| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.5 (0.0%) 8張 (-79.4%) 季線下 16張 16張 85張 8張 0.5倍 短糾結 |
-0.78% -4.65% -0.78% -0.94% -4.94% |
N/A N/A 63.5 |
N/A 0.45 |
1744 |
微型股 14.12億 |
61.07% 0.0% |
電子其它 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.5 | 63.3→ | 63.34↘ | 63.45↗ | 63.42↗ | 63.58↘ | 63.89↘ | 66.79↘ | 68.19→ | 65.31↘ | 65.42↘ | 65.92→ | 68.78↘ | 68.41↘ | 67.35↗ |
| 乖離率 | 0.32% | 0.25% | 0.08% | 0.13% | -0.13% | -0.61% | -4.93% | -6.88% | -2.77% | -2.93% | -3.67% | -7.68% | -7.18% | -5.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 63.5 | 64.0 | 62.8 | 63.3 | 66.6 | 64.0 | 78.6 | 64.0 | 68.3 | 65.7 | 64.1 | 69.5 | 66.8 | 52.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68231/濾能一 | 2023-06-01 | 2025-06-01 | 2026-06-01 | 100.0 | 108.0 109.0 (-0.91%) | 0 (10-18) | 0,0 | 0 | 83.2 | 42.82 | 76.32 | 2500 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | -14.45% | 162 | -5.72% | 527 | 6.89 | 無 | 20 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.9,21.9 (2.38,2.83,3.29) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.33%) 月線斜率-0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.68←64.68(0.0%) 10.47←10.35(0.12%), -0.47% 64.68←73.29(-8.61%) 10.47←7.07(3.4%), 28.92% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 113.0 (-43.81%) 22-09-02 46.5 (36.56%) 23-11-02 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.52 16.51 -12.01 0.37億(11月) | 12.09 -17.37 -13.56 0.32億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 68.4 (24-11-19) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.04% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.45 31.25,30.01 64.0,63.2 0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-6%,-4%,-6% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.38 28.31,32.11 76.0,62.1 -0.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1744 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.96 43.81,49.83 83.0,46.5 nan | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.13% -6.88% -3.67% -7.18% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 34.54%←34.8%(-0.26%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 34.54%←35.1%(-0.56%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.36% 1.53% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.03 (0.0%) Q3←Q2 0.03←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.98←1.39 (-29.5%) Q3←Q2 第1降 0.98←0.9 (+8.89%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.53←-0.46 (-29.5%) Q3←Q2 連3降 -0.53←-0.49 (+8.89%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.85←1.69 (+9.47%) Q3←Q2 連2升 1.85←1.55 (+19.35%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.52←57.57 (+58.97%) Q3←Q2 第1升 91.52←73.08 (+25.23%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 150.12←99.04 (+58.97%) Q3←Q2 第1升 150.12←189.52 (-20.79%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -2.28←-1.76 (-29.55%) Q3←Q2 連3降 -2.28←-2.06 (+10.68%) Q3←Q3 16季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -2.18←-1.95 (-11.79%) Q3←Q2 連3降 -2.18←-2.18 (-0.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -9.95←4.14 Q3←Q2 第1降 -9.95←9.46 Q3←Q3 16季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -54.12←-33.38 Q3←Q2 第1降 -54.12←-54.71 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -55.46←-31.59 Q3←Q2 第1降 -55.46←-51.08 Q3←Q3 16季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -10.33←-7.73 Q3←Q2 連3降 -10.33←-7.33 Q3←Q3 16季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.81←-3.06 Q3←Q2 連3降 -3.81←-3.67 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/02/29 新加坡道益企業私人(有) 董事 鉅額逐筆交易 500張 |
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| 公告 | 113/12/17 濾能董事會通過現增發行新股案，上限550萬股 |
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| 新聞 | 113/12/17 【公告】濾能董事會決議通過現金增資發行新股 113/12/10 【公告】濾能受邀參加永豐金證券舉辦之2024年第四季產業論壇 113/12/10 【公告】濾能 2024年11月合併營收3680.4萬元 年增6.53% 113/11/11 【公告】濾能 2024年10月合併營收3158.7萬元 年增12.09% 113/10/24 【公告】濾能113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】濾能 2024年9月合併營收3822.8萬元 年增54.55% 113/10/01 濾能買回28張庫藏股 執行率11.2% 113/08/26 【公告】濾能營運主管異動 113/08/12 【公告】濾能 2024年7月合併營收2365.4萬元 年增-18.97% 113/08/01 【公告】濾能董事會通過買回公司股份 113/07/24 【公告】濾能113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】濾能 2024年6月合併營收4319.5萬元 年增75.81% 113/06/12 【公告】濾能董事會選任董事長 113/06/11 【公告】濾能 2024年5月合併營收4676萬元 年增-4.15% 113/05/30 【公告】濾能113年度股東常會董事改選當選名單 113/05/30 【公告】濾能113年股東常會重要決議事項 113/05/22 濾能估業績於第1季落底 毛利率第3季改善 113/05/21 【公告】濾能受邀參加櫃檯買賣中心舉辦之「業績發表會」 113/05/10 【公告】濾能 2024年4月合併營收4896.6萬元 年增10.1% 113/04/29 【公告】濾能113年第1季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 濾能 | -0.78% 16(-50.57%) | 1.11% 20(-60.78%) | -4.65% 16(-50.58%) | -0.78% 85(-90.59%) | -0.94% 54(-85.31%) | -4.94% 51(-84.21%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 濾能 | -33.0% | -6.0% | -28.0% | -8.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -6.85 | 12.02 | 14.61 | 15.95 | 14.27 |
| ROE | -3.97 | 19.78 | 27.84 | 35.59 | 25.71 |
| 本業收入比 | 114.29 | 95.59 | 99.18 | 100.98 | 102.00 |
| 自由現金流量 | -2.76 | -0.02 | -0.67 | -0.15 | 0.14 |
| 利息保障倍數 | -4.89 | 117.61 | 164.17 | 368.47 | 184.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
