| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369.5 (1.23%) 2824張 (+5.63%) 季線上 2088張 2665張 2332張 2824張 1.06倍 |
0.68% 11.3% 33.39% 68.72% 62.78% |
287.37 (-22.23%) 369.5 |
N/A 1.03 |
1504 N/A |
小型股 249.33億 |
11.65% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-07-17 2024-07-16 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369.5 | 362.17↗ | 357.2↗ | 369.6↘ | 348.85↗ | 344.75↗ | 341.48↗ | 342.01↗ | 332.02↗ | 305.32↗ | 304.49↗ | 299.92↗ | 262.8↗ | 253.62↗ | |
| 乖離率 | 2.02% | 3.44% | -0.03% | 5.92% | 7.18% | 8.21% | 8.04% | 11.29% | 21.02% | 21.35% | 23.2% | 40.6% | 45.69% | |
| 均線開始 轉折價位 | 354.5 | 367.0 | 376.5 | 310.5 | 332.0 | 328.5 | 337.0 | 277.0 | 282.0 | 300.0 | 219.0 | 209.5 | 227.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 60.97,N/A (37.25,47.08,56.9) 7.64,48.36 (5.6,6.79,7.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(47.13% 帶寬大) 月線斜率0.55 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.55←71.4(-3.85%) 9.47←10.03(-0.56%), 1.03% 67.55←75.57(-8.02%) 9.47←9.63(-0.16%), 39.11% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.54%[112] (N/A) 0 (0.54%) | 相對高點 相對低點 | 414.0 (-10.75%) 24-12-09 189.5 (94.99%) 23-12-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -67.82 3.09 0.08 1.23億(11月) 短跌破長 | 33.78 -17.74 18.33 1.2億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-06 414.0 (24-12-09) 239日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 2.82% 4.18% 96 15 0 15.16%←11.92%(3.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.87 62.92,57.56 377.5,361.0 0.77 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -1%,-3%,0%,2% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1504 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.56%←1.06%(-0.5%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.56%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.18% 11.29% 23.2% 45.69% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.16%←2.39%(2.77%) | -22 0.78% | 2年趨勢圖 | 5.16%←0.57%(4.59%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.18% 16.09% 81.03% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.29%(-0.01%) | -9 (連3賣) 0.32% | 2年趨勢圖 | 0.28%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.62←0.74 (-16.22%) Q3←Q2 第1降 0.62←0.93 (-33.33%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.64←4.96 (+13.71%) Q3←Q2 第1升 5.64←5.38 (+4.83%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.84←0.76 (+13.71%) Q3←Q2 第1升 0.84←0.81 (+4.83%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.71←12.95 (+5.87%) Q3←Q2 連4升 13.71←11.43 (+19.95%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 92.42←108.06 (-14.47%) Q3←Q2 第1降 92.42←53.97 (+71.24%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 382.03←410.17 (-14.47%) Q3←Q2 第1降 382.03←340.61 (+12.16%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.23←1.39 (-11.51%) Q3←Q2 第1降 1.23←1.47 (-16.33%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.91←0.87 (+4.6%) Q3←Q2 第1升 0.91←0.99 (-8.08%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.66←44.7 Q3←Q2 連3降 43.66←43.16 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.98←15.37 Q3←Q2 連3降 14.98←15.05 Q3←Q3 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.71←18.97 Q3←Q2 第1降 14.71←16.63 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.57←3.0 Q3←Q2 第1降 2.57←4.69 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.07←2.35 Q3←Q2 第1降 2.07←3.18 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/25 鄭瑞俊 大股東 鉅額逐筆交易 2,000張 |
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| 公告 | 113/12/20 天虹董事會決議投資設立子公司、上限9900萬元，提供先進光源相關設備之開發 |
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| 新聞 | 113/12/20 【公告】天虹董事會決議投資設立子公司 113/12/09 【公告】天虹係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/12/09 【公告】天虹 2024年11月合併營收1.23億元 年增-67.83% 113/12/03 【公告】天虹受邀參加元大證券辦理之第四季投資論壇。 113/12/03 【公告】天虹受邀參加中國信託證舉辦之”2024年第四季前瞻論壇”。 113/11/25 【公告】天虹受邀參加由台新證2024年第四季全球投資論壇 113/11/20 【公告】天虹股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/14 天虹：先進封裝設備明年4月出貨 營收看增逾2成 113/11/08 【公告】天虹 2024年10月合併營收1.2億元 年增33.79% 113/10/09 【公告】天虹 2024年9月合併營收1.46億元 年增-59.22% 113/08/19 【公告】天虹受邀參加由寬量國際主辦之線上法說會「QIC Semiconductor Day」，說明天虹之營運概況、財務及業務相關資訊。 113/08/09 【公告】天虹 2024年7月合併營收1.07億元 年增13.49% 113/08/01 【公告】天虹113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】更正 係因天虹有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/07/08 【公告】天虹 2024年6月合併營收2.53億元 年增162.51% 113/07/08 【公告】係因天虹有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/06/11 【公告】天虹 2024年5月合併營收1.21億元 年增14.72% 113/06/05 【公告】天虹受邀參加元大證券辦理之第二季投資論壇 113/05/31 【公告】113年股東常會重要決議事項 113/05/30 【公告】說明天虹接獲台灣新竹地方法院一審刑事判決勝訴 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天虹 | 0.68% 2088(35.27%) | -1.86% 3888(-27.36%) | 11.3% 2665(5.95%) | 33.39% 2332(21.09%) | 68.72% 1890(49.43%) | 62.78% 1134(148.9%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 天虹 | 10.56% | 62.0% | 11.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.19 | 15.88 | 11.52 | 0.87 | 0.0 |
| ROE | 12.33 | 21.79 | 28.97 | 13.74 | 0.0 |
| 本業收入比 | 88.49 | 78.69 | 78.93 | 11.69 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -6.61 | 2.09 | 4.27 | -6.71 | N/A |
| 利息保障倍數 | 44.83 | 35.16 | 8.56 | 8.94 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
