| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.7 (0.91%) 284張 (-54.22%) 季線上 1438張 1283張 1410張 284張 0.22倍 |
-0.64% 10.21% 0.78% 89.51% 107.2% |
5.73 (-92.63%) 77.7 |
N/A 0.4 |
1717 N/A |
微型股 29.03億 |
18.9% 4.21% |
設備儀器廠商 |
2024-07-31 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 706.36,N/A (35.5,51.59,67.68) 4.91,15.68 (2.01,3.14,4.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(48.89% 帶寬大) 月線斜率0.5 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.33←57.49(-0.16%) 11.58←14.78(-3.2%), -21.11% 57.33←58.1(-0.77%) 11.58←11.8(-0.22%), 39.41% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續10周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 1.01 (9.17%) | 相對高點 相對低點 | 93.7 (-17.08%) 24-08-19 31.95 (143.19%) 24-02-02 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 58.09 -4.76 9.89 0.25億(10月) 短跌破長 | -36.19 -20.93 7.31 0.26億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-08 89.5 (24-11-12) 54日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 3.35% 0.75% 82 4 0 24.94%←34.52%(-9.58%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.73 54.44,51.74 86.0,75.6 0.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -4%,0%,4%,4% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1717 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.76% 8.04% 18.57% 53.47% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.35%←2.72%(4.63%) | -101 (連3賣) 35.56% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.75% 8.75% 73.78% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.27←0.33 (-18.18%) Q3←Q2 連2降 0.27←0.08 (+237.5%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.0←1.34 (-25.37%) Q3←Q2 第1降 1.0←1.37 (-27.01%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.03←0.14 (-25.37%) Q3←Q2 第1降 -0.03←-0.01 (-27.01%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.27←1.23 (+3.25%) Q3←Q2 第1升 1.27←0.63 (+101.59%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 123.76←75.7 (+63.49%) Q3←Q2 第1升 123.76←68.24 (+81.36%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 223.71←181.62 (+63.49%) Q3←Q2 第1升 223.71←83.55 (+167.76%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.1←0.95 (-110.53%) Q3←Q2 第1降 -0.1←0.03 (-433.33%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.06←0.11 (-154.55%) Q3←Q2 第1降 -0.06←-0.03 (+100.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.93←50.0 Q3←Q2 連3降 48.93←33.63 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.52←10.56 Q3←Q2 第1降 -2.52←-0.41 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.6←24.25 Q3←Q2 第1降 -3.6←0.77 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.61←5.6 Q3←Q2 第1降 -0.61←0.19 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.21←3.16 Q3←Q2 第1降 -0.21←0.22 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/11/21 鏵友益：公司股務代理機構元大證券股務代理部12/9起變更營業處所事宜 |
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| 新聞 | 113/11/20 【公告】鏵友益股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/05 【公告】鏵友益 2024年10月合併營收2474萬元 年增58.09% 113/08/12 【公告】補正鏵友益112年度股東會年報部分內容 113/08/09 【公告】鏵友益 2024年7月合併營收4098.4萬元 年增35.78% 113/08/01 【公告】鏵友益董事會決議辦理私募發行普通股 113/08/01 【公告】鏵友益董事會決議召開113年第一次股東臨時會相關事宜 113/07/15 【公告】鏵友益董事會決議除權基準日相關事宜 113/07/10 【公告】鏵友益 2024年6月合併營收5061.8萬元 年增30.67% 113/07/08 【公告】鏵友益獨立董事辭任 113/07/03 【公告】鏵友益法人董事指派代表人 113/06/07 【公告】鏵友益 2024年5月合併營收4176萬元 年增48.15% 113/06/05 【公告】鏵友益買回庫藏股執行完畢 113/05/23 【公告】鏵友益董事會決議買回庫藏股 113/05/09 【公告】鏵友益 2024年4月合併營收4132.5萬元 年增612.87% 113/05/06 【公告】鏵友益董事會決議資本公積轉增資發行新股案 113/05/06 【公告】鏵友益董事會決議修正股利分派案改以資本公積轉增資發行新股 113/05/06 【公告】鏵友益董事會決議發行限制員工權利新股案 113/05/06 【公告】鏵友益董事會決議私募普通股洽定應募人及定價相關事宜 113/04/10 【公告】鏵友益 2024年3月合併營收4003.4萬元 年增3.58% 113/03/08 【公告】鏵友益董事會決議分派股利情形 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鏵友益 | -0.64% 1438(-80.21%) | 9.75% 2097(-86.43%) | 10.21% 1283(-77.82%) | 0.78% 1410(-79.81%) | 89.51% 1770(-83.93%) | 107.2% 922(-69.14%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.7 | 76.97↗ | 77.04↘ | 79.32↗ | 74.02↗ | 72.78↗ | 72.62↗ | 71.44↗ | 71.92↗ | 69.52↗ | 68.98↗ | 65.53↗ | 53.43↗ | 50.63↗ | 49.22↗ |
| 乖離率 | 0.95% | 0.86% | -2.04% | 4.97% | 6.76% | 7.0% | 8.76% | 8.04% | 11.77% | 12.64% | 18.57% | 45.42% | 53.47% | 57.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 78.7 | 83.5 | 70.1 | 65.7 | 70.8 | 73.0 | 62.0 | 81.5 | 54.0 | 49.85 | 41.2 | 34.75 | 37.2 | 38.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 鏵友益 | -15.94% | 109.0% | -16.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -5.17 | 6.94 | 21.62 | 16.97 | -2.3 |
| ROE | -3.23 | 5.76 | 23.75 | 45.16 | -5.01 |
| 本業收入比 | 85.00 | 96.77 | 100.00 | 82.69 | 100.00 |
| 自由現金流量 | -0.48 | -0.61 | -0.94 | 0.35 | -0.26 |
| 利息保障倍數 | -2.80 | 8.91 | 42.96 | 42.85 | -2.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
