| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.8 (-0.21%) 121張 (-7.06%) 季線下 151張 199張 297張 121張 0.61倍 |
-1.15% -3.76% -20.67% -38.24% -48.05% |
4.6~5.3 |
121.03 (27.67%) 94.8 |
N/A 0.9 |
1381 N/A 、Y! |
微型股 40.56億 |
22.09% 0.0% |
IC設計 |
2024-11-12 2024-08-16 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.8 | 95.5↘ | 95.58↘ | 96.95↘ | 98.25↘ | 98.22↘ | 98.26↘ | 102.12↘ | 105.7↘ | 108.84↘ | 109.75↘ | 115.1↘ | 132.86↘ | 141.27↘ | 143.41↘ |
| 乖離率 | -0.73% | -0.82% | -2.22% | -3.51% | -3.48% | -3.52% | -7.17% | -10.31% | -12.9% | -13.62% | -17.64% | -28.65% | -32.89% | -33.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 97.6 | 95.9 | 102.0 | 95.2 | 98.5 | 101.0 | 114.0 | 119.5 | 131.0 | 143.0 | 153.5 | 194.5 | 182.5 | 129.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.7,19.35 (10.71,24.7,38.69) 2.66,35.64 (2.62,4.42,6.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.64%) 月線斜率-0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 37.13←37.76(-0.63%) 32.69←32.69(0.0%), 3.07% 37.13←54.53(-17.4%) 32.69←14.44(18.25%), 250.34% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續10周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.13%[112] (1.24%[113]) 0 (3.13%) | 相對高點 相對低點 | 229.5 (-58.69%) 22-06-01 81.6 (16.18%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.13 -5.84 -10.88 0.74億(11月) | -15.64 6.89 -10.23 0.78億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-20 106.5 (24-12-04) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.29% 0.28% -5 0 0 25.55%←26.57%(-1.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 105.08(10.84%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.61 7.87,13.39 look 106.5,93.8 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-1%,-5%,-7% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.88 6.21,14.4 look 99.9,90.0 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1381 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.47 1.55,3.66 look 115.0,N/A nan | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.72%(-0.72%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.45 2.36 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.48% -10.31% -17.64% -32.89% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.17%←9.23%(-1.06%) | -22 (連3賣) 18.18% | 2年趨勢圖 | 8.17%←9.0%(-0.83%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 1.78% 9.47% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.03%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.0 (0%) Q3←Q2 第1升 0.02←0.01 (+100.0%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.21←2.43 (-9.05%) Q3←Q2 第1降 2.21←2.83 (-21.91%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.37←0.31 (-9.05%) Q3←Q2 第1升 0.37←0.65 (-21.91%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.44←1.32 (+9.09%) Q3←Q2 第1升 1.44←1.91 (-24.61%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.77←57.65 (+10.62%) Q3←Q2 第1升 63.77←58.27 (+9.44%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 107.1←103.16 (+10.62%) Q3←Q2 第1升 107.1←106.09 (+0.95%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.55←0.7 (-21.43%) Q3←Q2 連4降 0.55←1.5 (-63.33%) Q3←Q3 17季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.64←0.38 (+68.42%) Q3←Q2 第1升 0.64←1.19 (-46.22%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.88←50.35 Q3←Q2 第1降 46.88←43.15 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.87←12.6 Q3←Q2 第1升 16.87←22.95 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.44←11.91 Q3←Q2 連3降 現金快速增加 10.44←21.53 Q3←Q3 17季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.54←2.08 Q3←Q2 連5降 1.54←4.73 Q3←Q3 17季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.33←1.69 Q3←Q2 連4降 1.33←3.91 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/23 胡耀銘 經理人 信託 8張 113/09/23 莊幼珍 經理人 信託 24張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/07 來頡 113年11月營收7378萬、年減17.13% |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/06 【公告】來頡 2024年11月合併營收7378.4萬元 年增-17.13% 113/11/21 【公告】來頡股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/18 【公告】來頡限制員工權利新股註銷已完成實收資本額變更登記 113/11/11 【公告】來頡受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會，說明來頡113年第3季營運與財務概況 113/11/06 【公告】來頡 2024年10月合併營收7836.4萬元 年增-15.64% 113/10/29 【公告】來頡董事會決議註銷限制員工權利新股之減資基準日 113/10/29 【公告】來頡董事會通過執行長任命案 113/10/29 【公告】來頡董事會決議113年第3季盈餘不分派 113/10/22 【公告】來頡113年第3季合併財務報告預計提報董事會日期 113/08/06 【公告】來頡 2024年7月合併營收7451.9萬元 年增-18.14% 113/07/31 【公告】來頡112年第4季現金股利除息基準日及相關事宜 113/07/31 【公告】來頡調整現金股利配息率 113/07/30 【公告】來頡111年度限制員工權利新股第二次發行之增資基準日 113/07/30 【公告】來頡董事會決議113年第2季盈餘不分派 113/07/22 【公告】來頡113年第2季合併財務報告預計提報董事會日期 113/07/08 【公告】來頡 2024年6月合併營收7801.6萬元 年增-6.84% 113/06/06 【公告】來頡 2024年5月合併營收8305.3萬元 年增-7.74% 113/05/06 【公告】來頡 2024年4月合併營收8143.1萬元 年增-2.16% 113/05/02 【公告】來頡受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 113/05/02 【公告】來頡董事會決議113年第1季盈餘不分派 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 來頡 | -1.15% 151(-19.93%) | -7.06% 153(-21.07%) | -3.76% 199(-39.33%) | -20.67% 297(-59.29%) | -38.24% 305(-60.37%) | -48.05% 1164(-89.6%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 來頡 | 25.16% | -50.0% | 105.0% | -39.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 25.76 | 29.98 | 33.13 | 25.71 | 9.46 |
| ROE | 16.47 | 30.32 | 49.88 | 38.72 | 17.15 |
| 本業收入比 | 96.69 | 94.65 | 100.58 | 111.64 | 115.15 |
| 自由現金流量 | -6.95 | 2.49 | 2.73 | 1.52 | -0.37 |
| 利息保障倍數 | 3280.90 | 1210.11 | 925.83 | 188.20 | 55.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
