| 本業收入比 | 8.33 | 72.90 | 83.73 | 98.94 | 107.82 |
| 自由現金流量 | -3.16 | 3.95 | 3.6 | -0.75 | 1.52 |
| 利息保障倍數 | 53.87 | 1222.87 | 2473.34 | 2207.25 | 2104.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
