| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.35 (-1.21%) 522張 (-27.02%) 季線下 1034張 1308張 950張 522張 0.4倍 |
3.83% -15.38% -10.75% -25.87% -17.44% |
116.91 (474.5%) 20.35 |
N/A 0.95 |
17 N/A |
微型股 33.77億 |
18.43% 7.19% |
光通信 |
2024-12-06 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.35 | 20.5↗ | 19.74↘ | 21.74↘ | 22.17↘ | 22.72↘ | 22.7↘ | 24.46↘ | 24.93↘ |
| 乖離率 | -0.73% | 3.09% | -6.39% | -8.21% | -10.43% | -10.35% | -16.8% | -18.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.6 | 23.05 | 24.05 | 23.35 | 23.0 | 22.8 | 27.45 | 24.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.41,N/A (19.83,47.97,76.11) 1.04,19.81 (0.74,0.94,1.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(51.45% 帶寬大) 月線斜率-0.84 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 31.38←30.83(0.55%) 31.77←32.02(-0.25%), 11.76% 31.38←29.6(1.78%) 31.77←31.07(0.7%), 40.65% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續12周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.88%[113] (N/A) 0 (6.88%) | 相對高點 相對低點 | 35.55 (-42.76%) 24-03-13 13.4 (51.87%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -39.73 24.38 -35.74 2.07億(3月) | -26.8 51.18 -32.38 1.67億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 26.1 (25-03-27) 65日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.65% 0.31% 21 0 0 13.45%←16.66%(-3.21%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 41.88,39.42 42.92 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -16%,1%,-1%,-1% 買,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 36.81,32.02 33.68 -0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 17 N/A | 月KD RSI MACD | 18.06,12.37 up 45.62 -0.65 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.39% -10.35% -16.8% -18.37% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.13%←4.03%(0.1%) | -119 (連2賣) 22.8% | 2年趨勢圖 | 4.13%←4.19%(-0.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 2.75% 16.22% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.13%(0.07%) | -7 (連2買轉賣) 1.34% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.14%(0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.53←1.52 (+0.66%) Q4←Q3 連3升 預收淨利增 1.53←1.02 (+50.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.84←4.81 (+0.62%) Q4←Q3 第1升 4.84←6.84 (-29.24%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.35←0.11 (+0.62%) Q4←Q3 第1升 0.35←-0.12 (-29.24%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.64←4.99 (-7.01%) Q4←Q3 連5降 4.64←7.22 (-35.73%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.04←58.1 (-5.27%) Q4←Q3 第1降 55.04←32.61 (+68.78%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 117.34←120.38 (-5.27%) Q4←Q3 第1降 117.34←110.38 (+6.31%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.65←0.13 (+1169.23%) Q4←Q3 第1升 1.65←0.0 Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.02←-0.01 (+300.0%) Q4←Q3 第1升 0.02←-0.11 (-118.18%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.88←19.79 Q4←Q3 連4升 22.88←8.17 Q4←Q4 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.18←2.32 Q4←Q3 第1升 7.18←-1.73 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 59.0←6.36 Q4←Q3 第1升 59.0←1.63 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.56←0.85 Q4←Q3 第1升 7.56←0.31 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.14←0.63 Q4←Q3 第1升 4.14←0.36 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/02/24 李慶煌之配偶 關係人配偶 一般交易 200張 |
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| 公告 | 114/04/10 台通 114年3月營收2.07億、年減39.74% |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】台通 2025年3月合併營收2.07億元 年增-39.74% 114/04/10 《業績-通網》台通3月營收為2.07億元，年減39.74% 114/03/27 《通網股》搭上國際大咖CSP商機 台通前景有戲 114/03/10 【公告】台通 2025年2月合併營收1.67億元 年增-26.8% 114/03/10 《業績-通網》台通2月營收為1.67億元，年減26.80% 114/03/07 【公告】台通董事會決議召開114年股東常會日期及相關事宜 114/03/07 【公告】台通董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】台通更正113年12月關係人交易申報之部份資訊 114/03/06 【公告】台通代重要子公司台灣智慧光網（股）公司董事會決議113年度不分派股利 114/03/06 【公告】台通代重要子公司台灣智慧光網(股)公司董事會決議召開114年股東常會 114/02/27 【公告】台通113年度合併財務報告預計提報董事會日期 114/02/10 【公告】台通 2025年1月合併營收1.1億元 年增-39.37% 114/02/10 《業績-通網》台通1月營收為1.10億元，年減39.37% 114/01/10 【公告】台通 2024年12月合併營收2.07億元 年增12.67% 114/01/10 《業績-通網》台通12月營收為2.07億元，年增12.67% 113/12/10 【公告】台通 2024年11月合併營收1.42億元 年增-51.44% 113/12/10 《業績-通網》台通11月營收為1.42億元，年減51.44% 113/12/05 【公告】台通將於113年12月06日召開法人說明會 113/11/15 台通賣智通聯網股權，處分利益2.9億元，每股貢獻約1.74元 113/11/14 《通網股》台通釋股 明泰取得智通聯網大比例股權 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台通 | 3.83% 1034(-49.5%) | -11.71% 1211(-56.89%) | -15.38% 1308(-60.08%) | -10.75% 950(-45.03%) | -25.87% 2230(-76.58%) | -17.44% 4332(-87.94%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.76 | 2.63 | -11.66 | -10.59 | -2.22 |
| ROE | 11.51 | 1.04 | -7.41 | -6.98 | -1.85 |
| 本業收入比 | 35.00 | 168.75 | 74.72 | 69.06 | 66.67 |
| 自由現金流量 | 8.37 | -7.25 | 1.14 | 0.05 | -0.04 |
| 利息保障倍數 | 7.09 | 1.44 | -4.02 | -4.60 | 0.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
