| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.0 (-1.57%) 137張 (+27.04%) 季線下 151張 216張 224張 137張 0.63倍 |
0.0% -10.07% -28.16% -37.66% -45.18% |
2.3~2.6 |
75.89 (-39.29%) 125.0 |
N/A 0.82 |
1544 、Y! |
微型股 87.16億 |
56.37% 0.0% |
高速傳輸 IC設計 |
2024-10-29 2024-04-18 |
威盛集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.0 | 127.67↘ | 128.0→ | 129.6↘ | 131.59↘ | 132.38↘ | 133.34↘ | 142.49↘ | 151.06↘ | 157.52↘ | 158.5↘ | 163.69↘ | 181.3↘ | 194.79↘ | 198.67↘ |
| 乖離率 | -2.09% | -2.34% | -3.55% | -5.01% | -5.57% | -6.25% | -12.27% | -17.25% | -20.64% | -21.14% | -23.64% | -31.05% | -35.83% | -37.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 130.5 | 125.0 | 136.5 | 134.5 | 139.0 | 138.0 | 167.0 | 174.0 | 181.0 | 193.5 | 200.5 | 268.0 | 228.0 | 206.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 61.58,52.08 (12.12,31.62,51.12) 3.11,40.19 (3.6,5.98,8.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.03%) 月線斜率-0.53 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.14←60.18(-0.04%) 18.99←18.44(0.55%), 1.1% 60.14←62.37(-2.23%) 18.99←18.46(0.53%), -4.75% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.6%[112] (1.51%[113]) 0 (1.6%) | 相對高點 相對低點 | 517.0 (-75.82%) 22-01-03 124.5 (0.4%) 24-12-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -40.51 -2.7 -16.9 1.16億(11月) | -29.48 -15.42 -14.17 1.2億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-25 145.5 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 2.31% 0.2% 9 4 0 6.21%←6.32%(-0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | 84.55(-32.36%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.52 3.03,17.68 look 131.0,N/A 0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,-3%,-4%,-7% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.91 0.7,3.31 look 142.0,N/A -2.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1544 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.06 0.29,2.88 look 157.0,N/A -4.08 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 11.62 0.11 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.57% -17.25% -23.64% -35.83% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.07%←3.69%(-0.62%) | -21 (連2賣) 15.33% | 2年趨勢圖 | 3.07%←3.99%(-0.92%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 0.95% 6.42% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.1%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.11%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.1 (-20.0%) Q3←Q2 第1降 0.08←0.07 (+14.29%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.47←4.95 (-9.7%) Q3←Q2 第1降 4.47←5.58 (-19.89%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.25←0.52 (-9.7%) Q3←Q2 第1降 0.25←0.56 (-19.89%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.35←1.31 (+3.05%) Q3←Q2 第1升 1.35←4.3 (-68.6%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.66←35.8 (+16.37%) Q3←Q2 第1升 41.66←38.64 (+7.82%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 54.17←68.67 (+16.37%) Q3←Q2 連6降 54.17←151.31 (-64.2%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.42←0.75 (-44.0%) Q3←Q2 第1降 0.42←1.12 (-62.5%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.29←0.66 (-56.06%) Q3←Q2 第1降 0.29←0.59 (-50.85%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.06←53.14 Q3←Q2 第1降 50.06←44.54 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.51←10.49 Q3←Q2 第1降 5.51←10.1 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.24←10.57 Q3←Q2 連2降 6.24←13.87 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.96←1.81 Q3←Q2 第1降 0.96←2.75 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.76←1.4 Q3←Q2 第1降 0.76←2.25 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/16 黃義家 經理人 贈與 50張 |
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| 公告 | 113/12/05 威鋒電子 113年11月營收1.16億、年減40.51% |
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| 新聞 | 113/12/05 【公告】威鋒電子 2024年11月合併營收1.16億元 年增-40.51% 113/11/05 【公告】威鋒電子 2024年10月合併營收1.2億元 年增-29.49% 113/10/29 【公告】威鋒電子董事會決議員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 113/10/24 【公告】威鋒電子受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 113/10/21 【公告】威鋒電子113年第三季財務報告董事會召開日期 113/08/08 【公告】威鋒電子董事會決議通過修正「一○八年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」部分條文 113/07/31 【公告】威鋒電子113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】威鋒電子 2024年6月合併營收1.75億元 年增-10.87% 113/06/20 【公告】威鋒電子113年股東常會重要決議事項 113/06/05 【公告】威鋒電子 2024年5月合併營收1.6億元 年增-21.28% 113/05/06 【公告】威鋒電子 2024年4月合併營收1.59億元 年增-16.73% 113/04/30 【公告】威鋒電子113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】威鋒電子 2024年3月合併營收1.37億元 年增-7.8% 113/03/29 【公告】更正威鋒電子調整現金股利配息率 113/03/28 【公告】威鋒電子調整現金股利配息率 113/03/06 【公告】威鋒電子董事會決議股利分派 113/03/06 【公告】威鋒電子董事長依董事會授權訂定現金股利之配息基準日 113/03/06 【公告】威鋒電子董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜 113/03/05 【公告】威鋒電子 2024年2月合併營收8631.9萬元 年增-24.78% 113/02/05 【公告】威鋒電子 2024年1月合併營收1.68億元 年增52.04% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威鋒電子 | -8.42% 190(-27.78%) | -10.07% 216(-36.55%) | -28.16% 224(-38.63%) | -37.66% 181(-24.04%) | -45.18% 441(-68.84%) | |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威鋒電子 | 2.23% | -56.0% | 47.0% | -64.0% | 92.0% | -12.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.67 | 24.01 | 30.58 | 19.58 | 17.67 |
| ROE | 5.98 | 22.67 | 30.26 | 18.28 | 30.66 |
| 本業收入比 | 72.90 | 83.73 | 98.94 | 107.82 | 99.29 |
| 自由現金流量 | 3.95 | 3.6 | -0.75 | 1.52 | 1.45 |
| 利息保障倍數 | 1222.87 | 2473.34 | 2207.25 | 2104.86 | 721.26 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
