| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.0 (-1.68%) 1796張 (-12.13%) 季線旁 2678張 6697張 2797張 1796張 0.27倍 |
-14.56% 3.65% -6.78% 28.84% 150.36% |
63.81 (-27.49%) 88.0 |
N/A 0.54 |
1490 N/A |
微型股 37.49億 |
0.0% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-07-31 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.0 | 93.58↘ | 99.64↘ | 98.68↗ | 95.56↗ | 87.21↗ | 87.35↘ | 82.56↗ | 68.27↗ |
| 乖離率 | -5.96% | -11.68% | -10.82% | -7.91% | 0.91% | 0.74% | 6.59% | 28.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 103.0 | 111.5 | 84.9 | 82.4 | 76.6 | 94.4 | 68.3 | 35.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 70.97,N/A (35.5,51.59,67.68) 4.34,20.62 (2.01,4.1,6.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(40.32% 帶寬大) 月線斜率0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.4←62.53(-2.13%) 13.08←11.06(2.02%), 20.53% 60.4←58.1(2.3%) 13.08←11.8(1.28%), 75.72% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 1.01 (9.17%) | 相對高點 相對低點 | 118.0 (-25.42%) 25-03-17 31.95 (175.43%) 24-02-02 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 45.2 52.74 55.91 0.39億(2月) | 75.7 -60.88 75.7 0.25億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-03-11 118.0 (25-03-17) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 4.54% 4.76% -83 -24 0 45.21%←30.13%(15.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 8.26,9.3 look 41.78 -2.46 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-4%,-4%,-1% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連10賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1490 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.82% 0.74% 6.59% 28.9% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.27%←5.32%(1.95%) | 33 (連3買) 1.84% | 2年趨勢圖 | 7.27%←2.72%(4.55%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.76% 29.91% 362.67% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.0%(0%) | -4 (連4賣) 0.22% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.39←0.27 (+44.44%) Q4←Q3 第1升 0.39←0.18 (+116.67%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.66←1.0 (+66.0%) Q4←Q3 第1升 1.66←0.39 (+325.64%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.13←-0.03 (+66.0%) Q4←Q3 第1升 0.13←-0.28 (+325.64%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.31←1.27 (+3.15%) Q4←Q3 連2升 1.31←1.32 (-0.76%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.08←123.76 (-34.49%) Q4←Q3 第1降 81.08←194.68 (-58.35%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 118.33←223.71 (-34.49%) Q4←Q3 第1降 118.33←545.87 (-78.32%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.41←-0.1 (+510.0%) Q4←Q3 第1升 0.41←-0.85 (-148.24%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←-0.05 (+740.0%) Q4←Q3 第1升 0.32←-0.58 (-155.17%) Q4←Q4 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.15←48.93 Q4←Q3 連4降 40.15←58.87 Q4←Q4 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.6←-2.52 Q4←Q3 第1升 7.6←-70.79 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.42←-3.6 Q4←Q3 第1升 9.42←-68.98 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.15←-0.61 Q4←Q3 第1升 2.15←-4.72 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.42←-0.21 Q4←Q3 第1升 1.42←-2.62 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/03/26 霖宏、鏵友益3/26起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
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| 新聞 | 114/03/18 【公告】鏵友益有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 114/03/05 【公告】鏵友益 2025年2月合併營收3853.4萬元 年增45.2% 114/02/06 【公告】鏵友益 2025年1月合併營收2522.8萬元 年增75.71% 114/02/04 【公告】鏵友益董事辭任暨董事變動達三分之一 114/01/06 【公告】鏵友益 2024年12月合併營收6449.7萬元 年增1004.4% 113/12/06 【公告】鏵友益 2024年11月合併營收7689萬元 年增328.09% 113/11/20 【公告】鏵友益股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/05 【公告】鏵友益 2024年10月合併營收2474萬元 年增58.09% 113/08/12 【公告】補正鏵友益112年度股東會年報部分內容 113/08/09 【公告】鏵友益 2024年7月合併營收4098.4萬元 年增35.78% 113/08/01 【公告】鏵友益董事會決議辦理私募發行普通股 113/08/01 【公告】鏵友益董事會決議召開113年第一次股東臨時會相關事宜 113/07/15 【公告】鏵友益董事會決議除權基準日相關事宜 113/07/10 【公告】鏵友益 2024年6月合併營收5061.8萬元 年增30.67% 113/07/08 【公告】鏵友益獨立董事辭任 113/07/03 【公告】鏵友益法人董事指派代表人 113/06/07 【公告】鏵友益 2024年5月合併營收4176萬元 年增48.15% 113/06/05 【公告】鏵友益買回庫藏股執行完畢 113/05/23 【公告】鏵友益董事會決議買回庫藏股 113/05/09 【公告】鏵友益 2024年4月合併營收4132.5萬元 年增612.87% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鏵友益 | -14.56% 2678(-32.94%) | -21.08% 6762(-73.44%) | 3.65% 6697(-73.18%) | -6.78% 2797(-35.81%) | 28.84% 2273(-20.99%) | 150.36% 1877(-4.32%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.57 | -5.17 | 6.94 | 21.62 | 16.97 |
| ROE | 6.6 | -3.23 | 5.76 | 23.75 | 45.16 |
| 本業收入比 | 46.55 | 85.00 | 96.77 | 100.00 | 82.69 |
| 自由現金流量 | -0.8 | -0.48 | -0.61 | -0.94 | 0.35 |
| 利息保障倍數 | 9.55 | -2.80 | 8.91 | 42.96 | 42.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
