來頡 6799 - 現金流量表 - 財務分析 - 愛玩股

現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡玩股撇步(動畫小學堂)

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	2.76	-7.69	-9.71	0	-1.15	0	0.08	300.0	-6.95	0	1.42	238.1	0	0	13.88	289.98	2.63	-25.71	2.18	-26.35	0.3	11.11	0.11	10.0	106.56	18.68
2022 (9)	2.99	-3.24	-0.5	0	2.17	371.74	0.02	0	2.49	-8.79	0.42	147.06	0	0	3.56	120.89	3.54	1.43	2.96	7.25	0.27	42.11	0.1	100.0	89.79	-12.83
2021 (8)	3.09	139.53	-0.36	0	0.46	0	0	0	2.73	79.61	0.17	-5.56	0	0	1.61	-43.06	3.49	114.11	2.76	101.46	0.19	-5.0	0.05	66.67	103.00	27.75
2020 (7)	1.29	437.5	0.23	0	-0.03	0	0.02	-50.0	1.52	0	0.18	5.88	0	0	2.83	-33.24	1.63	328.95	1.37	242.5	0.2	11.11	0.03	200.0	80.62	98.2
2019 (6)	0.24	0	-0.61	0	0.4	-46.67	0.04	0	-0.37	0	0.17	30.77	0	0	4.24	-19.78	0.38	0	0.4	0	0.18	20.0	0.01	0	40.68	0
2018 (5)	-0.19	0	-0.14	0	0.75	1150.0	0	0	-0.33	0	0.13	-23.53	0	0	5.28	-50.26	-0.13	0	-0.11	0	0.15	7.14	0	0	-475.00	0
2017 (4)	-0.09	0	-0.17	0	0.06	0	0.03	0	-0.26	0	0.17	0	0	0	10.62	0	-0.37	0	-0.48	0	0.14	0	0	0	0.00	0

