收盤價 成交量 01-07 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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364.5 (-1.35%) 6387張 (+125.33%) 季線上 2161張 2873張 2403張 6387張 2.22倍 |
1.96% -10.44% 14.8% 17.58% 85.97% |
185.55 (-49.1%) 364.5 |
N/A 0.97 |
1379 N/A |
小型股 245.95億 |
11.65% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-07-17 2024-07-16 |
上市 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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364.5 | 363.67↗ | 363.0↗ | 362.35↘ | 361.56↘ | 364.12↘ | 361.2↗ | 348.26↗ | 345.34↗ | 318.31↗ | 314.73↗ | 310.13↗ | 271.26↗ | 260.2↗ | |
乖離率 | 0.23% | 0.41% | 0.59% | 0.81% | 0.1% | 0.91% | 4.66% | 5.55% | 14.51% | 15.81% | 17.53% | 34.37% | 40.08% | |
均線開始 轉折價位 | 367.0 | 352.0 | 369.5 | 393.5 | 376.5 | 303.0 | 328.0 | 312.0 | 226.0 | 229.5 | 306.0 | 205.0 | 200.5 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 25.21, 預估本益比 17.98, 殖利率 2.06%, 預估殖利率 1.19% ; 006201: 本益比 46.97, 殖利率 2.54% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 60.23,N/A (37.25,47.63,58.01) 7.54,48.41 (7.22,7.38,7.55) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.53%) 月線斜率-0.58 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-03 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.17←70.63(-2.46%) 10.25←10.34(-0.09%), 0.93% 68.17←75.57(-7.4%) 10.25←9.63(0.62%), 45.35% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.55%[112] (N/A) 0 (0.55%) | 相對高點 相對低點 | 414.0 (-11.96%) 24-12-09 189.5 (92.35%) 23-12-12 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 326.04 528.42 29.85 13個月新高 7.76億(12月) 短突破長 | -67.82 3.09 0.08 1.23億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-06 414.0 (24-12-09) 239日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-06 20日融資使用率趨勢圖 | 1.81% 9.46% 265 3 0 17.35%←14.67%(2.68%) | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 46.43,49.5 53.39 -1.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-06 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-3%,-4%,-1% 賣,買,買,賣,買,賣 | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 1379 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 01-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.57%←0.94%(-0.37%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.57%←0.0%(0%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.1% 5.55% 17.53% 40.08% | 外資(張) 01-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.91%←5.91%(-2.0%) | -265 (連3賣) 4.15% | 2年趨勢圖 | 3.91%←0.57%(3.34%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 9.46% 19.06% 69.4% | 自營商(張) 01-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.48%(-0.17%) | 39 (連2買) 0.61% | 2年趨勢圖 | 0.31%←0.0%(0%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.62←0.74 (-16.22%) Q3←Q2 第1降 0.62←0.93 (-33.33%) Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.64←4.96 (+13.71%) Q3←Q2 第1升 5.64←5.38 (+4.83%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.84←0.76 (+13.71%) Q3←Q2 第1升 0.84←0.81 (+4.83%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.71←12.95 (+5.87%) Q3←Q2 連4升 13.71←11.43 (+19.95%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 92.42←108.06 (-14.47%) Q3←Q2 第1降 92.42←53.97 (+71.24%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 382.03←410.17 (-14.47%) Q3←Q2 第1降 382.03←340.61 (+12.16%) Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.23←1.39 (-11.51%) Q3←Q2 第1降 1.23←1.47 (-16.33%) Q3←Q3 4季新低 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.91←0.87 (+4.6%) Q3←Q2 第1升 0.91←0.99 (-8.08%) Q3←Q3 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.66←44.7 Q3←Q2 連3降 43.66←43.16 Q3←Q3 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.98←15.37 Q3←Q2 連3降 14.98←15.05 Q3←Q3 4季新低 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.71←18.97 Q3←Q2 第1降 14.71←16.63 Q3←Q3 4季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.57←3.0 Q3←Q2 第1降 2.57←4.69 Q3←Q3 4季新低 |
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ROA QoQ ROA YoY | 2.07←2.35 Q3←Q2 第1降 2.07←3.18 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 113/06/25 鄭瑞俊 大股東 鉅額逐筆交易 2,000張 |
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公告 | 114/01/06 天虹 113年12月營收7.76億,累計營收25.88億、年增29.86% |
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新聞 | 114/01/06 【公告】天虹 2024年12月合併營收7.76億元 年增326.05% 113/12/20 【公告】天虹董事會決議投資設立子公司 113/12/09 【公告】天虹係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解 113/12/09 【公告】天虹 2024年11月合併營收1.23億元 年增-67.83% 113/12/03 【公告】天虹受邀參加元大證券辦理之第四季投資論壇。 113/12/03 【公告】天虹受邀參加中國信託證舉辦之”2024年第四季前瞻論壇”。 113/11/25 【公告】天虹受邀參加由台新證2024年第四季全球投資論壇 113/11/20 【公告】天虹股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/14 天虹:先進封裝設備明年4月出貨 營收看增逾2成 113/11/08 【公告】天虹 2024年10月合併營收1.2億元 年增33.79% 113/10/09 【公告】天虹 2024年9月合併營收1.46億元 年增-59.22% 113/08/19 【公告】天虹受邀參加由寬量國際主辦之線上法說會「QIC Semiconductor Day」,說明天虹之營運概況、財務及業務相關資訊。 113/08/09 【公告】天虹 2024年7月合併營收1.07億元 年增13.49% 113/08/01 【公告】天虹113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】更正 係因天虹有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解 113/07/08 【公告】天虹 2024年6月合併營收2.53億元 年增162.51% 113/07/08 【公告】係因天虹有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解 113/06/11 【公告】天虹 2024年5月合併營收1.21億元 年增14.72% 113/06/05 【公告】天虹受邀參加元大證券辦理之第二季投資論壇 113/05/31 【公告】113年股東常會重要決議事項 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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天虹 | 1.96% 2161(195.48%) | -1.49% 1939(229.34%) | -10.44% 2873(122.26%) | 14.8% 2403(165.78%) | 17.58% 1899(236.24%) | 85.97% 1182(440.0%) |
加權指數 | 1.54% | 1.92% | 1.18% | 2.82% | -3.45% | 34.29% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 16.19 | 15.88 | 11.52 | 0.87 | 0.0 |
ROE | 12.33 | 21.79 | 28.97 | 13.74 | 0.0 |
本業收入比 | 88.49 | 78.69 | 78.93 | 11.69 | 0.00 |
自由現金流量 | -6.61 | 2.09 | 4.27 | -6.71 | N/A |
利息保障倍數 | 44.83 | 35.16 | 8.56 | 8.94 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標