| 收盤價 成交量 11-01 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285.0 (1.42%) 654張 (+86.77%) 季線下 670張 854張 1224張 1700張 1.99倍 |
-2.06% -1.72% -6.25% 5.56% 38.01% |
1.2~1.3 8.2~9.7 |
139.79 (-50.95%) 285.0 |
N/A 1.07 |
N/A N/A 、Y! |
31.70億 903.51億 |
67.38% 0.0% |
IC製造 |
2024-08-01 2024-07-02 |
0 | 台積電集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.72, 預估本益比 17.92, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 42.74, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.93, 預估本益比: 27.61 ; QQQ: 本益比 46.14, 預估本益比 31.73 ; SOXQ: 本益比 66.51, 預估本益比 30.13 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 128.38,31.67 (25.62,35.84,46.07) 5.34,53.37 (3.46,5.03,6.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.02%) 月線斜率-0.09 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 77.62←81.82(-5.13%) 9.41←8.28(13.65%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.35%[112] (0.61%[113]) 0 (0.35%) | 相對高點 相對低點 | 387.5 (-26.45%) 24-07-09 164.0 (73.78%) 22-10-26 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 70.45 -2.85 36.52 9.02億(9月) | 52.42 1.02 32.8 26個月新高 9.29億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-29 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.21% 0.21% 44 -9 0 6.09%←6.16%(-1.14%) | ||||
| 本益比法目標價 | 301.63(5.84%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.37 32.84,16.79 up 296.0,282.5 -1.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-01 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-11%,-4%,-3% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.6 41.01,42.52 286.5,278.0 -2.82 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.37 45.62,45.89 286.5,246.5 nan | 投信(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.28%(-39.29%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.98 1.02 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.98% -1.67% -5.94% -2.27% | 外資(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.25%←9.41%(-1.7%) | -30 4.59% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 1.02% 5.39% | 自營商(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.0%(0%) | -17 (連4賣) 2.6% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.14 (-14.29%) Q2←Q1 連2降 0.12←0.12 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 24.53←21.09 (+16.31%) Q2←Q1 連3升 24.53←19.37 (+26.64%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.79←2.04 (+16.31%) Q2←Q1 連2升 4.79←1.54 (+26.64%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.41←1.39 (+1.44%) Q2←Q1 連3升 1.41←0.84 (+67.86%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.34←41.77 (+13.33%) Q2←Q1 第1升 47.34←39.2 (+20.77%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 7.36←6.6 (+13.33%) Q2←Q1 連3升 7.36←4.99 (+47.49%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.34←0.57 (+135.09%) Q2←Q1 連2升 1.34←0.57 (+135.09%) Q2←Q2 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.3←0.53 (+145.28%) Q2←Q1 連2升 1.3←0.54 (+140.74%) Q2←Q2 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.65←19.84 Q2←Q1 連2升 29.65←18.95 Q2←Q2 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.54←9.66 Q2←Q1 連2升 19.54←7.97 Q2←Q2 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.27←8.62 Q2←Q1 連2升 17.27←9.27 Q2←Q2 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.51←1.09 Q2←Q1 連2升 2.51←1.07 Q2←Q2 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.79←0.8 Q2←Q1 連2升 1.79←0.75 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/14 蔡鴻仁 經理人 贈與 200張 |
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| 公告 | 113/11/01 采鈺 113年第3季綜合損益表，每股盈餘1.82元 113/11/01 采鈺前三季獲利11.82億元，每股稅後3.73元 |
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| 新聞 | 113/11/01 【公告】采鈺董事會決議員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 113/11/01 【公告】采鈺董事會決議發行限制員工權利新股 113/10/09 【公告】采鈺 2024年9月合併營收9.02億元 年增70.46% 113/08/09 【公告】采鈺 2024年7月合併營收9.2億元 年增33.29% 113/08/01 采鈺：第3季營收看增9% 第4季需求審慎樂觀 113/07/18 【公告】采鈺113年第2季法人說明會將於113年8月1日召開 113/07/10 【公告】采鈺 2024年6月合併營收8.92億元 年增38.79% 113/06/20 CIS龍頭營收大爆發-采鈺 113/06/19 【Yahoo早盤】台股上2萬3 分析師王榮旭：台股沒轉弱跡象 113/06/14 【公告】采鈺調整現金股利配息率 113/06/11 【公告】采鈺受邀參加機構投資人說明會 113/06/07 【公告】采鈺 2024年5月合併營收8.63億元 年增31.75% 113/06/03 【公告】采鈺訂定除息基準日等相關事宜 113/05/22 【公告】采鈺113年股東常會重要決議 113/05/22 【公告】采鈺董事會選任董事長 113/05/10 【公告】采鈺 2024年4月合併營收6.98億元 年增9.25% 113/04/30 【公告】采鈺民國113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】采鈺公司針對113/4/3地震對采鈺影響之說明 113/04/10 【公告】采鈺 2024年3月合併營收7億元 年增21.02% 113/03/08 【公告】采鈺 2024年2月合併營收7.44億元 年增52.21% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 采鈺 | -2.06% 670(-2.46%) | -4.52% 815(-19.74%) | -1.72% 854(-23.4%) | -6.25% 1224(-46.56%) | 5.56% 2000(-67.29%) | 38.01% 2525(-74.09%) |
| 加權指數 | -2.43% | -3.01% | 1.74% | 14.87% | 10.05% | 36.82% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285.0 | 282.67↘ | 285.4↘ | 290.7↘ | 291.47↘ | 290.75↘ | 290.58↘ | 290.8↘ | 289.83↘ | 309.14↘ | 308.19↗ | 303.0↗ | 296.91↗ | 291.62↗ | 282.73↗ |
| 乖離率 | 0.82% | -0.14% | -1.96% | -2.22% | -1.98% | -1.92% | -1.99% | -1.67% | -7.81% | -7.52% | -5.94% | -4.01% | -2.27% | 0.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 289.0 | 291.0 | 298.5 | 290.0 | 290.0 | 293.0 | 294.0 | 304.0 | 306.0 | 278.5 | 270.0 | 276.5 | 206.5 | 209.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 采鈺 | -17.22% | 5.0% | 41.0% | -42.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.22% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.84 | 22.79 | 29.98 | 36.8 | 21.16 |
| ROE | 2.12 | 13.68 | 26.73 | 33.53 | 11.88 |
| 本業收入比 | 88.25 | 98.52 | 100.11 | 100.04 | 96.77 |
| 自由現金流量 | 6.24 | 1.53 | -1.82 | -26.53 | 3.09 |
| 利息保障倍數 | 4.50 | 171.01 | 217.07 | 490.44 | 151.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
