| 收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.0 (1.25%) 157張 (+40.14%) 121張 193張 198張 季線上 ↗199.5 ↘199.4 ↗202.56 ↗202.15 ↗198.38 ↘198.73 157張 0.81倍 |
3.31% 1.0% -5.8% -23.4% -9.38% |
-46.8%~-54.6% |
190.24 (-6.29%) 203.0 |
276.04 (35.98%) 104.43 (-48.56%) |
N/A 1.03 |
N/A |
6.96億 141.21億 |
56.5% 0.0% |
高速傳輸 IC設計 |
2024-05-09 2024-04-18 |
0 | 威盛集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 65.27,N/A (33.36,60.77,88.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.51%) 月線斜率0.2 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.99%[112] (N/A) 0 (0.99%) | 相對高點 相對低點 | 625.0 (-67.52%) 21-11-22 157.0 (29.3%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.23% 5 0 0 7.25%←7.28%(-0.41%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.86 9.23 -8.19 1.75億(6月) 短突破長 | -21.28 0.69 -7.5 1.6億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-25 209.0 (24-06-24) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 26%,8%,-6%,3% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.78 44.44,36.11 208.0,195.5 -0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.84 49.32,38.98 213.0,185.0 0.13 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.43 16.22,13.81 up 296.0,185.0 4.03 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.26%←4.33%(-1.62%) | 65 41.4% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.06,40.12 (4.08,6.22,8.36) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.42% 2.15% -8.48% -8.16% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.15%(-6.67%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 0.87% 5.56% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 61.33←61.62(-0.47%) 18.33←16.9(8.46%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.1 (-10.0%) Q1←Q4 第1降 0.09←0.06 (+50.0%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.92←5.12 (-23.44%) Q1←Q4 連3降 3.92←3.74 (+4.81%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.34←0.26 (-23.44%) Q1←Q4 連3降 -0.34←0.04 (+4.81%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.19←3.13 (-30.03%) Q1←Q4 連5降 2.19←8.03 (-72.73%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.84←38.71 (+13.25%) Q1←Q4 連3升 43.84←47.76 (-8.21%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 103.12←118.0 (+13.25%) Q1←Q4 連4降 103.12←412.66 (-75.01%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.73←0.13 (+461.54%) Q1←Q4 第1升 0.73←0.22 (+231.82%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.54←0.39 (-238.46%) Q1←Q4 連3降 -0.54←0.01 (-5500.0%) Q1←Q1 多季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.97←43.96 Q1←Q4 連7降 39.97←48.09 Q1←Q1 多季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -8.79←5.17 Q1←Q4 連3降 -8.79←1.13 Q1←Q1 多季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.02←1.72 Q1←Q4 第1升 13.02←4.02 Q1←Q1 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.78←0.31 Q1←Q4 第1升 1.78←0.51 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.4←0.25 Q1←Q4 第1升 1.4←0.4 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/16 黃義家 經理人 贈與 50張 |
|||||||||
| 公告 | 113/07/05 威鋒電子 113年6月營收1.75億、年減10.87% |
|||||||||
| 新聞 | 113/07/05 【公告】威鋒電子 2024年6月合併營收1.75億元 年增-10.87% 113/06/20 【公告】威鋒電子113年股東常會重要決議事項 113/06/05 【公告】威鋒電子 2024年5月合併營收1.6億元 年增-21.28% 113/05/08 【公告】威鋒電子董事會決議員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 113/05/06 【公告】威鋒電子 2024年4月合併營收1.59億元 年增-16.73% 113/05/06 【公告】威鋒電子受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 113/04/30 【公告】威鋒電子113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】威鋒電子 2024年3月合併營收1.37億元 年增-7.8% 113/03/29 【公告】更正威鋒電子調整現金股利配息率 113/03/28 【公告】威鋒電子調整現金股利配息率 113/03/06 【公告】威鋒電子董事會決議股利分派 113/03/06 【公告】威鋒電子董事長依董事會授權訂定現金股利之配息基準日 113/03/06 【公告】威鋒電子董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜 113/03/05 【公告】威鋒電子 2024年2月合併營收8631.9萬元 年增-24.78% 113/02/05 【公告】威鋒電子 2024年1月合併營收1.68億元 年增52.04% 113/01/05 【公告】威鋒電子 2023年12月合併營收1.47億元 年增11.2% 112/12/05 【公告】威鋒電子 2023年11月合併營收1.95億元 年增34.78% 112/11/07 集團股作帳最重要的是市場認同度 買對才會賺 112/11/06 【公告】威鋒電子 2023年10月合併營收1.7億元 年增-17.77% 112/10/05 【公告】威鋒電子 2023年9月合併營收1.86億元 年增-0.21% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威鋒電子 | 3.31% 121(29.91%) | 1.0% 140(12.08%) | 1.0% 193(-18.62%) | -5.8% 198(-20.74%) | -23.4% 457(-65.56%) | -9.38% 601(-73.79%) |
| 加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.0 | 201.5↗ | 199.5↗ | 199.4↘ | 202.56↗ | 202.15↗ | 201.5↗ | 198.38↗ | 198.73↘ | 213.63↘ | 215.2↘ | 221.82↘ | 222.14↘ | 221.04↘ | 220.97↘ |
| 乖離率 | 0.74% | 1.75% | 1.81% | 0.22% | 0.42% | 0.74% | 2.33% | 2.15% | -4.98% | -5.67% | -8.48% | -8.62% | -8.16% | -8.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 196.5 | 198.0 | 207.5 | 199.5 | 195.0 | 200.0 | 192.5 | 219.0 | 250.5 | 262.5 | 273.0 | 224.0 | 229.5 | 221.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威鋒電子 | 2.23% | -29.0% | 47.0% | -64.0% | 92.0% | -12.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.67 | 24.01 | 30.58 | 19.58 | 17.67 |
| ROE | 5.98 | 22.67 | 30.26 | 18.28 | 30.66 |
| 本業收入比 | 72.90 | 83.73 | 98.94 | 107.82 | 99.29 |
| 自由現金流量 | 3.95 | 3.6 | -0.75 | 1.52 | 1.45 |
| 利息保障倍數 | 1222.87 | 2473.34 | 2207.25 | 2104.86 | 721.26 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
