| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.3 (-1.07%) 352張 (-4.26%) 季線下 620張 711張 699張 352張 0.5倍 |
3.19% -15.33% -22.36% -17.39% -38.59% |
N/A N/A 32.3 |
N/A 0.63 |
1690 N/A |
小型股 277.68億 |
14.04% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-09-27 |
0 | 中天生技集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.5,13.06 (2.56,3.0,3.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(30.69% 帶寬大) 月線斜率-0.83 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 85.98←86.18(-0.2%) 5.06←5.11(-0.05%), -1.82% 85.98←86.21(-0.23%) 5.06←5.57(-0.51%), -14.23% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 57.2 (-43.53%) 23-11-10 31.1 (3.86%) 24-11-14 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -347.13 21.96 9.88 -5.65億(10月) | -99.66 -831.42 38.91 -7.23億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 37.1 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.36% 0.04% -5 -2 0 1.31%←1.43%(-0.12%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.22 19.35,23.39 look 33.6,31.1 -0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,0%,-9%,-6% 賣,賣,買,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1690 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.58% -14.98% -18.52% -22.65% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.97%←0.05%(0.92%) | 8 (連6買) 2.27% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.23% 1.78% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.0%(0%) | -13 (連4買轉賣) 3.69% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -8.11←-1.34 (0%) Q3←Q2 第1降 -8.11←-13.11 Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←9222.13 Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.95←-0.16 (-493.75%) Q3←Q2 第1降 -0.95←-1.71 (-44.44%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.95←-0.16 (-493.75%) Q3←Q2 第1降 -0.95←-1.54 (-38.31%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -890219.0←0.0 Q3←Q2 第1降 -890219.0←-6607330.0 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -954145.0←0.0 Q3←Q2 第1降 -954145.0←-6899420.0 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -954298.0←0.0 Q3←Q2 第1降 -954298.0←-6895750.0 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -7.03←-1.12 Q3←Q2 第1降 -7.03←-11.84 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -6.92←-1.1 Q3←Q2 第1降 -6.92←-11.72 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/02/24 台新創業投資股份有限公司 董事 一般交易 1,200張 |
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| 公告 | 113/11/12 鑽石投資董事會通過捐贈財團法人台灣生技醫藥發展基金會2920萬元 |
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| 新聞 | 113/11/11 【公告】鑽石投資董事會決議通過捐贈事宜 113/11/07 【公告】鑽石投資 2024年10月合併營收-56455.7萬元 年增-347.14% 113/11/01 【公告】鑽石投資113年第三季個別財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/11/01 【公告】鑽石投資113年第三季個別財務報告董事會召開日期 113/10/25 鑽石投資宣布出清合一持股 合一股價震盪翻黑 113/08/20 鑽石投資加碼投資永笙生技6.2億 加速細胞治療開發 113/08/09 【公告】鑽石投資董事會通過子公司鑽石一號投資(股)公司增資StemCyte International Ltd. 113/08/08 【公告】鑽石投資 2024年7月合併營收-13214.7萬元 年增85.81% 113/08/01 【公告】鑽石投資董事會選任董事長 113/08/01 【公告】鑽石投資113年第二季個別財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】鑽石投資 2024年6月合併營收7.03億元 年增89.01% 113/06/19 【公告】鑽石投資舉辦113年第二季線上法說會事宜 113/06/07 【公告】鑽石投資說明連續3個月營業收入呈現負數 113/06/07 【公告】鑽石投資 2024年5月合併營收-18993.9萬元 年增70.27% 113/05/08 【公告】鑽石投資 2024年4月合併營收-60348.7萬元 年增47% 113/04/30 【公告】鑽石投資113年第一季個別財務報告董事會召開日期 113/04/16 【公告】鑽石投資受臺灣證券交易所邀請參加臺星AI與科技論壇 113/04/12 【公告】更正鑽石投資112年11月及12月關係人交易自結申報數資訊 113/04/09 【公告】鑽石投資 2024年3月合併營收-16754.5萬元 年增27.73% 113/03/21 【公告】鑽石投資舉辦113年第一季線上法說會事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑽石投資 | 3.19% 620(-43.2%) | -12.94% 792(-55.56%) | -15.33% 711(-50.47%) | -22.36% 699(-49.64%) | -17.39% 1991(-82.31%) | -38.59% 1688(-79.14%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.3 | 32.55↗ | 32.29↗ | 32.86↘ | 34.45↘ | 34.95↘ | 35.64↘ | 37.28↘ | 37.99↘ | 39.46↘ | 39.57↘ | 39.64↘ | 40.57↘ | 41.76↘ | 42.3↘ |
| 乖離率 | -0.77% | 0.03% | -1.7% | -6.24% | -7.58% | -9.37% | -13.36% | -14.98% | -18.14% | -18.37% | -18.52% | -20.38% | -22.65% | -23.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.8 | 32.45 | 36.45 | 38.05 | 38.4 | 38.25 | 38.85 | 41.2 | 41.85 | 40.6 | 38.9 | 42.6 | 50.7 | 42.25 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 鑽石投資 | 2.31% | -32.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -115943.0 | 86.45 | 96.23 | 93.8 | -484.22 |
| ROE | -21.61 | 7.44 | 29.26 | 100.56 | 0.0 |
| 本業收入比 | 100.70 | 99.66 | 100.00 | 100.05 | 99.19 |
| 自由現金流量 | -25.95 | 4.75 | -1.85 | -1.88 | 0.2 |
| 利息保障倍數 | -3204.74 | 3597.41 | 5364.42 | 9223.78 | -533.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
