| 收盤價 成交量 04-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.35 (-5.74%) 554張 (+51.5%) 季線下 651張 755張 576張 554張 0.73倍 |
-1.84% -31.02% -29.07% -44.11% -45.05% |
N/A N/A 21.35 |
N/A 0.84 |
1689 N/A |
小型股 181.86億 |
14.03% 0.0% |
醫藥行業 |
2025-03-26 |
中天生技集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.35 | 22.29↘ | 21.84↘ | 24.97↘ | 26.08↘ | 28.68↘ | 29.49↘ | 32.08↘ | 36.29↘ |
| 乖離率 | -4.22% | -2.24% | -14.5% | -18.14% | -25.56% | -27.6% | -33.45% | -41.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.75 | 24.55 | 30.95 | 29.95 | 33.0 | 30.1 | 38.2 | 38.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.64, 預估本益比 14.43, 殖利率 3.0%, 預估殖利率 3.44% ; 006201: 本益比 28.97, 殖利率 3.4% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.86,12.18 (2.56,2.87,3.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(75.69% 帶寬大) 月線斜率-1.89 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 86.31←86.18(0.13%) 4.79←4.88(-0.09%), 7.6% 86.31←86.21(0.1%) 4.79←5.57(-0.78%), -10.55% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 57.2 (-62.67%) 23-11-10 19.9 (7.29%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -285.92 -257.9 29.38 -6.47億(3月) 短跌破長 | 353.14 232.41 116.53 4.09億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 31.75 (25-03-10) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.82% 0.07% 5 4 0 0.8%←1.32%(-0.52%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 19.33,25.65 look 31.53 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -11%,2%,2%,1% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1689 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -14.5% -27.6% -33.45% -41.17% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.0%←0.86%(0.14%) | -129 (連2買轉賣) 23.29% | 2年趨勢圖 | 1.0%←0.05%(0.95%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.34% 1.82% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | -2 (連2賣) 0.36% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.01←0.0 (0%) Q4←Q3 第1升 0.01←0.0 Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -6.52←-8.11 (0%) Q4←Q3 第1升 -6.52←1.76 Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.9←-0.95 (+5.26%) Q4←Q3 第1升 -0.9←0.25 (-460.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.91←-0.95 (+4.21%) Q4←Q3 第1升 -0.91←0.21 (-533.33%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -58486.4←-890219.0 Q4←Q3 第1升 -58486.4←0.0 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -62737.9←-954145.0 Q4←Q3 第1升 -62737.9←0.0 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -73683.4←-954298.0 Q4←Q3 第1升 -73683.4←0.0 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -7.12←-7.03 Q4←Q3 連2降 -7.12←1.5 Q4←Q4 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -6.96←-6.92 Q4←Q3 連2降 -6.96←1.49 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/02/24 台新創業投資股份有限公司 董事 一般交易 1,200張 |
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| 公告 | 114/04/16 永笙-KY法人董事鑽石投資改派代表人 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】鑽石投資 2025年3月合併營收-64659.3萬元 年增-285.92% 114/03/19 【公告】鑽石投資舉辦114年第一季線上法說會事宜 114/03/12 【公告】鑽石投資更正113年10月關係人交易自結申報數資訊 114/03/07 【公告】鑽石投資 2025年2月合併營收4.09億元 年增353.15% 114/02/25 【公告】鑽石投資董事會決議召開114年股東常會事宜(召開方式：視訊輔助股東會) 114/02/25 【公告】鑽石投資董事會決議不發放股利 114/02/25 【公告】鑽石投資董事會決議通過捐贈事宜 114/02/17 【公告】鑽石投資113年度個別財務報告董事會預計召開日期為114年02月25日 114/02/07 【公告】鑽石投資 2025年1月合併營收-30924.4萬元 年增55.6% 114/01/08 【公告】鑽石投資 2024年12月合併營收1.18億元 年增134.43% 113/12/19 【公告】鑽石投資受邀參加華南永昌證券舉辦之線上法人說明會 113/12/09 【公告】說明鑽石投資連續3個月營業收入呈現負數 113/12/09 【公告】鑽石投資 2024年11月合併營收-16109.4萬元 年增-149.02% 113/11/07 【公告】鑽石投資 2024年10月合併營收-56455.7萬元 年增-347.14% 113/11/01 【公告】鑽石投資113年第三季個別財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/11/01 【公告】鑽石投資113年第三季個別財務報告董事會召開日期 113/10/25 鑽石投資宣布出清合一持股 合一股價震盪翻黑 113/08/20 鑽石投資加碼投資永笙生技6.2億 加速細胞治療開發 113/08/09 【公告】鑽石投資董事會通過子公司鑽石一號投資(股)公司增資StemCyte International Ltd. 113/08/08 【公告】鑽石投資 2024年7月合併營收-13214.7萬元 年增85.81% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑽石投資 | -1.84% 651(-14.76%) | -13.03% 890(-37.71%) | -31.02% 755(-26.54%) | -29.07% 576(-3.67%) | -44.11% 707(-21.53%) | -45.05% 1376(-59.69%) |
| 加權指數 | -3.78% | 3.5% | -13.97% | -16.19% | -18.65% | -2.52% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -214381.0 | -115943.0 | 86.45 | 96.23 | 93.8 |
| ROE | -21.67 | -21.61 | 7.44 | 29.26 | 100.56 |
| 本業收入比 | 100.58 | 100.70 | 99.66 | 100.00 | 100.05 |
| 自由現金流量 | -19.78 | -25.95 | 4.75 | -1.85 | -1.88 |
| 利息保障倍數 | -634.82 | -3204.74 | 3597.41 | 5364.42 | 9223.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
