收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.1 (0.0%) 240張 (-9.0%) 季線下 300張 415張 842張 240張 0.58倍 |
2.3% -4.01% -18.27% -23.96% -27.93% |
N/A N/A 31.1 |
N/A 0.63 |
1578 N/A |
小型股 264.78億 |
14.03% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-12-26 |
中天生技集團 上市 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.1 | 30.74↗ | 31.0↘ | 31.64↘ | 31.81↘ | 33.54↘ | 33.91↘ | 36.58↘ | 39.33↘ |
乖離率 | 1.17% | 0.32% | -1.71% | -2.23% | -7.27% | -8.29% | -14.98% | -20.93% |
均線開始 轉折價位 | 30.4 | 31.6 | 32.4 | 32.25 | 32.0 | 38.05 | 40.9 | 43.15 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.38,13.07 (2.35,2.74,3.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.08%) 月線斜率-0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 86.05←86.06(-0.01%) 4.9←4.94(-0.04%), -1.46% 86.05←86.21(-0.16%) 4.9←5.57(-0.67%), -16.63% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 57.2 (-45.63%) 23-11-10 29.95 (3.84%) 25-01-13 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 134.43 173.23 8.63 1.18億(12月) | -149.02 71.46 -11.91 -1.61億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 36.5 (24-12-10) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.65% 0.03% -10 0 0 1.52%←1.62%(-0.1%) | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 41.07,33.91 42.51 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 0%,13%,8%,2% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 1578 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.71% -8.29% -14.98% -20.93% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.89%←0.85%(0.04%) | 110 (連6買) 45.83% | 2年趨勢圖 | 0.89%←0.05%(0.84%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.16% 0.96% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | -4 (連6買轉賣) 1.67% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.0%(0%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -8.11←-1.34 (0%) Q3←Q2 第1降 -8.11←-13.11 Q3←Q3 |
||||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←9222.13 Q3←Q3 |
||||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.95←-0.16 (-493.75%) Q3←Q2 第1降 -0.95←-1.71 (-44.44%) Q3←Q3 |
||||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.95←-0.16 (-493.75%) Q3←Q2 第1降 -0.95←-1.54 (-38.31%) Q3←Q3 |
||||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -890219.0←0.0 Q3←Q2 第1降 -890219.0←-6607330.0 Q3←Q3 |
||||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -954145.0←0.0 Q3←Q2 第1降 -954145.0←-6899420.0 Q3←Q3 |
||||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -954298.0←0.0 Q3←Q2 第1降 -954298.0←-6895750.0 Q3←Q3 |
||||||||||
ROE QoQ ROE YoY | -7.03←-1.12 Q3←Q2 第1降 -7.03←-11.84 Q3←Q3 |
||||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -6.92←-1.1 Q3←Q2 第1降 -6.92←-11.72 Q3←Q3 |
||||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 112/02/24 台新創業投資股份有限公司 董事 一般交易 1,200張 |
||||||||||
公告 | 114/01/16 鑽石投資員工認股權憑證於113年第4季行使所發行之普通股已上市920,000股 |
||||||||||
新聞 | 114/01/08 【公告】鑽石投資 2024年12月合併營收1.18億元 年增134.43% 113/12/19 【公告】鑽石投資受邀參加華南永昌證券舉辦之線上法人說明會 113/12/09 【公告】說明鑽石投資連續3個月營業收入呈現負數 113/12/09 【公告】鑽石投資 2024年11月合併營收-16109.4萬元 年增-149.02% 113/11/11 【公告】鑽石投資董事會決議通過捐贈事宜 113/11/07 【公告】鑽石投資 2024年10月合併營收-56455.7萬元 年增-347.14% 113/11/01 【公告】鑽石投資113年第三季個別財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/11/01 【公告】鑽石投資113年第三季個別財務報告董事會召開日期 113/10/25 鑽石投資宣布出清合一持股 合一股價震盪翻黑 113/08/20 鑽石投資加碼投資永笙生技6.2億 加速細胞治療開發 113/08/09 【公告】鑽石投資董事會通過子公司鑽石一號投資(股)公司增資StemCyte International Ltd. 113/08/08 【公告】鑽石投資 2024年7月合併營收-13214.7萬元 年增85.81% 113/08/01 【公告】鑽石投資董事會選任董事長 113/08/01 【公告】鑽石投資113年第二季個別財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】鑽石投資 2024年6月合併營收7.03億元 年增89.01% 113/06/19 【公告】鑽石投資舉辦113年第二季線上法說會事宜 113/06/07 【公告】鑽石投資說明連續3個月營業收入呈現負數 113/06/07 【公告】鑽石投資 2024年5月合併營收-18993.9萬元 年增70.27% 113/05/08 【公告】鑽石投資 2024年4月合併營收-60348.7萬元 年增47% 113/04/30 【公告】鑽石投資113年第一季個別財務報告董事會召開日期 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
鑽石投資 | 2.3% 300(-20.13%) | -1.58% 408(-41.3%) | -4.01% 415(-42.28%) | -18.27% 842(-71.49%) | -23.96% 861(-72.14%) | -27.93% 1549(-84.5%) |
加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | -115943.0 | 86.45 | 96.23 | 93.8 | -484.22 |
ROE | -21.61 | 7.44 | 29.26 | 100.56 | 0.0 |
本業收入比 | 100.70 | 99.66 | 100.00 | 100.05 | 99.19 |
自由現金流量 | -25.95 | 4.75 | -1.85 | -1.88 | 0.2 |
利息保障倍數 | -3204.74 | 3597.41 | 5364.42 | 9223.78 | -533.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標