現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡    玩股撇步(動畫小學堂)  

  • 現金流量表可以看出盈餘的品質
  • 小心自由現金流量近3年都小於0的公司
  • 營運現金流量要大於稅後淨利,除非受到應收帳款和存貨影響
  • 營運現金流量不應該都是流出
  • 其它調整項如果佔太大比例可能有問題
  • 注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
  • 注意折舊的增減對毛利率的影響
  • 約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢
現金流量-近10年
營運現金流量 YoY投資現金流量 YoY籌資現金流量 YoY其他營業調整項 YoY自由現金流量 YoY資本支出 YoY其他投資調整項 YoY資本支出佔營收(%) YoY營業利益 YoY稅後淨利 YoY折舊 YoY攤提 YoY約當比率(%) YoY
2023 (10)-25.680-0.27043.630-0.050-25.9500.191800.000950.00965100.0-26.020-25.8300.09-18.180.0100.000
2022 (9)4.7300.02-98.26-1.60-0.0104.7500.010000.1008.78-70.357.98-72.020.11-8.330058.470
2021 (8)-3.001.150-0.17000-1.8500000-0.00029.61-51.628.52-53.170.120.000-10.470
2020 (7)-0.730-1.150-0.0900.02-33.33-1.8800000-0.00061.18060.900.129.0900-1.200
2019 (6)-0.400.60-0.0900.0300.200.010001.320-3.680-3.7100.110000.000
現金流量-近20季
營運現金流量 QoQ YoY投資現金流量 QoQ YoY籌資現金流量 QoQ YoY其他營業調整項 QoQ YoY自由現金流量 QoQ YoY資本支出 QoQ YoY其他投資調整項 QoQ YoY資本支出佔營收(%) QoQ YoY營業利益 QoQ YoY稅後淨利 QoQ YoY折舊 QoQ YoY攤提 QoQ YoY約當比率(%) QoQ YoY
24Q2 (20)-0.3298.4284.31-0.0284.62-100.0-0.05-183.33-400.00.04300.0500.0-0.3498.3483.410.01-91.6700000.0000-1.3483.5290.69-1.3483.490.680.0716.67250.00000.0000
24Q1 (19)-20.313.84-5538.89-0.1350.000.060.0300.00.01133.330-20.4314.23-5575.00.12-36.8400000.0000-8.13-561.93-2803.57-8.07-522.51-2888.890.0620.0100.00000.00100.00
23Q4 (18)-23.56-7953.33-3839.68-0.260-2500.00.06-99.86103.9-0.03-200.0-200.0-23.82-8040.0-3941.940.1901800.00000.00001.76113.42116.71.91114.58118.090.05066.67000-1202.0400
23Q3 (17)0.3114.71-64.710100.0043.61436200.0218150.0-0.010.00.00.3114.63-64.710000000.0000-13.118.9-202.42-13.18.9-202.580-100.0-100.00000.000-100.0
23Q2 (16)-2.04-466.67-161.08-0.0100-0.0166.6750.0-0.0100-2.05-469.44-161.380000000.0000-14.39-5039.2935.96-14.38-5225.9336.650.02-33.33-33.330000.0000
23Q1 (15)-0.36-157.14-300.00100.0-100.0-0.0398.050.00100.00-0.36-158.06-620.00-100.00000-0.0000-0.2897.34-100.97-0.2797.44-100.950.030.00.00000.000100.0
22Q4 (14)0.63-25.88121.21-0.0100-1.54-7600.0-1084.62-0.010.000.62-27.06120.880.01000000.0000-10.54-182.34-135.44-10.56-182.69-135.460.030.0-50.00000.00-100.0100.0
22Q3 (13)0.85-74.550000-0.020.00-0.01000.85-74.550000000-0.000012.8156.96012.77156.2600.030.000006.6400
22Q2 (12)3.343811.1100-100.00-0.0233.3300003.346780.000000000.0000-22.47-177.480-22.7-179.7300.030.000000.00100.00
22Q1 (11)-0.0996.9700.0400-0.0376.920000-0.0598.320000000-0.000029.0-2.49028.47-4.400.03-50.00000-0.3296.830
21Q4 (10)-2.9700000-0.1300000-2.9700000000-0.000029.740029.78000.0600000-9.9500

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