| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.1 (-1.71%) 112張 (-33.53%) 季線下 243張 221張 216張 112張 0.51倍 |
-3.91% -11.78% -25.13% -37.38% -51.36% |
4.5~5.2 |
123.16 (43.05%) 86.1 |
N/A 0.92 |
1258 N/A 、Y! |
微型股 36.84億 |
22.09% 0.0% |
IC設計 |
2024-11-12 2024-08-16 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.1 | 86.76↘ | 89.5↘ | 93.01↘ | 93.75↘ | 96.28↘ | 99.09↘ | 107.09↘ | 134.86↘ |
| 乖離率 | -0.76% | -3.8% | -7.43% | -8.16% | -10.57% | -13.11% | -19.6% | -36.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 91.9 | 95.3 | 93.8 | 100.0 | 105.5 | 108.5 | 143.0 | 185.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.68,17.57 (16.93,25.14,33.34) 2.46,35.61 (2.69,3.85,5.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.64% 帶寬大) 月線斜率-0.61 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 36.07←37.43(-1.36%) 33.04←32.63(0.41%), 5.01% 36.07←49.57(-13.5%) 33.04←15.77(17.27%), 207.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續13周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.45%[112] (N/A) 0 (3.45%) | 相對高點 相對低點 | 229.5 (-62.48%) 22-06-01 81.6 (5.51%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.79 -6.1 -11.28 0.69億(12月) | -17.13 -5.84 -10.88 0.74億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-20 106.5 (24-12-04) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.86% 0.26% -19 4 0 24.98%←25.46%(-0.48%) | |||||
| 本益比法目標價 | 99.05(15.04%) | 日KD RSI MACD | 15.03,13.99 up 36.16 -0.69 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-15 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -7%,9%,0%,-2% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 2.63,1.42 up 42.79 0.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1258 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 2.0,2.91 look 34.06 nan | 投信(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.6%(-0.6%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.41 2.42 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.43% -13.11% -19.6% -36.16% | 外資(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.71%←8.34%(-0.63%) | 6 (連5買) 5.36% | 2年趨勢圖 | 7.71%←9.39%(-1.68%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 2.55% 10.42% | 自營商(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.14%(-0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.0 (0%) Q3←Q2 第1升 0.02←0.01 (+100.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.21←2.43 (-9.05%) Q3←Q2 第1降 2.21←2.83 (-21.91%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.37←0.31 (-9.05%) Q3←Q2 第1升 0.37←0.65 (-21.91%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.44←1.32 (+9.09%) Q3←Q2 第1升 1.44←1.91 (-24.61%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.77←57.65 (+10.62%) Q3←Q2 第1升 63.77←58.27 (+9.44%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 107.1←103.16 (+10.62%) Q3←Q2 第1升 107.1←106.09 (+0.95%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.55←0.7 (-21.43%) Q3←Q2 連4降 0.55←1.5 (-63.33%) Q3←Q3 17季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.64←0.38 (+68.42%) Q3←Q2 第1升 0.64←1.19 (-46.22%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.88←50.35 Q3←Q2 第1降 46.88←43.15 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.87←12.6 Q3←Q2 第1升 16.87←22.95 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.44←11.91 Q3←Q2 連3降 現金快速增加 10.44←21.53 Q3←Q3 17季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.54←2.08 Q3←Q2 連5降 1.54←4.73 Q3←Q3 17季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.33←1.69 Q3←Q2 連4降 1.33←3.91 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/23 胡耀銘 經理人 信託 8張 113/09/23 莊幼珍 經理人 信託 24張 |
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| 公告 | 114/01/06 來頡 113年12月營收6927萬、年減15.79% |
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| 新聞 | 114/01/06 【公告】來頡 2024年12月合併營收6927.6萬元 年增-15.79% 113/12/06 【公告】來頡 2024年11月合併營收7378.4萬元 年增-17.13% 113/11/21 【公告】來頡股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/18 【公告】來頡限制員工權利新股註銷已完成實收資本額變更登記 113/11/11 【公告】來頡受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會，說明來頡113年第3季營運與財務概況 113/11/06 【公告】來頡 2024年10月合併營收7836.4萬元 年增-15.64% 113/10/29 【公告】來頡董事會決議註銷限制員工權利新股之減資基準日 113/10/29 【公告】來頡董事會通過執行長任命案 113/10/29 【公告】來頡董事會決議113年第3季盈餘不分派 113/10/22 【公告】來頡113年第3季合併財務報告預計提報董事會日期 113/08/06 【公告】來頡 2024年7月合併營收7451.9萬元 年增-18.14% 113/07/31 【公告】來頡112年第4季現金股利除息基準日及相關事宜 113/07/31 【公告】來頡調整現金股利配息率 113/07/30 【公告】來頡111年度限制員工權利新股第二次發行之增資基準日 113/07/30 【公告】來頡董事會決議113年第2季盈餘不分派 113/07/22 【公告】來頡113年第2季合併財務報告預計提報董事會日期 113/07/08 【公告】來頡 2024年6月合併營收7801.6萬元 年增-6.84% 113/06/06 【公告】來頡 2024年5月合併營收8305.3萬元 年增-7.74% 113/05/06 【公告】來頡 2024年4月合併營收8143.1萬元 年增-2.16% 113/05/02 【公告】來頡受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 來頡 | -3.91% 243(-53.74%) | -9.84% 244(-53.84%) | -11.78% 221(-49.11%) | -25.13% 216(-47.86%) | -37.38% 289(-61.1%) | -51.36% 870(-87.04%) |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 25.76 | 29.98 | 33.13 | 25.71 | 9.46 |
| ROE | 16.47 | 30.32 | 49.88 | 38.72 | 17.15 |
| 本業收入比 | 96.69 | 94.65 | 100.58 | 111.64 | 115.15 |
| 自由現金流量 | -6.95 | 2.49 | 2.73 | 1.52 | -0.37 |
| 利息保障倍數 | 3280.90 | 1210.11 | 925.83 | 188.20 | 55.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
