| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.9 (-1.68%) 788張 (-31.63%) 1058張 1387張 3351張 季線旁 ↗40.63 ↗39.11 ↘38.54 ↘38.99 ↗41.71 ↗41.32 788張 0.57倍 |
4.2% 0.0% 4.07% -8.5% |
N/A N/A 40.9 |
N/A N/A |
N/A N/A |
85.03億 347.79億 |
52.32% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-06-26 |
0 | 中天生技集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(25.43% 帶寬大) 月線斜率-0.17 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 57.2 (-28.5%) 23-11-10 33.6 (21.73%) 24-08-06 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 1.26% 0.09% 11 4 0 1.41%←1.83%(-22.95%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 85.8 -118.8 57.22 -1.32億(7月) 短突破長 | 89.01 469.95 38.19 7.03億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 41.8 (24-08-21) 12日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -6%,13%,17%,4% 買,買,買,買,買,賣 (連5買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.7 89.02,93.09 down 40.95,40.5 0.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.98%←0.72%(36.11%) | -48 (連5買轉賣) 6.09% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.92,14.01 (2.62,3.04,3.45) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.9% -1.02% -0.9% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.09%(-44.44%) | -7 (連2賣) 0.89% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.62% 3.26% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 86.13←85.47(0.77%) 5.2←5.67(-8.29%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←-0.05 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.34←-8.13 (0%) Q2←Q1 第1升 -1.34←-14.39 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.16←-0.95 (+83.16%) Q2←Q1 第1升 -0.16←-2.26 (-92.92%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.16←-0.96 (+83.33%) Q2←Q1 第1升 -0.16←-1.69 (-90.53%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -1.12←-6.48 Q2←Q1 第1升 -1.12←-14.03 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.1←-6.38 Q2←Q1 第1升 -1.1←-13.82 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/02/24 台新創業投資股份有限公司 董事 一般交易 1,200張 |
|||||||||
| 公告 | 113/08/21 鑽石投資 加碼永笙-KY(經濟日報，無內文) |
|||||||||
| 新聞 | 113/08/20 鑽石投資加碼投資永笙生技6.2億 加速細胞治療開發 113/08/09 【公告】鑽石投資董事會通過子公司鑽石一號投資(股)公司增資StemCyte International Ltd. 113/08/08 【公告】鑽石投資 2024年7月合併營收-13214.7萬元 年增85.81% 113/08/01 【公告】鑽石投資董事會選任董事長 113/08/01 【公告】鑽石投資113年第二季個別財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】鑽石投資 2024年6月合併營收7.03億元 年增89.01% 113/06/19 【公告】鑽石投資舉辦113年第二季線上法說會事宜 113/06/07 【公告】鑽石投資說明連續3個月營業收入呈現負數 113/06/07 【公告】鑽石投資 2024年5月合併營收-18993.9萬元 年增70.27% 113/05/08 【公告】鑽石投資 2024年4月合併營收-60348.7萬元 年增47% 113/04/30 【公告】鑽石投資113年第一季個別財務報告董事會召開日期 113/04/16 【公告】鑽石投資受臺灣證券交易所邀請參加臺星AI與科技論壇 113/04/12 【公告】更正鑽石投資112年11月及12月關係人交易自結申報數資訊 113/04/09 【公告】鑽石投資 2024年3月合併營收-16754.5萬元 年增27.73% 113/03/21 【公告】鑽石投資舉辦113年第一季線上法說會事宜 113/03/07 【公告】鑽石投資 2024年2月合併營收9036.4萬元 年增-57.01% 113/02/29 【公告】鑽石投資總經理異動事宜 113/02/29 【公告】鑽石投資董事會決議通過捐贈事宜 113/02/29 【公告】鑽石投資發言人異動 113/02/29 【公告】鑽石投資董事會決議不發放股利 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 鑽石投資 | 4.2% 1058(-25.55%) | 10.69% 988(-20.27%) | 0.0% 1387(-43.18%) | 4.07% 3351(-76.48%) | -8.5% 2232(-64.7%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.9 | 41.23↗ | 40.63↗ | 39.11↗ | 38.54↘ | 38.99↘ | 39.99↘ | 41.71↗ | 41.32↗ | 40.93↘ | 40.98↘ | 41.27↘ | 43.52↘ | ||
| 乖離率 | -0.8% | 0.66% | 4.58% | 6.12% | 4.9% | 2.28% | -1.94% | -1.02% | -0.07% | -0.2% | -0.9% | -6.02% | ||
| 均線開始 轉折價位 | 40.2 | 39.05 | 36.55 | 41.5 | 42.2 | 45.05 | 40.3 | 39.7 | 42.3 | 42.25 | 45.95 | 43.85 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 鑽石投資 | 2.31% | -15.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -115943.0 | 86.45 | 96.23 | 93.8 | -484.22 |
| ROE | -21.61 | 7.44 | 29.26 | 100.56 | 0.0 |
| 本業收入比 | 100.70 | 99.66 | 100.00 | 100.05 | 99.19 |
| 自由現金流量 | -25.95 | 4.75 | -1.85 | -1.88 | 0.2 |
| 利息保障倍數 | -3204.74 | 3597.41 | 5364.42 | 9223.78 | -533.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
