| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315.5 (3.78%) 931張 (+152.97%) 季線下 456張 568張 1719張 931張 1.64倍 |
2.77% -2.32% -4.39% 16.85% 45.39% |
10.9~12.5 |
547.75 (73.61%) 315.5 |
N/A 1.05 |
1366 N/A 、Y! |
小型股 212.89億 |
11.65% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-07-17 2024-07-16 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315.5 | 307.6↗ | 310.45↘ | 314.52↘ | 317.66↘ | 338.33↘ | 336.56↘ | 322.05↗ | 272.93↗ |
| 乖離率 | 2.57% | 1.63% | 0.31% | -0.68% | -6.75% | -6.26% | -2.03% | 15.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 307.0 | 324.0 | 323.0 | 369.5 | 366.5 | 330.0 | 270.0 | 217.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 52.06,27.51 (37.25,47.75,58.26) 6.52,48.39 (6.56,7.08,7.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.75%) 月線斜率-0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.52←67.55(-1.03%) 13.1←9.47(3.63%), 30.51% 66.52←75.57(-9.05%) 13.1←9.63(3.47%), 81.55% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.63%[112] (N/A) 0 (0.63%) | 相對高點 相對低點 | 414.0 (-23.79%) 24-12-09 189.5 (66.49%) 23-12-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.92 -83.78 16.92 1.26億(1月) | 326.04 528.42 29.85 13個月新高 7.76億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-06 385.0 (25-01-07) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.09% 1.38% 55 -4 0 10.84%←12.73%(-1.89%) | |||||
| 本益比法目標價 | 382.42(21.21%) | 日KD RSI MACD | 61.67,46.27 47.04 0.77 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-3%,-1%,-1% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1366 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.48%(-0.39%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.56 0.39 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.31% -6.26% -2.03% 15.6% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.1%←2.52%(0.58%) | 17 1.83% | 2年趨勢圖 | 3.1%←0.57%(2.53%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.38% 3.54% 16.31% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.26%(-0.14%) | 16 (連2買) 1.72% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.62←0.74 (-16.22%) Q3←Q2 第1降 0.62←0.93 (-33.33%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.64←4.96 (+13.71%) Q3←Q2 第1升 5.64←5.38 (+4.83%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.84←0.76 (+13.71%) Q3←Q2 第1升 0.84←0.81 (+4.83%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.71←12.95 (+5.87%) Q3←Q2 連4升 13.71←11.43 (+19.95%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 92.42←108.06 (-14.47%) Q3←Q2 第1降 92.42←53.97 (+71.24%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 382.03←410.17 (-14.47%) Q3←Q2 第1降 382.03←340.61 (+12.16%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.23←1.39 (-11.51%) Q3←Q2 第1降 1.23←1.47 (-16.33%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.91←0.87 (+4.6%) Q3←Q2 第1升 0.91←0.99 (-8.08%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.66←44.7 Q3←Q2 連3降 43.66←43.16 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.98←15.37 Q3←Q2 連3降 14.98←15.05 Q3←Q3 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.71←18.97 Q3←Q2 第1降 14.71←16.63 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.57←3.0 Q3←Q2 第1降 2.57←4.69 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.07←2.35 Q3←Q2 第1降 2.07←3.18 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/25 鄭瑞俊 大股東 鉅額逐筆交易 2,000張 |
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| 公告 | 114/02/17 天虹113年第四季財報，預計2/25提報董事會 |
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| 新聞 | 114/02/10 【公告】天虹 2025年1月合併營收1.26億元 年增16.93% 114/01/06 【公告】天虹 2024年12月合併營收7.76億元 年增326.05% 113/12/20 【公告】天虹董事會決議投資設立子公司 113/12/09 【公告】天虹係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/12/09 【公告】天虹 2024年11月合併營收1.23億元 年增-67.83% 113/12/03 【公告】天虹受邀參加元大證券辦理之第四季投資論壇。 113/12/03 【公告】天虹受邀參加中國信託證舉辦之”2024年第四季前瞻論壇”。 113/11/25 【公告】天虹受邀參加由台新證2024年第四季全球投資論壇 113/11/20 【公告】天虹股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/14 天虹：先進封裝設備明年4月出貨 營收看增逾2成 113/11/08 【公告】天虹 2024年10月合併營收1.2億元 年增33.79% 113/10/09 【公告】天虹 2024年9月合併營收1.46億元 年增-59.22% 113/08/19 【公告】天虹受邀參加由寬量國際主辦之線上法說會「QIC Semiconductor Day」，說明天虹之營運概況、財務及業務相關資訊。 113/08/09 【公告】天虹 2024年7月合併營收1.07億元 年增13.49% 113/08/01 【公告】天虹113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】更正 係因天虹有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/07/08 【公告】天虹 2024年6月合併營收2.53億元 年增162.51% 113/07/08 【公告】係因天虹有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/06/11 【公告】天虹 2024年5月合併營收1.21億元 年增14.72% 113/06/05 【公告】天虹受邀參加元大證券辦理之第二季投資論壇 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天虹 | 2.77% 456(103.9%) | -2.62% 431(115.84%) | -2.32% 568(63.65%) | -4.39% 1719(-45.86%) | 16.85% 1892(-50.81%) | 45.39% 1269(-26.65%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.19 | 15.88 | 11.52 | 0.87 | 0.0 |
| ROE | 12.33 | 21.79 | 28.97 | 13.74 | 0.0 |
| 本業收入比 | 88.49 | 78.69 | 78.93 | 11.69 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -6.61 | 2.09 | 4.27 | -6.71 | N/A |
| 利息保障倍數 | 44.83 | 35.16 | 8.56 | 8.94 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
