| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236.0 (-5.79%) 832張 (+228.99%) 季線下 405張 420張 946張 832張 1.98倍 |
-8.17% -21.33% -36.22% -13.39% 14.29% |
1.4~1.6 10.4~12.5 |
547.75 (132.1%) 236.0 |
N/A 1.11 |
1236 N/A 、Y! |
小型股 159.25億 |
0.0% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-07-17 2024-07-16 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236.0 | 248.8↘ | 254.2↘ | 264.6↘ | 273.38↘ | 291.83↘ | 307.52↘ | 320.58↘ | 279.02↗ |
| 乖離率 | -5.14% | -7.16% | -10.81% | -13.67% | -19.13% | -23.26% | -26.38% | -15.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 261.0 | 261.5 | 304.0 | 307.0 | 318.5 | 369.5 | 277.0 | 206.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 41.54,20.58 (37.25,47.75,58.26) 4.95,50.61 (4.57,6.08,7.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.1% 帶寬大) 月線斜率-1.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.08←66.48(-1.4%) 14.02←13.29(0.73%), 2.05% 65.08←75.57(-10.49%) 14.02←9.63(4.39%), 84.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.89%[113] (1.5%[114]) 0 (0.89%) | 相對高點 相對低點 | 414.0 (-43.0%) 24-12-09 189.5 (24.54%) 23-12-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.91 -13.45 18.74 1.09億(2月) | 16.92 -83.78 16.92 1.26億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-06 320.5 (25-02-25) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 1.23% -24 1 0 9.28%←10.67%(-1.39%) | |||||
| 本益比法目標價 | 303.22(28.48%) | 日KD RSI MACD | 7.37,11.33 look 25.51 -0.51 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-6%,-5%,-4% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1236 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.03%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.04 0.51 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.81% -23.26% -26.38% -15.42% | 外資(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.37%←3.21%(0.16%) | -11 (連3買轉賣) 1.32% | 2年趨勢圖 | 3.37%←0.57%(2.8%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.23% 3.39% 12.33% | 自營商(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.09%(0.08%) | -1 0.12% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.62 (-77.42%) Q4←Q3 連2降 0.14←0.56 (-75.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.19←5.64 (+80.67%) Q4←Q3 連2升 10.19←6.55 (+55.57%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.64←0.84 (+80.67%) Q4←Q3 連2升 1.64←1.6 (+55.57%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.95←13.71 (-20.13%) Q4←Q3 第1降 10.95←11.44 (-4.28%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.86←92.42 (-33.07%) Q4←Q3 連2降 61.86←58.14 (+6.4%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 192.96←382.03 (-33.07%) Q4←Q3 連2降 192.96←303.15 (-36.35%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.16←1.23 (+75.61%) Q4←Q3 第1升 2.16←2.41 (-10.37%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.01←0.91 (+120.88%) Q4←Q3 連2升 2.01←2.09 (-3.83%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.91←43.66 Q4←Q3 連4降 42.91←47.61 Q4←Q4 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.05←14.98 Q4←Q3 第1升 16.05←24.41 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.3←14.71 Q4←Q3 連2降 14.3←22.52 Q4←Q4 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.36←2.57 Q4←Q3 第1升 4.36←5.81 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.56←2.07 Q4←Q3 第1升 3.56←4.24 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/25 鄭瑞俊 大股東 鉅額逐筆交易 2,000張 |
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| 公告 | 114/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/11 【公告】天虹受國泰證券邀請參加「國泰證券2025年第一季產業論壇」 114/03/10 【公告】天虹 2025年2月合併營收1.09億元 年增20.91% 114/03/05 【公告】天虹受邀參加凱基證券舉辦之 2025 年第一季 KGI 投資論壇 。 114/03/05 【公告】天虹受邀參加統一證券舉辦之2025Q1全球展望春季投資論壇 114/02/26 【公告】更正天虹113年度合併財務報告附註部份資訊 114/02/25 【公告】天虹董事會決議通過發放現金股利 114/02/25 【公告】天虹公司董事會決議 114/02/24 【公告】天虹說明 114年2月24日智慧財產及商業法院上訴審調解程序 114/02/10 【公告】天虹 2025年1月合併營收1.26億元 年增16.93% 114/01/06 【公告】天虹 2024年12月合併營收7.76億元 年增326.05% 113/12/20 【公告】天虹董事會決議投資設立子公司 113/12/09 【公告】天虹係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/12/09 【公告】天虹 2024年11月合併營收1.23億元 年增-67.83% 113/12/03 【公告】天虹受邀參加元大證券辦理之第四季投資論壇。 113/12/03 【公告】天虹受邀參加中國信託證舉辦之”2024年第四季前瞻論壇”。 113/11/25 【公告】天虹受邀參加由台新證2024年第四季全球投資論壇 113/11/20 【公告】天虹股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/14 天虹：先進封裝設備明年4月出貨 營收看增逾2成 113/11/08 【公告】天虹 2024年10月合併營收1.2億元 年增33.79% 113/10/09 【公告】天虹 2024年9月合併營收1.46億元 年增-59.22% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天虹 | -8.17% 405(105.43%) | -9.92% 391(113.0%) | -21.33% 420(98.23%) | -36.22% 946(-12.03%) | -13.39% 1624(-48.73%) | 14.29% 1271(-34.48%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.79 | 16.19 | 15.88 | 11.52 | 0.87 |
| ROE | 12.44 | 12.33 | 21.79 | 28.97 | 13.74 |
| 本業收入比 | 82.46 | 88.49 | 78.69 | 78.93 | 11.69 |
| 自由現金流量 | -1.17 | -6.61 | 2.09 | 4.27 | -6.71 |
| 利息保障倍數 | 97.46 | 44.83 | 35.16 | 8.56 | 8.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
