| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.3 (-1.02%) 168張 (-4.89%) 季線下 240張 192張 310張 168張 0.88倍 |
-2.21% -13.89% -15.02% -34.03% -40.49% |
4.5~5.3 |
121.03 (24.39%) 97.3 |
N/A 0.92 |
1390 N/A 、Y! |
微型股 42.06億 |
21.99% 0.0% |
IC設計 |
2024-11-12 2024-08-16 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.69,19.86 (10.71,24.7,38.69) 2.76,35.62 (2.73,4.47,6.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.57%) 月線斜率-0.75 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 37.74←38.77(-1.03%) 32.7←33.47(-0.77%), 0.33% 37.74←54.82(-17.08%) 32.7←14.31(18.39%), 242.22% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續5周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.05%[112] (1.21%[113]) 0 (3.05%) | 相對高點 相對低點 | 229.5 (-57.6%) 22-06-01 81.6 (19.24%) 22-09-30 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.64 6.89 -10.23 0.78億(10月) | -23.19 0.13 -9.57 0.73億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.49% 0.39% 2 0 0 26.5%←26.82%(-0.32%) | ||||
| 本益比法目標價 | 106.85(9.82%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.17 10.0,11.11 look 98.4,90.0 -0.5 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-1%,-7%,-3% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.57 4.26,10.27 look 99.9,81.6 -0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1390 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.88 0.98,7.15 look 115.0,N/A nan | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.72%(-0.72%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.46 2.27 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.44% -11.44% -21.66% -33.83% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.25%←8.87%(0.38%) | 20 11.9% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.39% 2.16% 9.01% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.0%(0%) | -5 2.98% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.0 (0%) Q3←Q2 第1升 0.02←0.01 (+100.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.21←2.43 (-9.05%) Q3←Q2 第1降 2.21←2.83 (-21.91%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.37←0.31 (-9.05%) Q3←Q2 第1升 0.37←0.65 (-21.91%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.44←1.32 (+9.09%) Q3←Q2 第1升 1.44←1.91 (-24.61%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.77←57.65 (+10.62%) Q3←Q2 第1升 63.77←58.27 (+9.44%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 107.1←103.16 (+10.62%) Q3←Q2 第1升 107.1←106.09 (+0.95%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.55←0.7 (-21.43%) Q3←Q2 連4降 0.55←1.5 (-63.33%) Q3←Q3 17季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.64←0.38 (+68.42%) Q3←Q2 第1升 0.64←1.19 (-46.22%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.88←50.35 Q3←Q2 第1降 46.88←43.15 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.87←12.6 Q3←Q2 第1升 16.87←22.95 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.44←11.91 Q3←Q2 連3降 現金快速增加 10.44←21.53 Q3←Q3 17季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.54←2.08 Q3←Q2 連5降 1.54←4.73 Q3←Q3 17季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.33←1.69 Q3←Q2 連4降 1.33←3.91 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/23 胡耀銘 經理人 信託 8張 113/09/23 莊幼珍 經理人 信託 24張 |
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| 公告 | 113/11/21 來頡：公司股務代理機構元大證券股務代理部12/9起變更營業處所事宜 113/11/21 來頡員工認股權憑證於第3季行使所發行之普通股已上市127,000股 |
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| 新聞 | 113/11/21 【公告】來頡股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/18 【公告】來頡限制員工權利新股註銷已完成實收資本額變更登記 113/11/11 【公告】來頡受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會，說明來頡113年第3季營運與財務概況 113/11/06 【公告】來頡 2024年10月合併營收7836.4萬元 年增-15.64% 113/10/29 【公告】來頡董事會決議註銷限制員工權利新股之減資基準日 113/10/29 【公告】來頡董事會通過執行長任命案 113/10/29 【公告】來頡董事會決議113年第3季盈餘不分派 113/10/22 【公告】來頡113年第3季合併財務報告預計提報董事會日期 113/08/06 【公告】來頡 2024年7月合併營收7451.9萬元 年增-18.14% 113/07/31 【公告】來頡112年第4季現金股利除息基準日及相關事宜 113/07/31 【公告】來頡調整現金股利配息率 113/07/30 【公告】來頡111年度限制員工權利新股第二次發行之增資基準日 113/07/30 【公告】來頡董事會決議113年第2季盈餘不分派 113/07/22 【公告】來頡113年第2季合併財務報告預計提報董事會日期 113/07/08 【公告】來頡 2024年6月合併營收7801.6萬元 年增-6.84% 113/06/06 【公告】來頡 2024年5月合併營收8305.3萬元 年增-7.74% 113/05/06 【公告】來頡 2024年4月合併營收8143.1萬元 年增-2.16% 113/05/02 【公告】來頡受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 113/05/02 【公告】來頡董事會決議113年第1季盈餘不分派 113/05/02 【公告】來頡董事會決議庫藏股轉讓員工並訂定認股基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 來頡 | -2.21% 240(-30.16%) | -9.91% 203(-17.33%) | -13.89% 192(-12.59%) | -15.02% 310(-45.76%) | -34.03% 418(-59.79%) | -40.49% 1414(-88.1%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.3 | 98.5↘ | 98.88↘ | 100.69↘ | 102.79↘ | 104.0↘ | 105.86↘ | 109.62↘ | 109.87↘ | 119.03↘ | 120.49↘ | 124.2↘ | 141.92↘ | 147.05↘ | 145.53↘ |
| 乖離率 | -1.22% | -1.6% | -3.37% | -5.34% | -6.44% | -8.09% | -11.24% | -11.44% | -18.26% | -19.25% | -21.66% | -31.44% | -33.83% | -33.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 101.0 | 102.0 | 106.5 | 111.5 | 116.0 | 115.0 | 102.0 | 114.0 | 153.5 | 156.0 | 141.5 | 172.0 | 163.0 | 139.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 來頡 | 25.16% | -48.0% | 105.0% | -39.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 25.76 | 29.98 | 33.13 | 25.71 | 9.46 |
| ROE | 16.47 | 30.32 | 49.88 | 38.72 | 17.15 |
| 本業收入比 | 96.69 | 94.65 | 100.58 | 111.64 | 115.15 |
| 自由現金流量 | -6.95 | 2.49 | 2.73 | 1.52 | -0.37 |
| 利息保障倍數 | 3280.90 | 1210.11 | 925.83 | 188.20 | 55.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
