| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339.0 (4.31%) 1550張 (+99.44%) 季線上 1435張 1899張 2013張 1550張 0.82倍 |
1.8% -1.88% 29.89% 74.29% |
287.37 (-15.23%) 339.0 |
N/A N/A |
1487 N/A |
小型股 219.30億 |
11.65% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-07-17 2024-07-16 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 53.63,N/A (37.25,47.08,56.9) 6.72,48.36 (5.6,6.67,7.73) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.66%) 月線斜率-0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.63←72.36(-1.73%) 10.34←10.73(-0.39%), 5.2% 70.63←75.57(-4.94%) 10.34←9.63(0.71%), 44.02% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | 近兩年最高股東人數 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.59%[112] (N/A) 0 (0.59%) | 相對高點 相對低點 | 377.5 (-10.2%) 24-11-11 189.5 (78.89%) 23-12-12 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 33.78 -17.74 18.33 1.2億(10月) | -59.22 -53.22 17.3 1.46億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-19 377.5 (24-11-11) 219日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.26% 2.3% -36 0 0 11.32%←16.31%(-4.99%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.9 37.9,25.54 up 347.0,336.0 -3.98 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 9%,-1%,-2%,0% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連7賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1487 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.17%←0.0%(0%) | 60 3.87% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.27% 9.42% 23.52% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.94%←0.57%(2.37%) | 143 (連2賣轉買) 9.23% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.3% 7.94% 53.91% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.0%(0%) | 92 5.94% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.62←0.74 (-16.22%) Q3←Q2 第1降 0.62←0.93 (-33.33%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.64←4.96 (+13.71%) Q3←Q2 第1升 5.64←5.38 (+4.83%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.84←0.76 (+13.71%) Q3←Q2 第1升 0.84←0.81 (+4.83%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.71←12.95 (+5.87%) Q3←Q2 連4升 13.71←11.43 (+19.95%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 92.42←108.06 (-14.47%) Q3←Q2 第1降 92.42←53.97 (+71.24%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 382.03←410.17 (-14.47%) Q3←Q2 第1降 382.03←340.61 (+12.16%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.23←1.39 (-11.51%) Q3←Q2 第1降 1.23←1.47 (-16.33%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.91←0.87 (+4.6%) Q3←Q2 第1升 0.91←0.99 (-8.08%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.66←44.7 Q3←Q2 連3降 43.66←43.16 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.98←15.37 Q3←Q2 連3降 14.98←15.05 Q3←Q3 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.71←18.97 Q3←Q2 第1降 14.71←16.63 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.57←3.0 Q3←Q2 第1降 2.57←4.69 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.07←2.35 Q3←Q2 第1降 2.07←3.18 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/25 鄭瑞俊 大股東 鉅額逐筆交易 2,000張 |
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| 公告 | 113/11/20 天虹：公司股務代理機構元大證券股務代理部12/9起變更營業處所事宜 113/11/20 台積電釋單撐腰 台設備八家將毛利率飆升4~6成(電子時報，無內文) |
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| 新聞 | 113/11/20 【公告】天虹股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/14 天虹：先進封裝設備明年4月出貨 營收看增逾2成 113/11/08 【公告】天虹 2024年10月合併營收1.2億元 年增33.79% 113/10/09 【公告】天虹 2024年9月合併營收1.46億元 年增-59.22% 113/08/19 【公告】天虹受邀參加由寬量國際主辦之線上法說會「QIC Semiconductor Day」，說明天虹之營運概況、財務及業務相關資訊。 113/08/09 【公告】天虹 2024年7月合併營收1.07億元 年增13.49% 113/08/01 【公告】天虹113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】更正 係因天虹有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/07/08 【公告】天虹 2024年6月合併營收2.53億元 年增162.51% 113/07/08 【公告】係因天虹有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/06/11 【公告】天虹 2024年5月合併營收1.21億元 年增14.72% 113/06/05 【公告】天虹受邀參加元大證券辦理之第二季投資論壇 113/05/31 【公告】113年股東常會重要決議事項 113/05/30 【公告】說明天虹接獲台灣新竹地方法院一審刑事判決勝訴 113/05/10 【公告】天虹 2024年4月合併營收1.22億元 年增-35.49% 113/04/11 【公告】天虹更正112年合併財務報告(XBRL)申報揭露資訊 113/04/11 【公告】更正112年合併財務報告附表一第1頁及112年個體財務報告附表一第1頁 113/04/08 【公告】天虹 2024年3月合併營收3.12億元 年增216.4% 113/03/08 【公告】天虹 2024年2月合併營收9001.8萬元 年增-6.84% 113/02/23 【公告】天虹董事會決議擬發行限制員工權利新股 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 天虹 | 1.8% 1435(8.02%) | -6.09% 1921(-19.32%) | -1.88% 1899(-18.36%) | 29.89% 2013(-23.02%) | 74.29% 1436(7.95%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339.0 | 331.33↗ | 327.7↗ | 340.9↘ | 340.09↗ | 339.92↘ | 340.02↘ | 319.26↗ | 309.82↗ | 289.82↗ | 286.39↗ | 274.46↗ | 248.09↗ | ||
| 乖離率 | 2.31% | 3.45% | -0.56% | -0.32% | -0.27% | -0.3% | 6.18% | 9.42% | 16.97% | 18.37% | 23.52% | 36.64% | ||
| 均線開始 轉折價位 | 328.5 | 343.0 | 349.0 | 337.0 | 337.5 | 322.5 | 267.5 | 266.0 | 205.0 | 195.0 | 193.5 | 200.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 天虹 | 10.56% | 43.0% | 11.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.19 | 15.88 | 11.52 | 0.87 | 0.0 |
| ROE | 12.33 | 21.79 | 28.97 | 13.74 | 0.0 |
| 本業收入比 | 88.49 | 78.69 | 78.93 | 11.69 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -6.61 | 2.09 | 4.27 | -6.71 | N/A |
| 利息保障倍數 | 44.83 | 35.16 | 8.56 | 8.94 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