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
24Q3 (20)	0.35	-22.22	-22.22	1.53	1056.25	173.56	-1.13	-218.95	7.38	0.07	153.85	450.0	1.88	548.28	215.34	0.11	57.14	0.0	0	0	0	4.98	72.79	28.05	0.37	19.35	-43.08	0.23	-20.69	-62.3	0.09	0.0	12.5	0.03	0.0	0.0	100.00	-8.89	60.0
24Q2 (19)	0.45	-54.08	1400.0	-0.16	78.95	97.02	0.95	9400.0	1483.33	-0.13	-8.33	-550.0	0.29	31.82	105.43	0.07	-12.5	-94.12	0	0	0	2.88	-20.06	-93.78	0.31	-3.12	-55.07	0.29	-27.5	-50.85	0.09	12.5	28.57	0.03	0.0	0.0	109.76	-42.88	2424.39
24Q1 (18)	0.98	-17.65	-10.09	-0.76	52.2	-11.76	0.01	200.0	0.0	-0.12	-200.0	0	0.22	155.0	-46.34	0.08	0.0	100.0	0	0	0	3.60	18.92	97.3	0.32	-60.49	-34.69	0.4	-32.2	2.56	0.08	0.0	14.29	0.03	0.0	0.0	192.16	13.03	-13.62
23Q4 (17)	1.19	164.44	-10.53	-1.59	23.56	-1490.0	-0.01	99.18	99.23	0.12	700.0	100.0	-0.4	75.46	-132.52	0.08	-27.27	100.0	0	0	0	3.03	-22.04	93.94	0.81	24.62	20.9	0.59	-3.28	11.32	0.08	0.0	14.29	0.03	0.0	0.0	170.00	172.0	-19.47
23Q3 (16)	0.45	1400.0	-45.78	-2.08	61.27	-3366.67	-1.22	-2133.33	-15.09	-0.02	0.0	50.0	-1.63	69.48	-311.69	0.11	-90.76	83.33	0	0	0	3.89	-91.61	82.04	0.65	-5.8	-18.75	0.61	3.39	-15.28	0.08	14.29	14.29	0.03	0.0	0.0	62.50	1337.5	-38.25
23Q2 (15)	0.03	-97.25	111.11	-5.37	-689.71	-4781.82	0.06	500.0	-98.8	-0.02	0	-100.0	-5.34	-1402.44	-1305.26	1.19	2875.0	1090.0	0	0	0	46.30	2435.12	1400.23	0.69	40.82	-33.65	0.59	51.28	-29.76	0.07	0.0	16.67	0.03	0.0	0.0	4.35	-98.05	114.98
23Q1 (14)	1.09	-18.05	0.0	-0.68	-580.0	-209.09	0.01	100.77	102.17	0	-100.0	-100.0	0.41	-66.67	-52.87	0.04	0.0	-80.95	0	0	0	1.83	16.89	-72.25	0.49	-26.87	-52.43	0.39	-26.42	-55.17	0.07	0.0	16.67	0.03	0.0	50.0	222.45	5.37	93.88
22Q4 (13)	1.33	60.24	12.71	-0.1	-66.67	-66.67	-1.3	-22.64	-912.5	0.06	250.0	700.0	1.23	59.74	9.82	0.04	-33.33	-33.33	0	0	0	1.56	-26.82	-17.19	0.67	-16.25	-41.23	0.53	-26.39	-40.45	0.07	0.0	40.0	0.03	0.0	200.0	211.11	108.57	69.96
22Q3 (12)	0.83	407.41	-11.7	-0.06	45.45	66.67	-1.06	-121.29	-630.0	-0.04	-300.0	-300.0	0.77	302.63	1.32	0.06	-40.0	100.0	0	0	0	2.14	-30.82	85.77	0.8	-23.08	-10.11	0.72	-14.29	-1.37	0.07	16.67	75.0	0.03	0.0	200.0	101.22	448.64	-16.01
22Q2 (11)	-0.27	-124.77	-169.23	-0.11	50.0	-83.33	4.98	1182.61	4427.27	-0.01	-200.0	-200.0	-0.38	-143.68	-215.15	0.1	-52.38	150.0	0	0	0	3.09	-53.12	85.96	1.04	0.97	33.33	0.84	-3.45	37.7	0.06	0.0	20.0	0.03	50.0	200.0	-29.03	-125.3	-149.88
22Q1 (10)	1.09	-7.63	87.93	-0.22	-266.67	-266.67	-0.46	-387.5	-4500.0	0.01	200.0	0	0.87	-22.32	67.31	0.21	250.0	425.0	0	0	0	6.58	248.9	285.11	1.03	-9.65	51.47	0.87	-2.25	64.15	0.06	20.0	20.0	0.02	100.0	100.0	114.74	-7.63	16.72
21Q4 (9)	1.18	25.53	103.45	-0.06	66.67	-20.0	0.16	-20.0	126.67	-0.01	0.0	0.0	1.12	47.37	111.32	0.06	100.0	100.0	0	0	0	1.89	64.15	37.11	1.14	28.09	67.65	0.89	21.92	89.36	0.05	25.0	0.0	0.01	0.0	0.0	124.21	3.07	13.5
21Q3 (8)	0.94	141.03	104.35	-0.18	-200.0	-169.23	0.2	81.82	233.33	-0.01	-200.0	-200.0	0.76	130.3	5.56	0.03	-25.0	-50.0	0	0	0	1.15	-30.75	-67.43	0.89	14.1	89.36	0.73	19.67	82.5	0.04	-20.0	-20.0	0.01	0.0	0.0	120.51	107.03	20.51
21Q2 (7)	0.39	-32.76	62.5	-0.06	0.0	-400.0	0.11	1200.0	-84.72	0.01	0	0.0	0.33	-36.54	26.92	0.04	0.0	-55.56	0	0	0	1.66	-2.9	-54.45	0.78	14.71	62.5	0.61	15.09	22.0	0.05	0.0	-50.0	0.01	0.0	-50.0	58.21	-40.79	50.37
21Q1 (6)	0.58	0.0	0	-0.06	-20.0	0	-0.01	98.33	0	0	100.0	0	0.52	-1.89	0	0.04	33.33	0	0	0	0	1.71	24.22	0	0.68	0.0	0	0.53	12.77	0	0.05	0.0	0	0.01	0.0	0	98.31	-10.17	0
20Q4 (5)	0.58	26.09	0	-0.05	-119.23	0	-0.6	-300.0	0	-0.01	-200.0	0	0.53	-26.39	0	0.03	-50.0	0	0	0	0	1.38	-61.01	0	0.68	44.68	0	0.47	17.5	0	0.05	0.0	0	0.01	0.0	0	109.43	9.43	0
20Q3 (4)	0.46	91.67	0.0	0.26	1200.0	0.0	-0.15	-120.83	0.0	0.01	0.0	0.0	0.72	176.92	0.0	0.06	-33.33	0.0	0	0	0.0	3.53	-3.14	0.0	0.47	-2.08	0.0	0.4	-20.0	0.0	0.05	-50.0	0.0	0.01	-50.0	0.0	100.00	158.33	0.0
20Q2 (3)	0.24	0	0.0	0.02	0	0.0	0.72	0	0.0	0.01	0	0.0	0.26	0	0.0	0.09	0	0.0	0	0	0.0	3.64	0	0.0	0.48	0	0.0	0.5	0	0.0	0.1	0	0.0	0.02	0	0.0	38.71	0	0.0

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