| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135.0 (-1.82%) 274張 (-77.51%) 季線下 327張 230張 215張 274張 1.19倍 |
8.0% 1.89% -28.0% -32.84% -50.91% |
2.2~2.5 |
75.89 (-43.79%) 135.0 |
N/A 0.81 |
1559 、Y! |
微型股 94.13億 |
56.37% 0.0% |
高速傳輸 IC設計 |
2024-10-29 2024-04-18 |
威盛集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135.0 | 134.5↗ | 131.8↗ | 129.9↗ | 130.97↘ | 131.6↗ | 132.26↘ | 138.43↘ | 146.78↘ | 155.22↘ | 156.12↘ | 160.94↘ | 178.23↘ | 192.02↘ | 197.06↘ |
| 乖離率 | 0.37% | 2.43% | 3.93% | 3.08% | 2.58% | 2.07% | -2.48% | -8.03% | -13.03% | -13.53% | -16.12% | -24.26% | -29.69% | -31.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 128.5 | 125.0 | 125.0 | 137.5 | 132.5 | 139.0 | 165.0 | 187.5 | 175.0 | 174.5 | 201.0 | 232.5 | 275.0 | 220.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.72, 預估本益比 -25.27 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.09 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 66.5,56.25 (12.12,31.62,51.12) 3.35,40.3 (3.6,5.98,8.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.12%) 月線斜率0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.14←60.18(-0.04%) 18.99←18.44(0.55%), 1.1% 60.14←62.37(-2.23%) 18.99←18.46(0.53%), -4.75% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.48%[112] (1.4%[113]) 0 (1.48%) | 相對高點 相對低點 | 512.0 (-73.63%) 22-02-10 124.5 (8.43%) 24-12-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -40.51 -2.7 -16.9 1.16億(11月) | -29.48 -15.42 -14.17 1.2億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-25 144.5 (24-11-25) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.23% 0.39% 13 2 0 7.32%←6.3%(1.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 82.42(-38.95%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.0 53.85,54.15 141.0,124.5 1.47 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -1%,4%,2%,-1% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.14 14.79,5.16 up 142.0,N/A -1.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1559 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.43 6.12,4.82 up 157.0,N/A -3.44 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 12.55 0.1 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.58% -8.03% -16.12% -29.69% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.96%←3.48%(-0.52%) | 12 4.38% | 2年趨勢圖 | 2.96%←3.99%(-1.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.39% 2.62% 6.81% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.1%(-0.02%) | -4 (連2賣) 1.46% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.11%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.1 (-20.0%) Q3←Q2 第1降 0.08←0.07 (+14.29%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.47←4.95 (-9.7%) Q3←Q2 第1降 4.47←5.58 (-19.89%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.25←0.52 (-9.7%) Q3←Q2 第1降 0.25←0.56 (-19.89%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.35←1.31 (+3.05%) Q3←Q2 第1升 1.35←4.3 (-68.6%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.66←35.8 (+16.37%) Q3←Q2 第1升 41.66←38.64 (+7.82%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 54.17←68.67 (+16.37%) Q3←Q2 連6降 54.17←151.31 (-64.2%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.42←0.75 (-44.0%) Q3←Q2 第1降 0.42←1.12 (-62.5%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.29←0.66 (-56.06%) Q3←Q2 第1降 0.29←0.59 (-50.85%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.06←53.14 Q3←Q2 第1降 50.06←44.54 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.51←10.49 Q3←Q2 第1降 5.51←10.1 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.24←10.57 Q3←Q2 連2降 6.24←13.87 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.96←1.81 Q3←Q2 第1降 0.96←2.75 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.76←1.4 Q3←Q2 第1降 0.76←2.25 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/16 黃義家 經理人 贈與 50張 |
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| 公告 | 113/12/05 威鋒電子 113年11月營收1.16億、年減40.51% |
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| 新聞 | 113/12/05 【公告】威鋒電子 2024年11月合併營收1.16億元 年增-40.51% 113/11/05 【公告】威鋒電子 2024年10月合併營收1.2億元 年增-29.49% 113/10/29 【公告】威鋒電子董事會決議員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 113/10/24 【公告】威鋒電子受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 113/10/21 【公告】威鋒電子113年第三季財務報告董事會召開日期 113/08/08 【公告】威鋒電子董事會決議通過修正「一○八年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」部分條文 113/07/31 【公告】威鋒電子113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】威鋒電子 2024年6月合併營收1.75億元 年增-10.87% 113/06/20 【公告】威鋒電子113年股東常會重要決議事項 113/06/05 【公告】威鋒電子 2024年5月合併營收1.6億元 年增-21.28% 113/05/06 【公告】威鋒電子 2024年4月合併營收1.59億元 年增-16.73% 113/04/30 【公告】威鋒電子113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】威鋒電子 2024年3月合併營收1.37億元 年增-7.8% 113/03/29 【公告】更正威鋒電子調整現金股利配息率 113/03/28 【公告】威鋒電子調整現金股利配息率 113/03/06 【公告】威鋒電子董事會決議股利分派 113/03/06 【公告】威鋒電子董事長依董事會授權訂定現金股利之配息基準日 113/03/06 【公告】威鋒電子董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜 113/03/05 【公告】威鋒電子 2024年2月合併營收8631.9萬元 年增-24.78% 113/02/05 【公告】威鋒電子 2024年1月合併營收1.68億元 年增52.04% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威鋒電子 | 8.0% 327(-16.4%) | 8.0% 249(10.02%) | 1.89% 230(18.71%) | -28.0% 215(27.48%) | -32.84% 192(42.71%) | -50.91% 374(-26.75%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.67 | 24.01 | 30.58 | 19.58 | 17.67 |
| ROE | 5.98 | 22.67 | 30.26 | 18.28 | 30.66 |
| 本業收入比 | 72.90 | 83.73 | 98.94 | 107.82 | 99.29 |
| 自由現金流量 | 3.95 | 3.6 | -0.75 | 1.52 | 1.45 |
| 利息保障倍數 | 1222.87 | 2473.34 | 2207.25 | 2104.86 | 721.26 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
