| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.5 (-1.97%) 8053張 (+301.77%) 季線上 短漲多 2222張 1396張 623張 8053張 5.77倍 |
18.01% 44.6% 24.62% 8.26% -31.59% |
4.6~5.4 |
130.66 (4.95%) 124.5 |
N/A 1.0 |
1374 N/A 、Y! |
微型股 53.27億 |
22.09% 0.0% |
IC設計 |
2024-11-12 2024-08-16 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.5 | 117.5↗ | 113.0↗ | 108.89↗ | 104.46↗ | 100.48↗ | 100.17↗ | 105.29↗ | 128.82↘ |
| 乖離率 | 5.96% | 10.18% | 14.34% | 19.18% | 23.91% | 24.29% | 18.24% | -3.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 105.5 | 113.0 | 86.1 | 89.6 | 99.5 | 99.9 | 115.0 | 182.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 35.07,25.41 (16.93,26.66,36.4) 3.49,35.67 (2.69,4.01,5.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(39.49% 帶寬大) 月線斜率1.79 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 36.42←37.13(-0.71%) 31.87←32.69(-0.82%), 10.8% 36.42←45.18(-8.76%) 31.87←16.49(15.38%), 190.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.39%[112] (N/A) 0 (2.39%) | 相對高點 相對低點 | 229.5 (-45.75%) 22-06-01 81.6 (52.57%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.13 16.87 2.13 0.81億(1月) | -15.79 -6.1 -11.28 0.69億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-20 133.0 (25-02-21) 137日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.97% 18.82% 400 -8 0 46.45%←24.99%(21.46%) | |||||
| 本益比法目標價 | 127.44(2.36%) | 日KD RSI MACD | 70.18,81.51 down 67.7 1.53 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -6%,4%,1%,2% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 82.93,72.99 59.23 4.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1374 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 28.52,15.79 up 43.66 -7.34 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←6.98%(-6.98%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.59 1.7 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 14.34% 24.29% 18.24% -3.35% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.56%←7.81%(-2.25%) | -360 (連3賣) 4.47% | 2年趨勢圖 | 5.56%←9.82%(-4.26%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 18.82% 29.95% 68.28% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.02%(0.38%) | 63 (連5買) 0.78% | 2年趨勢圖 | 0.4%←0.14%(0.26%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.0 (0%) Q3←Q2 第1升 0.02←0.01 (+100.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.21←2.43 (-9.05%) Q3←Q2 第1降 2.21←2.83 (-21.91%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.37←0.31 (-9.05%) Q3←Q2 第1升 0.37←0.65 (-21.91%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.44←1.32 (+9.09%) Q3←Q2 第1升 1.44←1.91 (-24.61%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.77←57.65 (+10.62%) Q3←Q2 第1升 63.77←58.27 (+9.44%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 107.1←103.16 (+10.62%) Q3←Q2 第1升 107.1←106.09 (+0.95%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.55←0.7 (-21.43%) Q3←Q2 連4降 0.55←1.5 (-63.33%) Q3←Q3 17季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.64←0.38 (+68.42%) Q3←Q2 第1升 0.64←1.19 (-46.22%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.88←50.35 Q3←Q2 第1降 46.88←43.15 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.87←12.6 Q3←Q2 第1升 16.87←22.95 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.44←11.91 Q3←Q2 連3降 現金快速增加 10.44←21.53 Q3←Q3 17季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.54←2.08 Q3←Q2 連5降 1.54←4.73 Q3←Q3 17季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.33←1.69 Q3←Q2 連4降 1.33←3.91 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/23 胡耀銘 經理人 信託 8張 113/09/23 莊幼珍 經理人 信託 24張 |
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| 公告 | 114/02/19 來頡113年度個體暨合併財報，預計2/26提報董事會 |
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| 新聞 | 114/02/18 【公告】來頡113年度個體暨合併財務報告預計提報董事會日期 114/02/06 【公告】來頡 2025年1月合併營收8096.6萬元 年增2.14% 114/02/06 【公告】來頡係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 114/01/06 【公告】來頡 2024年12月合併營收6927.6萬元 年增-15.79% 113/12/06 【公告】來頡 2024年11月合併營收7378.4萬元 年增-17.13% 113/11/21 【公告】來頡股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/18 【公告】來頡限制員工權利新股註銷已完成實收資本額變更登記 113/11/11 【公告】來頡受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會，說明來頡113年第3季營運與財務概況 113/11/06 【公告】來頡 2024年10月合併營收7836.4萬元 年增-15.64% 113/10/29 【公告】來頡董事會決議註銷限制員工權利新股之減資基準日 113/10/29 【公告】來頡董事會通過執行長任命案 113/10/29 【公告】來頡董事會決議113年第3季盈餘不分派 113/10/22 【公告】來頡113年第3季合併財務報告預計提報董事會日期 113/08/06 【公告】來頡 2024年7月合併營收7451.9萬元 年增-18.14% 113/07/31 【公告】來頡112年第4季現金股利除息基準日及相關事宜 113/07/31 【公告】來頡調整現金股利配息率 113/07/30 【公告】來頡111年度限制員工權利新股第二次發行之增資基準日 113/07/30 【公告】來頡董事會決議113年第2季盈餘不分派 113/07/22 【公告】來頡113年第2季合併財務報告預計提報董事會日期 113/07/08 【公告】來頡 2024年6月合併營收7801.6萬元 年增-6.84% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 來頡 | 18.01% 2222(262.41%) | 10.18% 1617(397.83%) | 44.6% 1396(476.49%) | 24.62% 623(1192.56%) | 8.26% 470(1612.38%) | -31.59% 744(982.13%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 25.76 | 29.98 | 33.13 | 25.71 | 9.46 |
| ROE | 16.47 | 30.32 | 49.88 | 38.72 | 17.15 |
| 本業收入比 | 96.69 | 94.65 | 100.58 | 111.64 | 115.15 |
| 自由現金流量 | -6.95 | 2.49 | 2.73 | 1.52 | -0.37 |
| 利息保障倍數 | 3280.90 | 1210.11 | 925.83 | 188.20 | 55.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
