| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.0 (-0.78%) 196張 (-54.46%) 季線下 616張 1369張 1787張 196張 0.14倍 |
-10.9% -18.72% 6.15% 39.19% 116.83% |
44.42 (-41.55%) 76.0 |
N/A 0.5 |
1598 N/A |
微型股 32.37億 |
16.71% 4.21% |
設備儀器廠商 |
2024-07-31 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.0 | 78.26↘ | 83.36↘ | 87.89↘ | 89.15↘ | 85.54↘ | 81.65↗ | 76.28↗ | 58.58↗ |
| 乖離率 | -2.89% | -8.83% | -13.53% | -14.75% | -11.15% | -6.92% | -0.37% | 29.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 84.3 | 92.5 | 93.4 | 101.5 | 82.5 | 72.9 | 55.5 | 35.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 690.91,N/A (35.5,51.59,67.68) 4.88,15.7 (2.01,4.1,6.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(33.47% 帶寬大) 月線斜率-0.99 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.02←57.83(4.19%) 11.18←11.44(-0.26%), 8.67% 62.02←58.1(3.92%) 11.18←11.8(-0.62%), 49.57% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 1.01 (9.17%) | 相對高點 相對低點 | 106.0 (-28.3%) 24-12-12 31.95 (137.87%) 24-02-02 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1004.4 -16.11 44.55 0.64億(12月) | 328.09 210.79 27.38 36個月新高 0.77億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-09 106.0 (24-12-12) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 3.07% 0.52% -57 -2 0 29.38%←39.05%(-9.67%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 3.47,4.52 look 35.65 -2.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-14 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -41%,3%,-1%,-1% 賣,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1598 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -13.53% -6.92% -0.37% 29.74% | 外資(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.1%←6.1%(-1.0%) | -30 (連4買轉賣) 15.31% | 2年趨勢圖 | 5.1%←2.72%(2.38%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.52% 6.47% 62.37% | 自營商(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.02%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.27←0.33 (-18.18%) Q3←Q2 連2降 0.27←0.08 (+237.5%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.0←1.34 (-25.37%) Q3←Q2 第1降 1.0←1.37 (-27.01%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.03←0.14 (-25.37%) Q3←Q2 第1降 -0.03←-0.01 (-27.01%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.27←1.23 (+3.25%) Q3←Q2 第1升 1.27←0.63 (+101.59%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 123.76←75.7 (+63.49%) Q3←Q2 第1升 123.76←68.24 (+81.36%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 223.71←181.62 (+63.49%) Q3←Q2 第1升 223.71←83.55 (+167.76%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.1←0.95 (-110.53%) Q3←Q2 第1降 -0.1←0.03 (-433.33%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.06←0.11 (-154.55%) Q3←Q2 第1降 -0.06←-0.03 (+100.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.93←50.0 Q3←Q2 連3降 48.93←33.63 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.52←10.56 Q3←Q2 第1降 -2.52←-0.41 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.6←24.25 Q3←Q2 第1降 -3.6←0.77 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.61←5.6 Q3←Q2 第1降 -0.61←0.19 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.21←3.16 Q3←Q2 第1降 -0.21←0.22 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/01/06 鏵友益 113年12月營收6449萬，累計營收4.80億、年增44.55% |
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| 新聞 | 114/01/06 【公告】鏵友益 2024年12月合併營收6449.7萬元 年增1004.4% 113/12/06 【公告】鏵友益 2024年11月合併營收7689萬元 年增328.09% 113/11/20 【公告】鏵友益股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/05 【公告】鏵友益 2024年10月合併營收2474萬元 年增58.09% 113/08/12 【公告】補正鏵友益112年度股東會年報部分內容 113/08/09 【公告】鏵友益 2024年7月合併營收4098.4萬元 年增35.78% 113/08/01 【公告】鏵友益董事會決議辦理私募發行普通股 113/08/01 【公告】鏵友益董事會決議召開113年第一次股東臨時會相關事宜 113/07/15 【公告】鏵友益董事會決議除權基準日相關事宜 113/07/10 【公告】鏵友益 2024年6月合併營收5061.8萬元 年增30.67% 113/07/08 【公告】鏵友益獨立董事辭任 113/07/03 【公告】鏵友益法人董事指派代表人 113/06/07 【公告】鏵友益 2024年5月合併營收4176萬元 年增48.15% 113/06/05 【公告】鏵友益買回庫藏股執行完畢 113/05/23 【公告】鏵友益董事會決議買回庫藏股 113/05/09 【公告】鏵友益 2024年4月合併營收4132.5萬元 年增612.87% 113/05/06 【公告】鏵友益董事會決議資本公積轉增資發行新股案 113/05/06 【公告】鏵友益董事會決議修正股利分派案改以資本公積轉增資發行新股 113/05/06 【公告】鏵友益董事會決議發行限制員工權利新股案 113/05/06 【公告】鏵友益董事會決議私募普通股洽定應募人及定價相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鏵友益 | -10.9% 616(-68.13%) | -18.28% 915(-78.55%) | -18.72% 1369(-85.66%) | 6.15% 1787(-89.01%) | 39.19% 2145(-90.85%) | 116.83% 1256(-84.38%) |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -5.17 | 6.94 | 21.62 | 16.97 | -2.3 |
| ROE | -3.23 | 5.76 | 23.75 | 45.16 | -5.01 |
| 本業收入比 | 85.00 | 96.77 | 100.00 | 82.69 | 100.00 |
| 自由現金流量 | -0.48 | -0.61 | -0.94 | 0.35 | -0.26 |
| 利息保障倍數 | -2.80 | 8.91 | 42.96 | 42.85 | -2.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
